MPCC Bull 2021


Da har jeg tatt for meg tallene til Mpcc. Det kommer jo flere og flere positive analyser her. Etter å ha gått igjennom hvert skip og sett på hvilke rater de får, har jeg dannet meg et bilde.
Paretos kursmål må være veldig kortsiktig. Oppnår selskapet rater mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største skipene, så går vi en meget lys framtid i møte.
For Q4-20 har jeg beholdt de samme rater som gjaldt i sept for okt og nov. Desember har jeg oppjustert til mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største.
Om noen sitter på mer eksakt info, så setter jeg stor pris på tilbakemelding.
Det vil gi et lite overskudd for Q4-20.
Q1-21 vil bli meget bra, hvor kanskje innseilt overskudd vil være rundt 10% av dagens aksjekurs.
Ser vi fram til Q3-21, så blir det enda bedre, og vil holde seg høyt, om de nå signerer kontrakter som varer 1-2 år.
Så min konklusjon blir at Dnb sitt bull senario:
aug-21 = NOK 11,50
nov-21 = NOK 16,40
Er høyst reell, og kanskje konservativt, om rater som rapporteres holder framover.
Min strategi blir akkumuler og gjøm på kistebunn de neste 9 måneder.
Vi er kun 5 uker unna Q1-21, og da begynner virkelig moroa :)
Her er en analyse fra vår regnearkekspert Helg11:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
Redigert 18.02.2021 kl 06:07 Du må logge inn for å svare
Struts
23.02.2021 kl 06:53 3628

Sant nok!

Kort referat fra handler iht VPS-loggen pr dags dato (men da antagelig handler foretatt rundt fredag forrige uke). Tall, særlig fra utenlandske banker, kan være misvisende.

Største nedgangen står Clearstream for denne gang, minus 124’ (totalt 15,237’) aksjer. Eller faktisk bare mindre endringer.

På plussiden er det flere, og Citibank «overrasker» med den største oppgangen: Pluss 1,620’ (totalt 4,230’). Videre The Bank of Ny Mellon + 348’ (1,052’), J.P. Morgan pluss 168’ (totalt 1,379’), Six Sis + 82’ (5,871’), Barclays + 33’ (2,118’), Morgan Stanley + 26’ (totalt 874’) og Nordnet Livsforsikring med pluss 23’ (totalt 2,553’). Ellers små endringer.
Struts
23.02.2021 kl 06:57 3635

Som avklart for noen få dager siden på spørsmål om Citibank (og andre):

sitat

Merk at Citibank er én av flere såkalte nominee custodians som eier aksjer i et selskap på vegne av én eller flere underliggende aksjonærer. Slike custodians vil regelmessig kunne flytte på underliggende aksjebeholdninger mellom ulike VPS-konti, slik at man én dag vil se Citibank registrert i et aksjonærregister med én stor aksjebeholdning mens man neste dag vil finne Citibank oppført flere ganger (med mindre aksjebeholdninger) på det samme aksjonærregisteret. Slike internoverføringer vil ikke nødvendigvis meldes inn som transaksjoner i VPS.

sitat slutt
Helg11
23.02.2021 kl 08:00 3496

Er jo ikke mange dagene til vi får flere svar på 2021 utviklingen, men jeg har begynt å fundere på om bull caset må justeres litt opp igjen av 2 grunner. Den ene er de 8 skipene som går med sharing mechanism. Vet vi mer presist hvordan denne fungerer? Det står at dette skal gi en fordel til MPCC, men evt hvor mye? Hvis de for eksempel deler overskuddet 50/50 så er dette betydelig med cash i dagens marked.
Den andre årsaken er jo de 15 skipene som går i pool. Ratene har jo beveget seg oppover på de 3 ukene siden siste oppdatering fra MPCC. Kanskje jeg har vært for defensiv for en bull?

Nærmer seg presentasjon av Q4 som er nå førstkommende torsdag. I den forbindelse vil det også være "Q&A session after the presentation". Skulle vi her ha fått løftet frem de mest sentrale spørsmålene slik at vi kan sende over disse samlet før torsdag? Er det noen som har noen spørsmål som vi gjerne skulle ha besvart? Hva er det for eks vi skulle ha avklart for å kunne gjøre våre egne bull/bear beregninger mest mulig treffsikre? Er det noen forhold vi skulle hatt bekreftet om mulig?

Kan være de på noen spørsmål sier at "det kan vi dessverre ikke gi informasjon om", men det er jo lov å prøve seg ved å stille spørsmålet.

Prøv gjerne å skrive spørsmålene mest mulig nøyaktige og presise før de postes her.
viggi87
23.02.2021 kl 09:18 3251

Det er mange av dere som er mye flinkere på tall og scenarioer enn meg, så det får dere ta dere av. Selskapet kommer nok til å si en del om markedet fremover også, så det jeg er interessert i er strategi. Så var det dette med formulering da.

"Given that there is a fundamentally strong market in freight in the mid-term future, what is the company's strategy in terms of lenght of the time sharter contracts going forward?"
banani
23.02.2021 kl 09:43 3183

Stigende bunkerspriser vil selvfølgelig øke kostnadene, prosentvis mest pr TEU på det mindre skipene som MPC besitter. Blir dette kompensert for i kontraktene som er inngått?
Regner med at bunkerskostnader kan utgjøre bortimot halvdelen av skipets kostnader avhengig av skipets fart, men slik situasjonen er nå går vel ingen båter med redusert fart. Det er helt sikkert noen på dette forumet som kan si noe fornuftig om hva en stor prisøkning vil si for inngåtte kontrakter.
Goodwill
23.02.2021 kl 10:29 3107

Det normale i Time Charter (TC) kontrakter, som MPCC benytter for alle skip utenom pool fartøyene er at kunden betaler for bunkers.
toftos
23.02.2021 kl 10:58 3051

Eg syntes det er veldig merkelig at det blir solgt unna så mye aksjer et par dager før Q4 visst alt ser så bra ut. Ned 2,5% i dag og mye aksjer for salg
StevenG
23.02.2021 kl 11:00 3051

Gevinstsikring.. Rød dag.. Stor grønn korreksjon men alltid noen selger da..
Kbkristi
23.02.2021 kl 11:56 2921

Minner meg litt om handlemønsteret da vi lå på kr 5. Da var det mange selgere som absolutt ikke ville ha mer enn 5 kroner for aksjen og presset den hele tiden ned på 4 tallet. Nå er det mange som absolutt ikke vil ha mer enn 7. Men aldri så gærnt at det ikke er godt for noe. Fikk litt påfyll under 7 :)
sh030158
23.02.2021 kl 14:09 2718


Peter Sand
@BIMCO_PS
“As manufacturing in consuming countries has struggled to recover to its pre-pandemic levels, imports have outgrown demand for a number of goods in order to fill the gap. This development is hugely beneficial for #containershipping.”
Full insights here:

https://bit.ly/3bAhayS

Argus
23.02.2021 kl 15:11 2578

Det ser ut til å være et bra støttenivå på kr. 6,86-6,90, i følge to forskjellige charts.

For øyeblikket "danser" kursen litt opp og ned, kanskje fordi enkelte vil gevinstsikre før kvartalsfremleggelsen om to dager.

Dersom kursen skulle falle under støttenivået, har vi et støttenivå rundt kr. 6,40. I så fall snakker vi om en midlertidig kursnedgang, slik jeg ser det, fordi utsiktene er for gode til at kursen vedvarende skal falle mer enn et par dager på et negativt resultat for 4. kvartal og år 2020. Overskrifter som inneholder ordene "minus", "rødt" o.l. gir ofte salg. Men det er slett ikke sikkert det skjer nå siden selskapet allerede har annonsert mange inngåtte kontrakter til gode rater.
Redigert 23.02.2021 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
Kaga
23.02.2021 kl 15:50 2484

Litt på sidelinjen; Skulle logge inn på aksjekontoen min nå og fikk BankID mobil kode "Episk dupp" opp på skjermen... Vart litt skræmt ja :) Vel inne var det riktig nok en dupp i alle mine tre selskaper, men ikke episk heldigvis :)
Redigert 23.02.2021 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
jokke
23.02.2021 kl 16:12 2404

6,80 holdt, bra støtte her i dag. Det er nå i Q1 og fremover vi skal høste. Kan puste ut for i dag :-)
Helg11
23.02.2021 kl 16:17 2390

"Episk dupp", "Selg alt", bitcoin stuper, T$LA kursen går nedover for første gang ever : gir litt salgssignaler ja! Men jeg tenker at dette er en super dag for MPC, langsiktig. Hva er det børsen handler om? Det er jo å finne de selskapene som i fremtiden skal tjene masse penger. For å gjenbruke flosklene våre : Her er MPCC en trygg havn / vi sitter trygt i båten. New ConTex fortsetter opp 1,8 % idag!
Goodwill
23.02.2021 kl 16:19 2385

New ConTex Index stiger nok en gang i alle segment. 12 mnd kontrakter for 1700 TEU er nå oppe i USD 14.242.

Aah, endelig inn med den meste i mpcc❤️ da er jeg trygg igjen😄
toftos
23.02.2021 kl 16:47 2310

Men kan ikke si at eg er imponert over -2.5% på en grønn børs dag. Er fortsatt veldig mye dumping av aksjer og som de sies så ser markedet fremover. Denne aksjen burde snart prist inn disse nye ratene og hva de bringer inn til selskapet. Aksjen var ned 4% tidligere i dag grunnet mye salg. Hvem vil selge noe i dag som er verdt det dobbelte om 12 mnd ??? Føler at det er noe som ikke stemmer her, noe vi ikke får med oss
Argus
23.02.2021 kl 17:30 2178


En aksje går sjelden rett opp, men befinner seg som regel i bølgedaler, det gjelder også MPCC.

Det som er imponerende med MPCC hittil er at aksjekursen - etter en formidabel høstoppgang - har steget 27 % på 1 - én - måned og 69 % på tre måneder! Fortsetter det slik så, .......
StevenG
23.02.2021 kl 19:51 1959

Grønn børs dag? Vawr jo over 1% ned i løpet av dagen idag, endte grønn men sykt volatilt. Og hvis man ikke forstår markedspsykologi og hvordan fond, investerorer vekter seg hele tiden så må du sette deg inn i det. Er alltid en grunn til nedsalg, så enkelt er det. Bare se på aksjonær listene, hvem som fyller på og hvem som sitter. Korreksjoner er det alltid og jeg vil heller si at Mpcc har vært meget stabil den siste tiden kontra når den var på 5-6 kr siktet. Nå får vi guiding i slutten av uken og flere vil være med på reisen. Aksjer bytter hender ofte, så enkelt er det.. Men til syvende og sist vil markedet prise aksjen riktig.. Tålmodighet er en dyd og lønner seg i lengden. Blir for enkelt å si at noe ikke stemmer fordi den bare ikke går opp opp opp hele tiden..
Helg11
23.02.2021 kl 22:09 1740

Vesselsvalue var også opp idag på alle containerskip (alle aldre og størrelser), så har oppdatert grafene i Google sheetet ifht dette. Har også oppdatert bull arket, lagt på 30mUSD i revenue for 2021.
Struts
24.02.2021 kl 07:18 1467

Kort referat fra handler iht VPS-loggen pr dags dato (men da antagelig handler foretatt rundt mandag. Tall, særlig fra utenlandske banker, kan være misvisende.

Citibank er (ikke helt uventet) tilbake og står for den største nedgangen: Minus 4,663’ (totalt 4,230’, som er det samme totale antall som anført i går, så da får man et lite bilde av hvor misvisende tallene kan være) aksjer. Videre J.P. Morgan med minus 250’ (totalt 2,204’), Six Sis ned 150’ (5,721’) og Nordnet Livsforsikring minus 35’ (totalt 2,518’). Eller bare mindre endringer.

På plussiden: The Bank of Ny Mellon + 211’ (1,184’), Trapesa AS (Snorre Erik Øverland, investor) + 119’ (1,670’), Barclays + 109’ (2,227’) og Clearstream med + 49’ (15,286’ totalt). Ellers små endringer (tar ikke med poster under 20’).
Redigert 24.02.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Takk for info!
Har du mulighet for å legge ut hele topp 50 lista?
Struts
24.02.2021 kl 09:28 1192

Kan prøve, men blir muligens seende veldig rart ut (eller vanskelig å lese):

1. STAR SPIKE LIMITED 91 601 254 23,23%
2. CSI BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 49 927 635 12,66%
3. BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 24 752 667 6,28%
4. CLEARSTREAM BANKING S.A. +49 050 +0,32% 15 286 193 3,88%
5. EUROCLEAR BANK S.A./N.V. 14 944 031 3,79%
6. CACEIS BANK 12 707 633 3,22%
7. SPIRALEN HOLDING AS 10 620 000 2,69%
8. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 7 978 744 2,02%
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMP 7 380 633 1,87%
10. SIX SIS AG -150 000 -2,55% 5 721 179 1,45%
11. SONGA CAPITAL AS 5 529 116 1,4%
12. GOLDMAN SACHS & CO. LLC 5 166 259 1,31%
13. CACEIS BANK SPAIN SA 4 547 997 1,15%
14. BANK JULIUS BÄR & CO. AG 4 540 769 1,15%
15. CITIBANK, N.A. -4 663 638 -52,44% 4 230 482 1,075%
16. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV -8 528 -0,27% 3 151 013 0,8%
17. UBS SWITZERLAND AG 3 131 148 0,79%
18. NORDNET LIVSFORSIKRING AS -35 067 -1,37% 2 518 360 0,64%
19. INTEC INTERNATIONAL AS 2 260 000 0,57%
20. BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM +109 384 +5,16% 2 227 702 0,57%
21. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. -250 000 -10,19% 2 204 500 0,5592%
22. THK EQUITY AS 2 070 000 0,53%
23. ALTEA PROPERTY DEVELOPMENT AS 1 926 669 0,49%
24. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 1 855 464 0,47%
25. NORDNET BANK AB -19 380 -1,07% 1 794 374 0,46%
26. TRAPESA AS +119 716 +7,72% 1 670 646 0,42%
27. ENG INVEST AS 1 625 000 0,41%
28. J.P. MORGAN SECURITIES PLC +205 277 +14,88% 1 584 672 0,4019%
29. BLIX SVERRE MORTEN (f. 1961) 1 540 000 0,39%
30. MEGLERKONTO AVANZA BANK AB +643 +0,05% 1 419 082 0,36%
31. HEGGELUND JAN (f. 1959) 1 414 000 0,36%
32. SAXO BANK A/S +10 800 +0,81% 1 336 220 0,34%
33. MERRILL LYNCH PROF. CLEARING CORP. 1 243 985 0,32%
34. INTERACTIVE BROKERS LLC +2 908 +0,24% 1 235 767 0,31%
35. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV +211 248 +21,7% 1 184 798 0,3005%
36. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 1 052 601 0,27%
37. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1 052 214 0,27%
38. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1 000 000 0,25%
39. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 900 000 0,23%
40. MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. +12 216 +1,4% 886 315 0,22%
41. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 876 204 0,22%
42. VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 853 760 0,22%
43. GLAAMENE INDUSTRIER AS 853 179 0,22%
44. BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 838 463 0,21%
45. IVERSEN HÅKON ADEL (f. 1960) 789 383 0,2%
46. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 784 762 0,2%
47. BANQUE PICTET & CIE SA 744 775 0,19%
48. DANSKE BANK A/S 716 579 0,18%
49. GANZ PETER 689 935 0,17%
50. MLI STOCK LOAN ACCT -211 748 -100% 0 0%

(Liten glipp, tok først listen til PMG)
Redigert 24.02.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
Kaga
24.02.2021 kl 09:52 1378

Er det noen som har full oversikt over MPC innside aksjonærer, og som kan dele det? Takk :)
Redigert 24.02.2021 kl 09:53 Du må logge inn for å svare

Takk, det ble da ryddig og fint det, lett å lese.
Ikke så mange privatpersoner på lista ser jeg, men det er da noen.

Insidere står et stykke ned på denne siden:

https://investor.dn.no/#!/Aksje/S260/MPCC/MPCCONTAINERSHIPS
Redigert 24.02.2021 kl 10:00 Du må logge inn for å svare
Struts
24.02.2021 kl 10:06 1376

Har ikke akkurat full oversikt, men siste tiden er i det minste flg børsmeldt:

15.12.20 Styremedlem Ellen Hanetho kjøper 60,000 aksjer (totalt det samme)
19.10.20 CSI Beteiligung (styrerelatert aksjonær) overfører 179,777 aksjer (i forbindelse med emisjonen antar jeg), har totalt 49,927,635 aksjer.
19.10.20 Dr Axel Schroeder (styremedlem) overfører 97,926 aksjer (totalt 6,794,635)
22.09.20 Darren Maupin (Member of BOD) overfører 450,000 aksjer (totalt 508,646).

Sikkert noen som har en mer utfyllende oversikt, men - altså...

PS. Der kom den ja!
Redigert 24.02.2021 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
24.02.2021 kl 10:07 1384

MPC Container Ships ASA Baack Constantin Simon Chief Executive Officer
MPC Container Ships ASA Bjertnes Magnus Group Financial Controller
MPC Container Ships ASA Brau Christian Sourcing & Asset Management
MPC Container Ships ASA Carballo Laura Director
MPC Container Ships ASA CSI Beteiligungsgesellschaft mbH BOD represented shareholder
MPC Container Ships ASA Ernst & Young AS Auditor
MPC Container Ships ASA Gough Paul Board Observer
MPC Container Ships ASA Hanetho Ellen Director
MPC Container Ships ASA Holländer Ulf Chairman
MPC Container Ships ASA Junge Tobias Senior Vice President
MPC Container Ships ASA Maupin Darren John Director
MPC Container Ships ASA Niesing Philipp Sebastian Strategic Projects
MPC Container Ships ASA Pfeifer, Dr. Benjamin Chief Financial Officer
MPC Container Ships ASA Pilgrim Global ICAV CLT AC BOD represented shareholder
MPC Container Ships ASA Schroeder, Dr. Axel Director
MPC Container Ships ASA STAR Spike Ltd. BOD represented shareholder
MPC Container Ships ASA Teigen Teodor Coucheron-Gautier Vice President

Du finner den bl.a på Euronext.
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010791353-XOSL/primary-insiders
Redigert 24.02.2021 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Forventninger til q4 i morgen? Mulig ned til 6,50?🤔 Eller hva?
Struts
24.02.2021 kl 10:48 1371

Og da er tippingen i gang? Selv forventer jeg faktisk å våkne i morgen. Gjør jeg ikke, så blir det fint lite å gjøre med det. Og skulle jeg våkne, får jeg nok fasiten. Men skulle jeg selv tippe, så vil jeg tro aksjen går enten opp, ned eller forblir rundt status quo etter børsslutt i dag.

Haha ja blir ikke bedre en litt goood tipping 😏😅

Trolig som Belships tørrlast ratene har fulgt container ratene. Litt opp i morgen og på mellomlangt sikt opp, hvis ratene holder seg eller øker opp opp
Patron72
24.02.2021 kl 10:58 1587

Tipping i gang ja.... men det er nok når q1 kommer vi vil virkelig se hva vi har i vente i 21.
Imorgen blir bra sjø og kanskje noen triggere med bl.a utbytte?
Argus
24.02.2021 kl 11:07 1572

Hei Struts!

Jeg har sett litt på den største aksjonæren i MPCC, Star Spike Limited. Selskapet har 23,23 % av aksjene i MPCC, dvs. vel 91,5 millioner aksjer...... Selskapet må ha hatt en formidabel økning i porteføljeverdi bare i løpet av det siste halvåret.

Ser man litt nærmere på kontorbeliggenhet, ledelse, når de ble ansatt, virker det som et posh investeringsselskap (?) beliggende i 15. etasje i London. Noen som vet noe mer om selskapet? Har det vært diskutert her inne før, kanskje, så vil jeg gjerne ha en link. Det kan se ut som aksjene lett kan komme i bevegelse med få profesjonelle shippingselskaper og heller flere proffe investeringsselskaper. Det er riktignok registrert som et transportselskap innen shipping, men.....

"Star Spike Limited is a private limited company situated at 15Th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW. Incorporated on 2017-11-22, this 3-year-old company is run by 2 directors. Director Laura C., appointed on 01 September 2019. Director Paul G., appointed on 22 November 2017.
The company is categorised as "sea and coastal freight water transport" (Standard Industrial Classification: 50200).
Redigert 24.02.2021 kl 11:22 Du må logge inn for å svare

Paul Gough og Laura Carballo sikkert.
Struts
24.02.2021 kl 11:19 1582

Mht Spike, så er selskapet for meg en gåte, og et veldig godt spørsmål! I de 30 årene jeg var i bransjen (dog mest tank/bulk relatert) hørte jeg aldri om det selskapet. Ikke at det behøver å bety noe. Men ser de kjøpte 700,000 (+) aksjer tilbake i 2018 på snittkurs 42 kroner. Og siden har de jo bare økt, de tok vel et jafs i fjorårets emisjon (på nok 1?). Så antar de blir med videre også en stund ... Kunne vært artig å høre fra noen som kjenner bedre til selskapet/de som står bak!
Struts
24.02.2021 kl 11:22 1596

Aha, men bortsett fra i styret - hvem ER de egentlig?

Fint med detektiver!
Argus
24.02.2021 kl 11:25 1589


Interessant, så da har de faktisk deltatt i ballet lenger enn de fleste her inne. Slik jeg ser det, vil aksjene raskt kunne komme i bevegelse dersom det kommer et bud. Investeringsselskaper er skruppelløse og selger seg ut bare budet er godt nok. Det gjelder vel de fleste, men noen av dem er rå og har kun blikket på dagens penger, ikke morgensdagens verdier.