Amerikanske AI-favoritter

Spesielt halvlederprodusenter har vært veldig volatile den siste perioden på de internasjonale børsene. Morningstar har lett frem de produsentene de mener opplever aller størst boom som følge av kunstig intelligens, skriver CNBC. 

Fredag forrige uke raste VanEcks ETF som følger halvlederprodusentene 11,6 prosent på en dag. Indeksen er ned 26 prosent bare siden midten av august. Ser vi på utviklingen før det har det vært store svingninger. Som følge av dette er det usikkerhet knyttet til hvordan denne indeksen kommer til å fortsette å utvikle seg. Dette har Morningstar forsøkt å komme med svar på i en rykende fersk rapport. De mener at etterspørselen er i ferd med å ta seg opp, og at både priser tog marginer skal følge etter. 

Spesielt peker de på at bestillinger av PCer og servere skal ta seg opp til neste år som følge av en AI-drevet etterspørselsøkning. 

«For å beskytte seg mot «cash-burn», har minneleverandører, spesielt SK Hynix og Micron Technology, betydelig redusert bestillinger i 2023. Vi tror at minneselskaper vil øke bestillinger i 2025, støttet av forbedret lønnsomhet og økte bestillinger fra amerikanske hyperscalere,» skrev Morningstar-analytikeren.  

Favoritter

Morningstar trekker spesielt frem Taiwan Semiconductor (TSMC) og Samsung som de beskriver som immune mot skift innenfor AI-teknologien siden store deler av teknologiutviklingen er drevet av TSMC. Samsung er på sin side lavt priset i analytikerens øyne, dette til tross for sterk utvikling så langt i år.