Innovasjon

Bulldog
08.11.2018 kl 19:04 2575

Fra Q3 rapporten:

In parallel, we are continuing to improve our internal cost structure and efficiency, reducing cash-break-even Revenue from DKK 62.4 million1) (USD 10 million) to DKK 49.9 million1) (USD 8 million) on a quarterly basis.

The total cash position of the Company including unused credit facilities by the end of the third quarter of 2018 is approximately DKK 6.4 millio

Sales in the third quarter 2018 were DKK 30.0 million3 (USD 4.8 million).

The company expects a notable improvement in sales in the second half of 2018 compared to the weakness experienced in the first half. As such, the company currently expects Sales for the second half of 2018 at DKK 74.9 million5 (USD 12 million) within a range of DKK 62.4 million5 (USD 10 million) to DKK 93.7 million5 (USD 15 million).

Q4:
Salg Q4, NB! nedre guiding, (andre halvår DKK 74,9 minus Q3 DKK 30) = 44,9 mill DKK
- cash-break-even Revenue DKK 49.9 million
+ cash 30. september 6,4 mill DKK
+ Pandion (USD 1,5 mill over 12 mnd med 0,3 mill USD cash og resten over 12 mnd) = 1,96 mill DKK
_________________________________________________________________________
= Cash end Q4 3,36 mill DKK

Rimelig stram line å balansere på. Skulle de greie øvre grense i guidingen på 93,7 mill DKK, andre halvår, så har de plutselig 20,76 mill DKK i cash 31. desember.

As stated in our previous quarterly report, Napatech expects, in the baseline case, to be fully funded throughout 2019 and to become cash generating towards the end of 2019.

En ting er sikkert: Med Henrik Brill Jensen som CEO hadde det gått rett i grøfta nå.
Med Ray Smets som ny CEO har de skaffet seg en som kan få skikk på selskapet.
Se posisjoner og selskaper: https://www.linkedin.com/in/rsmets



Redigert 08.11.2018 kl 19:43

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.