AZT -Jeg gleder meg allerede til Q3

JosefK
AZT 18.07.2020 kl 13:37 24449

ArcticZymes er antakelig det sprøeste jeg har gjort noen sinne. Fra dumpekandidat til superstar i løpet av 4 måneder. Og enda finnes det headroom i massevis.

Hadde det ikke vært for at jeg er lidenskapelig opptatt av hva mine selskap driver med og hvor pengene tjenes, så hadde dette vært et tap for meg. Antakelig for alle de andre Biotec aksjonærene også.

Men over til Q3. Jeg sitter og kikker litt på hva super syklusen Covid19 har på lager. Og det her ser vanvittig ut:

Tester per capita:
https://ourworldindata.org/grapher/daily-tests-per-thousand-people-smoothed-7-day?country=GBR~KOR~ZAF~IND~MEX~USA~ITA~PRT~DEU~NOR~RUS~SWE

Tester akkumulert:
https://ourworldindata.org/grapher/full-list-total-tests-for-covid-19?country=ECU~IND~IDN~ITA~SEN~ZAF~KOR~TUR~USA~NZL~DNK~France%2C%20tests%20performed~DEU~NOR~RUS~GBR

Ser man kynisk på det er covid rene gavepakken. Men la nå ikke det skygge for en flott utvikling også uten covid. For faktum er at uten covid har det vært fin vekst også uten denne ekstra drahjelpen.

ReiThera kommer man heller ikke utenom. Hvis suksessfull så blir det mye SAN som skal til. Det er litt synd ReiThera er italiensk, de faller litt utenfor mediebildet. Om man ikke da tilfeldigvis er italiener, for der mangler det ikke dekning. Men også i forhold til ReiThera bør man kunne løfte blikket fra covid. Jeg fant denne lille saken i dag: https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0008459 Ikke covid, men rabies. Det står ingenting om hvilken nuclease de har benyttet, men det er viktig å løfte blikket ut av covid-tåka selv om en milliard vaksinedoser hadde vært lekkert og en manifestasjon av AZ som Europas ledende ensym leverandør.

Det blir fantastisk spennende å følge med på:

-PCR som får et enormt covid løft
-ISOPOL som antakelig er neste løft i covid point-of-care setting https://arcticzymes.com/arcticzymes-technologies-launches-isopol-bst-10x-reaction-buffer-pack-and-new-application-page-for-isothermal-amplification/
-SAN, i vaksine og i biologiske legemidler
-Salget av woulgan
-Konsoliderings initiativene
-SBG og MSCK / neuroblastoma

Jeg tør påstå det aldri har vært så fullpakket av action. Og hadde jeg bestemt så hadde jeg klinket til med en divestment av beta glucan virksomheten for å tydeliggjøre og å gi også denne delen av virksomheten et løft.





Redigert 21.01.2021 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
bj111
21.07.2020 kl 14:33 7708

Grunnen til at det er vanskelig å trade, dybden skreik etter salg på 44 for var masse til salg. Så er man borte 15 minutter og da har den klatret videre. Lav salgsvilje og en masse ordre lagt ut for å skremme eller noe slikt. De mange aksjer for salg mellom 44 og 45 forsvant tydeligvis for er ikke solgt i følge loggen. Flyttet seg til 45 og leken er i gang igjen mellom 44 og 45, snodig mønster i denne men oppover går ser det ut til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
bj111
21.07.2020 kl 14:41 7674

Er nok ikke mye tro håp og kjærlighet i denne. Er fortsatt en ruskete lite tillitsfull historie som henger over selskapet og det er en av de viktigste grunnene til at ingen analytikere tar i det. Er heller ikke mye aktivitet på noen forum om AZT. Se hva selskapet har sagt og prisen og videre oppgang gir mening.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Men likevel såpass interessant at jeg valgte å ta med en posisjon. Men har selv noe dårlig erfaring fra den tiden selskapet var fokusert på sårsalven. I dag synes det som at det var smart av selskapet å skifte fokus og covid-19 har gitt det ekstremt god drahjelp. Og når nå den andre bølgen skyller over verden, langt sterkere enn den første, så tror jeg ikke interessen rundt AZT blir svekket, snarere tvert imot. Jeg tror også at salget som nå pågår vil vise godt igjen på bunnlinjen når Q2 og Q3 blir lagt frem. Men før det vil nok FOMO effekten gjøre sitt til å dra kursen videre opp.

Men jeg er klar over risikoen i denne såvel som andre farmasiaksjer, så jeg går ikke inn med penger jeg ikke har råd til å tape. Og går det åt skogen kan jeg ikke klandre andre enn meg selv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
bj111
21.07.2020 kl 15:18 7578

Jepp, tok 45 der noe jeg tror blir dagens topp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
BIF78
21.07.2020 kl 18:56 7309

Det er måske ikke rigtig tråd, at spørge på, men er det helt umuligt at woulgan kan blive en succes?

Som jeg husker, så kiksede sidste godkendelse, da Biotec ville have, at det skulle være en dyr receptpligtig medicin med fokus på hospitaler. Kan man forestille sig den som en billigere håndkøbsmedicin, hvor der så kan sælges mange flere?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
rufus01
21.07.2020 kl 20:37 7153

Ditt forslag har blitt fremmet til ledelsen utallige ganger, men tydeligvis en tanke de ikke ser på som interessant av en eller annen grunn. Det er synd for veldig mange jeg kjenner er storfornøyd med produktet. Derfor synd at det skal være så vanskelig og få kjøpt for de som sliter med vanskelige sår.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JosefK
25.07.2020 kl 19:37 6713

USA får virkelig kjørt seg. COVID har vært og er mer utbredt enn det man har trodd:


https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/22/us/covid-testing-rising-cases.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
oppturen
26.07.2020 kl 10:29 6252

Det er mange selskaper som leverer elendige regnskapstall for Q2 nå fremover og mange selskaper både på OSE og ellers er høyt priset.

Da er det ekstra gøy å sitte i en aksje som kommer til å levere fantastiske tall og som vil komme med guiding om økte inntekter og økt overskudd fremover.

AZT kan bli høstens store vinner 😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
jess23
26.07.2020 kl 10:59 6287

Jeg har hatt aksjer i selskapet ganske lenge og har stor tro på dem.
Det eneste jeg ikke likte helt var uttalelsen fra finansdirektøren i artikkelen i Finansavisen 20 juli. Han sa at målet var å bli lønnsomme i 2020. Etter et Q1 i grei pluss hørtes det litt defensivt ut.
Er dette evt en gjentagelse av et utsagn gjort i 2019? I såfall er det iallefall litt mere forståelig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
oppturen
26.07.2020 kl 12:04 6403

Dette er vel bare en repitasjon av målsettingen for 2020.
« The Company’s outlook for 2020 and beyond was outlined during the investor update on the 10th December 2019. The number 1 goal is to drive the Group into profitability during 2020.»

Denne målsettingen ble publisert i Desember 2019, men den ble nok utformet/presentert for styret lenge før(Oktober ?).

Historien til selskapet er at Woulgan satsingen brente mer penger enn beregnet ettersom inntektene uteble/ kom senere enn først antatt. Situasjonen til Biotec i Q3 2019 var at de enten måtte legge om og satse på AZ eller så måtte en påregne nye emisjoner for å kunne fortsette Woulgan satsingen.

Det ble besluttet å starte avhendings prosess av Woulgan og med målsetning om å snu regnskapene til + iløpet av 2020.

Etter den tid har SAN begynt å penetrere markedet allerede i Q4 og fra Q1 2020 har covid 19 virkelig gitt enzymene salgsløft. COD, SAN og SAP (med flere ?) er nå i bruk i stor skala i diagnostisering og vaksine/vaksine utvikling mot covid 19.
Enzymene til AZT er av høy kvalitet og med etterspurte egenskaper. Når de store selskapene nå blir «tvunget» til å bruke beste tilgjengelige enzymer vil de høyst trolig fortsette ned det også etter at denne pandemien ebber ut om noen år. Pandemien er forøvrig langt fra over, toppen kommer trolig tidligst neste år.
Antall tester vil trolig fortsatt øke en god stund ettersom det tar tid å bygge opp test kapasitet.
Vaksine utvikling vil fortsette selv etter at en vaksine med effekt blir godkjent. En vil finne bedre vaksiner og være i forkant av mutasjoner.

Regner med at Q2 tallene og videre utsikter for 2020 vil fremtvinge at målsetningen/guidingen for 2020 blir justert.
Presenteres det 40-50 mill i overskudd for H1 blir det litt puslete å bare holde på at målet er å gå +.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
bj111
26.07.2020 kl 15:39 6211

Vi får nå se hvor stort overskuddet blir. Statistikken for spådommer her på forum er heller dårlig, som regel alt for optimistisk. Det var noen år der det vel var 100% treff på Biotec men det var da det var enkelt å forutse for skjedde ingenting. Resultatet var som foregående år +/- 1 mill. Nå er det andre tider men spørs om FA forum ligger litt tidlig ute med sine spådommer. Uansett på sikt er det null problem å forsvare dagens mcap og en høyere fremover. Så leverer de ikke så bra som mange tror på Q2 så vil de trolig komme til å levere så bra om man ser litt fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

RE - Vi får nå se hvor stort overskuddet blir

* Uansett så blir dette for et luxumproblem å regne - ikke alle som sitter i et papir hvor overskuddet er garantert og ikke minst mest sannsynlig større enn sist noe som betyr historiens beste - så ikke noe å bekymre seg over for å si det på den måten ... ;)

Fortsatt god helg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JosefK
26.07.2020 kl 23:03 5856


Det er litt råere enn som så. For hver ekstra krone i overskudd så ramler ca 97 øre rett ned på bunnlinja. Ingen avskrivninger av betydning, litt mer skatt, rett og slett en rå pengemaskin. Vel. Det er signalisert noe investeringer og noe mer konsulent bruk, men i prinsippet alle utgifter tatt. Dette gjelder AZT, beta glucan har en litt mer traust.

AZT er som å sette en Fiat uno i ludicrous mode.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
bj111
26.07.2020 kl 23:06 5867

Betaler vel ikke skatt på lang tid da de vel har et stort fremførbart underskudd å ta av?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JosefK
26.07.2020 kl 23:20 5834

Jeg er usikker på hvordan det vil slå inn. AZ har jo vært cash positiv en del år. De store underskuddene gjelder vel først og fremst BG. Videre er jeg usikker på om underskuddene knyttet til woulgan vil følge produktet når nå det blir solgt. Noe skatt blir det nok kjenner jeg etaten rett.

Det er et ypperlig spørsmål til Børge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
oppturen
26.07.2020 kl 23:34 5913

Tror uansett ikke det fremførbare underskuddet holder så veldig lenge ;-)

Fra årsrapporten :
« Deferred tax assets were excluded from the balance sheet at the end of 2009. As of 31.12.2019, the forecast for future taxable profit still remains uncertain, and
the Company has therefore decided not to recognise this as an asset. A new assessment will be carried out during 2020.»
Så dette må vel regnes på, regner med totalt fremførbart underskudd er på rundt 200 mill og at dette blir «brukt opp» iløpet av 2021 :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JosefK
30.07.2020 kl 15:08 5284


USA har så langt i juli forbrukt over 20 millioner tester mer enn utgangen av Q2, fra vel 30 mill til godt over 50. Det vil si at Q3 ligger an til å mose Q2 ettertrykkelig.



Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Men, hva i all verden skjer nå?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Jeg la ikke merke til noe spesielt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Har denne blitt linket til før? Litt om fremtridsutsikter for betaglucandelen av selskapet.

https://www.marketwatch.com/press-release/beta-glucan-market-size-historical-growth-analysis-opportunities-and-forecast-to-2027-2020-06-01
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
rufus01
07.08.2020 kl 07:17 4493

Mener og ha lest denne før, så den har nok tidligere blitt linket. Uansett aldri feil med positive påminnelser som har gått i glemmeboka etter det stadig økende fokuset på ensymer. Fint og sitte i ett selskap som har flere ben å stå på, spesielt når alle bena vokser :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Eankee
07.08.2020 kl 10:30 4324

Ser ut til at forventningene til Q2 er i ferd med å skyve aksjekursen mot 50.... bare 2 og en halv krone unna nå :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Frekstad
07.08.2020 kl 10:45 4332

48,70. Står vi framfor en stor nyhet. Virker som om noen vet mer enn andre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
X Æ A-12
07.08.2020 kl 10:46 4323

Der er ingen tvivl om, at AZT er et fantastisk selskab. En helt utrolig fin lille ædelsten. Det store spørgsmål er, om vi kan forsvare en prising på 50 NOK når vi ser Q2-tallene og ny guidance. Bliver spændende.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
rufus01
07.08.2020 kl 10:53 4306

Jeg tenker at hvis Q2 mot formodning skulle vise seg og ikke forsvare en kurs på 50, så vil iallefall Q3 og Q4 gjøre det. Så ingen grunn til høydeskrekk slik jeg ser det. Men en overraskende fin dag dette. Har forventet at vi skulle få en stigning mot Q2, men kanskje ikke så mye på kort tid. Spennende blir det iallefall!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
R_offe
07.08.2020 kl 11:22 4185

Broken link?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fünke
07.08.2020 kl 12:03 4052

Jeg tviler på at AZT og LIFE har noe med hverandre å gjøre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Fin utvikling i dag! Hvilke estimater har folk rundt Q2 som Bull og Bear-case scenarier?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
X Æ A-12
07.08.2020 kl 12:50 3927

Jeg synes altid, at folk spørger sig selv, om “nogen ved mere end andre”, når der er en “overraskende” stigning. Og jeg synes også altid, at det aldrig viser sig at være tilfældet. Hvorfor er det, at vi konstant vender tilbage til spekulationer om ulovlig insider-viden eller andet urent trav?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Vamos
07.08.2020 kl 13:56 3775

Louis Wu tilbake fra sommerferie?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Finingen
07.08.2020 kl 14:18 3700

tenker under 30 mill ebit da q2, er bear
Over 30 mill ebit da er Bull
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
oppturen
07.08.2020 kl 14:32 3650

Med utgangspunkt i kurs 50 tenker jeg at en PE på 30 med god guiding må være et bullcase. For å få det må resultatet i Q2 gjenspeile at det er sannsynlig med EBIT for 2020 på ca 80 mill.
Q1 var på nesten 13 mill og vi må kunne forvente at Q3 og Q4 blir bedre enn Q2. Så konservativt bør EBIT på 20mill indikere EBIT for året på over 80 mill og dermed forsvare kurs på NOK 50 med PE på 30.
Bear må være EBIT på under 15 mill.

Selv har jeg tro på mega bull med EBIT på over 25 og utsikter for EBIT for året på over 100.

Leveranser til de nye LAMP testene og SAN i produksjon av vaksiner begynner trolig så smått i Q3 og vil øke på utover Q4 og videre i 2021. Håper de letter på sløret slik at flere forstår potensialet innenfor disse to feltene og at en kan se økonomiske resultater allerede neste år.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
X Æ A-12
07.08.2020 kl 14:47 3608

Wu...?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
bj111
07.08.2020 kl 16:46 3394

Husker jeg solgte mine første biotec aksjer for 5,30 før jul i 2009 med det jeg syntes var god fortjeneste. I dag gikk den opp med 5,30 kr. Litt artig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Da har jeg vært med her endel lengre enn det du har vært. Kjøpte mine første aksjer i selskapet den 1/12.2005. Den gang til kr. 22,30. Var med opp til mer enn kr 50.- om jeg ikke huske feil.
Har kjøpt meg opp underveis og sitter på et snitt på kr. 8.-. Er det ikke slik at, noen ganger, tålmodighet belønnes?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
focuss
07.08.2020 kl 17:21 3295

Ikke ofte jeg har så bra avkastning i en aksje jeg skjønner så lite av . Satser på at Josefk er en ærlig drittsekk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
oppturen
07.08.2020 kl 17:32 3253

Det flotte med den reprisingen som nå pågår er at den er basert på faktiske positive tall og faktiske tall som kommer i nær fremtid.
Vi snakker ikke om avtaler om mulig salg engang langt der fremme.

Kursen har imidlertid vært så langt i kjelleren at jeg mener vi lett kan ta enda en dobling før Q4 og Q1 trenden er priset inn.
Så får vi se på det nært forestående Q2 og guiding for veien videre. Jeg tror faktisk at Nok 50 kan vise seg å være et utgangspunkt for å få veldig fin fortjeneste fremover. :-)


Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Frekstad
07.08.2020 kl 17:39 3228

Aksjen viste styrke i dag. Omsetningen nesten 3 doblet i forhold til dagene før og kursøkning ved dagens slutt. Det tyder på at vi ser 50 tallet alt mandag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare