Industri

Randers
REC 03.03.2019 kl 16:11 1422

INNLEDNING OG PREMISSER: https://forum.hegnar.no/thread/6459/view/96770/0


Dere MÅ lese "INNLEDNING OG PREMISSER" !





*Mellomlangt estimat :

Dette tar for seg CTO / Indemn / 2xJV-penalty(innen 1 Mars-20). Det betyr at REC bør, (men dog ikke nødvendigvis),
ha dette klart pr tallslipp Q4-2019. Altså ila 4 Q. Det tas også med i beregning at REC må ha
minimum 15 MUSD for ikke å komme i brudd med lånebetingelser



Rett på sak:

40,425 - 77,33 = -36,905 MUSD |--------> 36,905 : 4 = 9,226 MUSD pr Q


Differansen mellom cash/verdier og krav, tilsier at REC i hht til en flat modell - må øke sin cashbeholdning med 9,23 MUSD pr Q.
Dette frem t.o.m Q4-2019

-Cash/verdier ØKTE denne gangen med 0,775 MUSD - det burde ha ØKT med 7,7 MUSD for å være à jour.
I flg det Mellomlange estimat har kravet nå økt til 9,23 MUSD pr Q

Og i hht til dette estimatet er REC nå (pr Q4-2018) minus 36,91 MUSD "i kassa"



Kommentar:

Jeg nevner i starten her at; "REC bør, (men dog ikke nødvendigvis), ha dette klart pr tallslipp Q4-2019".
Denne formuleringen skyldes CTO og Indemn Loan. Viser til INNLEDNING OG PREMISSER, for mer info.

Dere ser også at dette estimatet ser relativt "bedagelig" ut hva krav pr Q gjelder.
Ikke la dere lure - de tunge "krav" kommer i det langsiktige estimat.

Forrige gang ble cash/verdier (for aller første gang) lavere enn selve cashbeholdningen. Dette snudde nå, til tross
for at cash falt med 9,2 MUSD. Mens cash/verdier i sum likevel økte med 0,78 MUSD ila Q4 - det er bra !




*HISTORIKK Mellomlangt estimat:

Q1-2018: 67,52 - 83,63 = -16,11 MUSD |--------> 16,11 : 7 = CASH MÅ ØKE 2,30 MUSD pr Q
Q2-2018: 50,77 - 81,33 = -30,55 MUSD |--------> 30,55 : 6 = CASH MÅ ØKE 5,10 MUSD pr Q
Q3-2018: 39,65 - 78,33 = -38,68 MUSD |--------> 38,68 : 5 = CASH MÅ ØKE 7,74 MUSD pr Q


Q4-2018: 40,43 - 77,33 = -36,91 MUSD |--------> 36,91 : 4 = CASH MÅ ØKE 9,23 MUSD pr Q



*Avtale Yulin 1 Feb 2018:

http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201802/2165301.xml

http://hugin.info/136555/R/2234438/879291.pdf
http://hugin.info/136555/R/2234438/879292.pdf

*Link til estimat Q3-2018:

https://forum.hegnar.no/thread/16922/view
Redigert 03.03.2019 kl 16:18

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.