MPCC Bull 2021

Kbkristi
MPCC 26.11.2020 kl 12:16 1807820

Da har jeg tatt for meg tallene til Mpcc. Det kommer jo flere og flere positive analyser her. Etter å ha gått igjennom hvert skip og sett på hvilke rater de får, har jeg dannet meg et bilde.
Paretos kursmål må være veldig kortsiktig. Oppnår selskapet rater mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største skipene, så går vi en meget lys framtid i møte.
For Q4-20 har jeg beholdt de samme rater som gjaldt i sept for okt og nov. Desember har jeg oppjustert til mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største.
Om noen sitter på mer eksakt info, så setter jeg stor pris på tilbakemelding.
Det vil gi et lite overskudd for Q4-20.
Q1-21 vil bli meget bra, hvor kanskje innseilt overskudd vil være rundt 10% av dagens aksjekurs.
Ser vi fram til Q3-21, så blir det enda bedre, og vil holde seg høyt, om de nå signerer kontrakter som varer 1-2 år.
Så min konklusjon blir at Dnb sitt bull senario:
aug-21 = NOK 11,50
nov-21 = NOK 16,40
Er høyst reell, og kanskje konservativt, om rater som rapporteres holder framover.
Min strategi blir akkumuler og gjøm på kistebunn de neste 9 måneder.
Vi er kun 5 uker unna Q1-21, og da begynner virkelig moroa :)

Mpc Q2-2021:
https://www.mpc-container.com/investors-and-media/financial-reports/mpc-container-ships-asa-reports-q2-and-six-month-2021-results/
Mpc H1-2021:
https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3399352/mpcc-h1-2021-financial-report.pdf

Her er en analyse fra vår regnearkekspert Helg11:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
Teknisk analyse 13.4.21 fra Hammers:
https://www.tradingview.com/x/XlQNMdig/
Teknisk analyse fra Krosta 16.4.21:
https://s3.tradingview.com/snapshots/m/mdyELMDJ.png
Redigert 19.08.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
auxe
07.07.2021 kl 20:33 6528

Se på det tekniske chartet 1 år
En mere tydelig OHS med dobbel topp på hodet skal man lete lenge etter.
Mulig att MPCC tukter den
Bare det att de fleste Teknikere holder seg unna.
Redigert 07.07.2021 kl 20:46 Du må logge inn for å svare

Fullt ut mulig at dette blir min dyreste økonomiske lekse her i livet... Men jeg holder godt i ripa og stoler på det fundamentale

Lykke til, alle sammen

https://www.bangkokpost.com/business/2144619/container-ship-prices-skyrocket-as-rush-to-move-goods-picks-up

...Persistent supply-chain bottlenecks are driving up rates and the shipping sector sees no relief on the horizon before 2022...

..."There is no end in sight," he said. "There is no way during this peak season that things will improve. The backlogs and delays will only deteriorate."...
Redigert 07.07.2021 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
auxe
07.07.2021 kl 21:02 6501

Vil bare si att jeg ønsker att alle sammen gjør det bra og att jeg ønsker alle sammen lykke til uansett hvilken posisjon man er i.
Redigert 07.07.2021 kl 21:03 Du må logge inn for å svare
havardno
07.07.2021 kl 21:47 6281

Tenker INNIMELLOM det samme som deg Ærligtalt, at jeg kan gå på en smell her, men samtidig så sier jo alt annet enn det psykologiske at det er kun en vei og det er oppover!

Det bør også nevnes at CEO er utrolig tillitsvekkende og utstråler en enorm trygghet på egen kompetanse.

Intervjuer, guidinger... detaljnivået i besvarelsene...Jeg er meget imponert; og føler meg trygg på at de neste slutningene blir meget gode

Han forklarer også godt mangelen på skip i markedet og bruker ord som "impossible" hva gjelder adgangen til dem
auxe
07.07.2021 kl 22:30 6024

Ærligtalt er du alene her? jeg hadde forventet att noen av de faste skribenter her hadde kommet med innspill ?
Mvh
MdC81
07.07.2021 kl 22:36 6000

Tror du de "faste" har behov for å komme med innspill hver gang en "ny" dukker opp her? De skrev alle allerede flere ganger disse dagene det er ikke behov for mpcc aksjen minutt for minutt
auxe
07.07.2021 kl 22:39 6039

Sorry, vi får se i morgen :)

!!!!
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/9EO8gl/brann-i-dubais-stoerste-havn-etter-en-kraftig-eksplosjon

Det er meldt om en brann i en konteiner i et skip som er fortøyd i Jebel Ali-havnen. Dubais brannvesen jobber for å slukke flammene, opplyser myndighetenes pressekontor.

Jebel Ali-havnen i Dubai er en av verdens travleste havner.

Kjedelig...går jo mot straffekonk!

Det er jo dårlig gjort å si at det er bra med eksplosjon men... håper ingen ble skadet!
Klirret i vinduer 2,5 km unna sto det.
Da skulle man jo tro at skipet er ute av drift en stund.
Sikkert litt ekstra bidrag til kaos i havnen i tillegg.

Det har ikke vært gøy med nedgang, men jeg sliter veldig med å ikke skulle opprettholde troen på en fin fremtid for MPCC og aksjekursen. Har til og med glemt bort å fylle magen med is i dag.
Bare å glede seg til nye rater i morgen og enda høyere EPS- tall i regnearkene.
Redigert 07.07.2021 kl 23:27 Du må logge inn for å svare

Ja... Men understreker at jeg IKKE heier på den eksplosjonen- mer ment å vise hvor ekstremt sårbare disse kritiske havnene er
MdC81
07.07.2021 kl 23:44 5859

Sikkert mye press for å få unna skipene og lite folk på jobb da begynner folk å ta snarveier og så skjer det dumme ting
Helg11
08.07.2021 kl 00:09 5769

Nå er Songa skipene også lagt inn med automatikk mot New ConTex i regnearket, og tallene ser jo fantastiske ut!
- Se på Songa Iridium som nå går på dagsrate på 6150 USD/day. Den skal over på ny kontrakt i august til ConTex estimat 37464 USD/day. Over 6-dobling!!!
- Stralsund skal ha ny kontrakt i november. 10500 nå, estimert 50684 USD/day, kommer nok opp mot 6 dobling når vi nærmer oss mer. Og dette er kontrakter som vil vare i åresvis, jeg og dato må snart finne en ny farge for å merke 2025-kontrakter. Ikke rart Blystad og Fredly laster opp, her er et selskap med seddelpresse...

(Får balansere litt: Jeg forventer nok noen uker med stabilitet ifht. nedsalget, men før man vet ordet av det spretter aksjen mye opp).

Jøss 9,80 i 2022 og 13,11 i 2023 nå altså, utrolig bra, takk!
Kursen er altså ca 90% av den stipulerte inntjeningen de neste to år.
Struts
08.07.2021 kl 00:25 5860

Toppers! Stikker til Ibsen-land før morgengry i dag, så satser på at du (eller andre) tar over referat fra VPS-loggen inntil videre. I den grad folk syntes det er noe behov for slikt da. Og skipsverdiene går uansett bare oppover, så det ordner seg selv!
Helg11
08.07.2021 kl 00:26 5890

Utfordringen er vel at "Value doesn't move stock prices; People do".
Men når alle disse pengene kommer inn i kassa, og bedriftens visjon er å dele dette med aksjonærene, så vil jo folk etter hvert ønske seg en del av dette utbyttet.
Helg11
08.07.2021 kl 00:31 5863

Skipsverdier bare øker ja, her har du litt lesestoff til turen: https://www.freightwaves.com/news/ship-values-are-soaring-amid-secondhand-sales-frenzy

Jeg har ikke tilgang til tekinvestor, så evt. ordner en vikar det eller så får vi bare savne det til du er tilbake.

Det er jo rimelig sykt!

Som de fleste nok skjønner, så vil blant annet DNB tjene godt på aksjene sine

Når majoriteten av MPCC sine skip blir sluttet på langtidskontrakter med dagsrater som er det doble, triple og mer av skipenes driftsdkostnad, så sier det seg selv at pengebingen rimelig raskt vil renne over, og ikke bare renne over, men i renne over i strie strømmer. Dersom rederiet ikke har noe fornuftig å bruke denne overskuddskapitalen på, så er det bare rett og rimelig at aksjonærene får overskuddskapitalen utbetalt som utbytte. Og dersom jeg har forstått det riktig så vil styret og ledelsen se på dette i slutten av Q3/begynnelsen av Q4 når samtlige skip på utgående kontrakter i 2021 er sluttet på nye kontrakter. Og dersom de legger seg på 75% av overskuddskapital i utbytte, så kan vi jo se frem mot noen rause utbetalinger dersom de beregnede EPS-verdiene materialiserer seg i årene som kmommer. Og hvorfor skulle de ikke det? Faktisk så kan vi foervente EPS-verdiene øker når nye kontrakter er inngått i dagens rateklima.

Jeg er redd at en del småaksjonærer ikke helt skjønner dynamikken i det fundamentale og holder for sterk fokus på kursutviklingen. Følgelig lar de seg skremme når kursen korrigerer og korreksjonen følges opp av en mengde skremselpropagande på diverse forum. Synd, For jeg frykter at de samme småaksjonærene får en psykisk sperre til å kljøpe tilbake aksjene til en høyere pris enn det de ble solgt for. Og derved står de i fare for å bli hektet av og vil måtte se at den eventyrlige utviklingen av MPCC forsette, men uten at de er med på moroa.

For dette eventyret er slett ikke over. Men stadig flere av sine skip på langtidskontrakter, samtlige med dagsrater langt over break-even, vil sikre MPCC solide overskudd i overskuelig fremtid, uansett hvordan containermarkedet vil utvikle seg. Men slik situasjonen ser ut i dag, så taler det meste for at markedet vil forbli stramt i flere år fremover. Og da vil det bli utrolig lukrativt å sitte med MPCC aksjer utover mot 2023/24 og trolig enda lengre. Selv hadde jeg gleden av å være investert i bulk da dette shippingsegmentet opplevde sin supersyklus fra 2003 til 2008. Det kan absolutt anbefales!

Sist jeg hørte et intervju med CEO så skulle dette med utbytte være avklart i god tid før november (ikke utbetalt, men avklart)

Det er ca. 75% utbytte som er stipulert, og det er heller ikke snakk om at flåten i snitt er for gammel

Det baisses om alt fra kortvarig opptur til høyere drivstoffpriser...og mange "invistorer" selger da i panikk...uvitende om at MPCC blant annet selv ikke dekker drivstoffkosten. Hallo... dekker du strømforbruket for familien du leier ut til?

Markedet er også stadig økende i beita for skip...og merk at i vårt feedersegment så bestilles det svært få båter

Så ja- her misforstår mange mye... og jeg tror høye utbytter i årevis fremover også vil resultere i at inngangsbilletten øker grovt i verdi. Den MÅ det- alt annet er ulogisk


Lykke til, alle sammen!
Redigert 08.07.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare

Var innom FB i går og leste en del av innleggene under MPCC. Det er tydelig at det er mange uerfarne som har investert pengene sine i MPCC. Og disse har vært heldige og truffet særdeles bra med sin investering. Problemet er at flere av dem synes å tro at aksjekursen kun skal gå opppover. Det gjør den ikke. Kiursutviklingen i en aksje vil alltid være preget av opp og nedturer. Nedturene er nødvendig for st aksjen skal få styrke til videre oppgang.

Når det fremholdes at ingen må selge, kun kjøpe og å holde på aksjene, og at enhver som selger blir å betrakte som trader, da driver man med feilinformasjon. For at du skal kunne kjøpe en aksje, så må det væøre en som er villig til å selge. Og dersom det til enhver tid ikke finnes investrorer med ulikt syn på fremtiden til et selskap, så finnes det heller ikke er aksjemarked. For at et aksjemarked skal kunne fungere så må det til enhver tid være på selgere og kjøpere tilstede i markedet. For uten selgere så kan ikke kjøperne få kjøpt aksjer og uten kjøpere kan ikke selgerne få solgt sine aksjer. Så enkelt og så komplisert.

Og selv om npoen velger å selge sine aksjer så er de ikke med det nøldvendigvis tradere. Når en aksje har gått så kraftig som MPCC har gått gjennom 2021, så er det naturlig at noen velger å rake inn gevinsten. Det finnes en rekke forskjellige investeringsfilosiofier. Noen selger sine aksjer så snart de har oppnåpdd 20% avkastning eller 10% tap, uansett. Andre bruker vekting av porteføljen. Det vil si at man f.eks bestemmer seg for at ingen posisjon skal utgjøre mer enn 10%, 20% 25% av porteføljen. Det vil si at dersom du kjøper deg en posisjion i MPCC som på kjøpstidspunktet utgjør 10% av porteføljen til kurs kr 12,- så vil du selge deg ned i denne posisjonen når kursen når kr 24,-, Og det skjer uansett hvilke fremtidsutsikter selskapet har. Andre setter stop loss og flytter denne oppover etterhvert som kiursen stiger.Når da kursen korrigerer ned og bryter stop loss niovået, da ryker aksjene ut.

Ikke glem at vi alle er i aksjemarkedet for å tjene penger og det finnes en rekke forskjellige tilnærminger for å gjøre det. Men man er ikke å betrakte som trader fordi om man velger å ta gevinst. Det kan finnes en rekke forskjellige årsaker til at noen velger å selge det som for de fleste av oss fremstår som et gullkantet papir. men når et papir korrigerer så vil det gjerne medføre at man får en sunn utskifting av en del aksjonærer og dem som kjøper aksjene som selges i en korreksjon er gjerne forberedt på å sitte lenger enn dem som gikk ut/solgte seg ned.

La ikke mismotet ta overhånd fordi kursen korrigerte fra kr 28,- til 21,-. Se det som en gylden mulighet til å øke din egen beholdning. Ser man på økende skipverdier og et særdeles godt rastenivå, så er det ikke noe galt med det fundamentale. Og denne situasjonen er bebudet å vedvare i flere år. Det er bare å lene seg tilbake og nyte den videre oppturen. Så får den komme når den kommer og bunnen får bli der den blir. Lykke til!

.
Redigert 08.07.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Pilegrim
08.07.2021 kl 08:26 5254

Javel, ble for urolig for ham og venter med å borde skipet igjen til stormen har lagt seg. (Fredly eier Apollo Asset)
Redigert 08.07.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Huffamegen

Men litt godt også :)

Han må jo da ha timet perfekt med blokksalg & dip ned til 18'ish... Good for him


Edit: Håper vi ikke får økning i ratene i ettermiddag... for da krasjer vi vel totalt? Store aktører styrer alle skutene nå
Redigert 08.07.2021 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
dato
08.07.2021 kl 09:21 4758

Kort referat fra handler iht VPS-loggen pr dags dato (men da antagelig handler foretatt rundt mandag). Tall, særlig fra utenlandske banker, kan være misvisende.

Topp 50 reduserer med 6,241’ aksjer, og har med det 71.98% av aksjene. Disse tall (som de nedenfor) varierer noe fra når på dagen man innhenter dem.

Det er mange mindre endringer, så kjøp/salg under 100k er ikke tatt med.

Salg: Citigroup Gobal 724’ (2,925’), The Bank of NY Mellon (i to av fire(!) beholdninger), hhv. 549’ og 227’ (til resp. 7,377’ og 1,027’ ), LGT Bank ned 500’ (960’), Skandinaviska Enskilda ned 244’ (829’).

Kjøp: JP Morgan Securities 1,720’ (4,574’), Spiralen Holding (S. Morten Blix, Herkules Private Equity Fund) + 1,552’ (8,835’), The Bank of NY Mellon 228’ (3,424’), Eng Invest 175’ (1,509’), Nordnet Livsforsikring 120’ (4,831’) .

Jeg ser det kommenteres at Apollo Asset er ute av topp 50 igjen. Det er riktig det, hva listen angår, men aksjene fremkommer ikke som solgt, så jeg tar ikke for gitt at Fredly er ute igjen! Song Capital AS er også ute av topp 50 med sin post på 6,199' aksjer. Solgt? Neppe! Jeg skjønner meg ikke på alt som kan forårsake bevegelser, men vi har jo sett før at enkelte meglerkonti tidligere plutselig har vært ned noen millioner aksjer den ene dagen, for at de så dukker opp igjen en dag eller flere senere, UTEN at dette fremkommer på kjøp/salg oversikt.
Redigert 08.07.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Selv takk for et særdeles informativt spreadsheet! Helt klart en medvirkende årsak til at jeg har benyttet korreksjonen i MPCC til å kjøpe meg inn i noe jeg betrakter som en gedigen pengemaskin. Og slik jeg forsår det vil dine beregnede EPS-verdier gå ytterligere opp når skip på utgående kontrakter blir sluttet på nytt i løpet av 2H21.
NOKIA1
08.07.2021 kl 09:24 4731

Det var vel en god short det da

Han er ute, han er inne... Fredly har det med å forsvinne :)

Pentad
08.07.2021 kl 09:46 4487

RSI'en er på 45 og OSE er ned 0,74%
Aksjen kan bli holdt ned mens noen store aktører bytter hender. Det i tillegg til at noen småaksjonærer hoppet av. Det har vi sett før for ikke så lenge siden og i den tiden Argus ventet på å kjøpe seg opp. Vi gikk sidelengs i et par uker. Personlig forventer jeg at vi kan svinge rundt disse nivåer frem til neste rapportering. Hvis dato mener at selskapet sannsynligvis ikke kommer til å uttale seg før det, så har vi nok gode kjøpspriser frem til det.

Nei, sol og sommer!

At et selskap med beviselig inntjening innenfor få år skal kunne gruses såpass anser jeg å være helt horribelt- og mine aksjer får de IKKE

Fullstendig frakoblet logikk, guiding, trend, eksisterende avtaler, assets...u name it


Hvorfor var aksjen så langt nede som i 5kr for 7-8 mnd siden? Fundamentalt ser jo aksjen ekstremt bra ut, underpriset i et segmentet med høy etterspørsel og mangel på tilbud. Det som dog skremmer meg litt er at aksjen nå har gått 4x på et halvt år. Er det rom for mer? Selv om den fundamentalt er solid.
dato
08.07.2021 kl 10:12 4358

Jeg var i kontakt med IR i starten av juni, og spurte angående oppdateringer før Q2. Fikk til svar at det ikke var noe som var planlagt. Så kom Songa nyheten og oppdatering 22.juni. Dette gjør at jeg ikke regner med ytterligere oppdateringer, med mindre større hendelser gjør det naturlig/krever det. På den annen side har jo selskapet så langt overrasket (meg i alle fall) på den positive siden hva info til markedet angår, så hvem vet hva de finner på. Kommer det ikke noe fra selskapet før Q2 er jeg i alle fall enig med deg i at vi kan bli liggende i nogenlunde "stabilt sideleie" frem til det.
dato
08.07.2021 kl 10:23 4267

Hvis du ønsker å sette deg bedre inn i MPCC anbefaler jeg følgende: Gå til Financial reports på selskapets hjemmeside, der vil du finne kvartalsmessige rapporter, presentasjoner og Earnings call. Det vil gi deg mye nyttig info! Ellers har jo mange funnet det nyttig å lese seg opp på denne tråden. Tar du deg tid til å starte forfra vil du kunne ta del i den samme "læringskurven" som mange av oss som har hengt med siden starten av tråden har fått.
Helg11
08.07.2021 kl 10:52 3972

Vi kan vel også reklamere litt for regnearket vårt, dato? Det er hvertfall der jeg har blitt trygg på at jeg kan slappe av med investeringen i MPCC. I regnearket kan alle se hva slags inntekter som kommer til å genereres i årene fremover, som vil materialisere seg i utbytter / høyere kurs.

Akutt bistand: For 7-8 mnd siden drømte vi om 16.000 USD for de største skipene (se trådstart). Nå har et skip på en kontrakt på 100.000 USD/day...og flere skal over på nye kontrakter fremover.

Arne Bystad er spesialist på shipping trad, kjøper på bunn og selger på topp
velkjent
08.07.2021 kl 11:10 3874

Så du vet at han kjøpte på 2 og solgte på 28?