Cashbeholdning Q1-2020 :

ila Q1 økte cash fra 29,4 til 30,3 MUSD


¤Kommentar: Jeg har kikket bak gardinet, TT & co har lunk i underbuksa - men heller ikke mer. (De kommer til få noe C-19 støtte -
vi får se hvor lenge de greier å unngå emi for å styrke kontantkassa. Markedsforholdene ser ikke ut til å bedres på en god stund).

-Og et kortsiktig estimat, med utgangspunkt i cash for Q1-2020 - og hvor ML brenner 3 MUSD pr Q. Pluss JV-penalty og renter bond-2023 viser:

30,3 - 3 - 5,21 - 6,3 = 15,8 MUSD (utgang Q2).


Da blir det spennende å se om de nok en gang klarer å "tyne regnskapet" til å ende ca rundt 20 MUSD (neste tallslipp).
Det kortsiktige estimat ser ikke bra ut, (og jeg har enda ikke "avslørt" hva som finnes bak gardinet). Det kommer i en annen tråd



*CASHBEHOLDNING - historikk:

Q4-2014: 96,4
Q1-2015: 52,9
Q2-2015: 102,2* (*tilført 53 MUSD fra EMI & kjøp/salg Bond)
Q3-2015: 94,7
Q4-2015: 95,4
Q1-2016: 101,5
Q2-2016: 91,3* (*21,2 MUSD gikk til Bond-2016)
Q3-2016: 86,8
Q4-2016: 65,8
Q1-2017: 80,9
Q2-2017: 71,4
Q3-2017: 88,0
Q4-2017: 104,5
Q1-2018: 112
Q2-2018: 42,4* (*56,6 MUSD gikk til Bond-2016. Og 2,9 MUSD ifm refinans bonds)
Q3-2018: 41
Q4-2018: 31,8* (*betalte 6,3 MUSD renter på Bond-2023)
Q1-2019: 25,4
Q2-2019: 38,4* (*tilført 19 MUSD fra EMI. Og betalte 6,3 MUSD renter(bond), samt 3 MUSD til JV)
Q3-2019: 46,2
Q4-2019: 29,4* (*betalte 6,3 MUSD renter på Bond-2023)

Q1-2020: 30,3



https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a0e1534b-4be5-42b7-93c4-6e6b5a4400cf

Cash Q4-2019: https://finansavisen.no/forum/thread/80040/view/1680010

For Those About To Rock: https://finansavisen.no/forum/thread/4282/view