Lenge leve... Flokkmentaliteten!

riktigsagt, "Kunstigintelligens", "AI", eller robotmentaliteten.
Med god likviditet og volatilitet, er MPCC en grei trading aksje. Robotfavoritt :-)

Jeg tror vi har vært gjennom en periode preget av "kommesegrasktutavcontainerbransjenfordiaksjenenåharnåddentopp."

Det er en blanding av gevinstsikring, sikring mot et bredt børsfall (det er jo høsten!), tro på at eiendomsmarkedet i Kina kollapser og en renteoppgang som har drevet kursene nedover de siste par ukene!

Denne lapskausen av argumenter har smittet over på mange som har sett seg blinde på at MPC har steget FOR MYE i løpet av kort tid.

Og når først noen sier at containerbransjen har nådd en topp, tror de fleste på det i øyeblikket. Selvom MPC ikke tilhører den typiske containerbransjen, men utgjøres av såkalte feedere. Feedere har ikke på langt nær så mange nykontraheringer som de store containerskipene og er spådd en fortsatt rateøkning i lang tid fremover. Av profesjonelle observatører.

I mine øyne er den stigningen bare en begynnelse. Fordi de fundamentale forholdene er så treffsikre at en kursnedgang denne gangen har prellet av på meg som regndråper på glassvinduer. Uten å bli tatt for å være eplekjekk vil jeg påpeke at 2022 allerede vil vise tall som er helt formidable fordi mange av kontraktene er sikret både over tid og for store overskudd. Når vi med nesten 100% sikkerhet vet at ratene vil forbli høye også i 1. halvdel av 2022, vil enda flere kontrakter kunne inngås på lang tid og på høye rater.

Regnearkene ovenfor viser at resultatet pr. aksje i 2022 vil ligge på kr. 8,88, noe som gir en PE på 2,4 basert på aksjekurs kr. 21,30.

Og for å gjenta meg selv mange ganger, er en PE på 2,4 veldig, veldig, veldig lav. Den skal ligge på cirka 7 med tanke på at resultatene er i vekst i flere år fremover. Med en PE på 7 "skal kursen ligge på kr. 62.

Markedet er i øyeblikket uenig i denne argumentasjonen, men det viktigste i lengden etter min mening er ikke hva kursen er i øyeblikket, men hva kursen vil bli når resultatene kommer til syne.

Økende oljepris betyr høyere drivstoffutgifter, men effekten av dette er ikke i nærheten av rateveksten.

Fint at mpcc ikke betaler drivstoff ;)

Noen må til for å stille inn den roboten.

Det er bra:)

Da har J Mintzmyer kjøpt seg opp i MPCC igjen, og går long. Snitt kr 20,90.

Det er gode nyheter. Hva er kilden din? Jeg var i kontakt med J Mintzmyer for 5-6 måneder siden, der sa han at han solgte halvparten på 13.5 kr, og håpet på 16-17 kr for resten. Men mildt sagt MYE har jo skjedd på et halvt år, flott at han er inne igjen!

Kilde : Value investors edge. (betalingsmur)

Takk skal du ha, og for at du deler, ikke minst!

Skrev han noe om hvor stor post? 20.90....Skulle ønske jeg traff like bra på denne DIPPEN som forhåpentligvis snart er over..

Mulig han traff bra på dippen, men han bommet jo tilsvarende elendig på å selge mye på 13,50 da... Han nevner ikke hvor mye han har kjøpt, men det syns jeg egentlig er mindre viktig. Det sentrale er at han analytisk har kommet frem til at MPCC igjen er et meget godt kjøp (han har god innsikt i hele bransjen), og jeg spekulerer i at han også planlegger en ny prat med Constantin i november for å ta opp tråden fra forrige intervju.

Det har du helt rett i, takk for at du deler. Oktober og november kan bli 2 svært spennende måneder. Sitter long, men har blitt litt for mye "puls" den siste uka, men det er min egen feil, kjøpte litt vel mye, litt for tidlig i dippen.

Kontaktet Mintzmyer og allerede fått svar. Han sier at det er "Largest MPCC position by $-value I’ve had yet, but not gross.". Til tross for at det er en liten del av hans portefølje, avslutter han med "My 3rd adventure in this name. Hopefully as profitable or more than the first two runs.".

Mintzmyer har et betydelig nedslagsfelt i USA, så når han nå kjøper MPCC så er det som en selvoppfyllende profeti når andre amerikanere kjøper... (Dog tenker jeg at ruskeværet fortsatt kan lage bølger). Et par sitater jeg har i bunn for å roe ned pulsen @Bikez:
“The stock market is designed to transfer money from the active to the patient.” Tålmodighet er en dyd
“Never invest in a business you cannot understand.” MPCC tjener haugevis med penger de neste årene, og mye skal ut i utbytter, sjekk regneark.
«Hvis du kjører utfor og føler alt er under kontroll, så går det ikke fort nok». (Kjetil Andre Aamodt) Lærdom: Man skal ha litt puls om man vil vinne gull.

Kursen har på litt over en uke falt med 25 % - og alle kursmål opprettholdes, samt Pareto har nå guidet utbytte på kr 20 i løpet av 2022-2024 - så når Mintzmyer (en de fremste innenfor cointainer bransjen) velger å kjøpe seg inn kan en kanskje tro at bunnen er nådd for denne gang?

Takk for vise ord Helg11.. Jeg har sittet rolig i mpcc siden mars/april og fylt på jevnt og trutt, men slang vel inn vel mye nå siste gangen. Men har troen på dette i det lange løp. Alltid enkelt med backtrading, men jeg kunne minimalt om shipping når jeg kjøpte meg inn i mpcc første gangen, derfor gikk jeg veldig forsiktig inn i starten. (Angrer på det nå) Men takk til denne gruppen har jeg en del mere forståelse for dette markedet nå. Er egentlig tryggere på min investering nå enn tidligere i år, selv om både gav og mengde aksjer har økt betraktelig siden den gang.

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/nedslaende-beskjed-varsler-julesmell/74256368

Syns den var bra «hvis du kjører utfor og føler alt er under kontroll går det ikke fort nok «

Dagens fangst til 20.90 er ikke til salgs med det første.
I barskapet har jeg par flasker med Bollinger R.D.
minst en sprettes når det kommer utbytte ...

Fantastisk. Takk for at dere alle deler dette.

Kan kjøp på 10 i MPCC være realistisk på 2 mnd sikt også være mulig? Og ørkenvandring etter det, blir også volumet å tørke ut ettehvert ? Vi får se
ALLE

Skal i første omgang med å teste 17kr. Blystad sin konverterings kurs.

Nei, det blir nok kun en våt drøm. Om to måneder er Q3 presentert og verden vil se hvilke pengemaskin MPCC er og at regnearket til Helg11 er til å stole på.

Sett dette før jeg, hvorfor ikke det er sektorskifte nu

Yes-da... For nå er det kappløp om å frasi seg flest mulig opsjoner på fete utbytter!

Takk for info!
Bra den med ‘ da går det ikke fort nok’
Nokså klar for fart den andre veien nå, det kan knapt få gått fort nok…

Kort referat fra handler iht VPS-loggen pr dags dato (men da antagelig handler foretatt rundt fredag forrige uke). Tall, særlig fra utenlandske banker, kan være misvisende.

Topp 50 reduserer med 12,976’ aksjer (mye av dette kan antagelig tilskrives at Songa Capital - Blystad - konto # 4 med tidligere 11,660’ aksjer er ute av listen), og har med det 71.02% av aksjene. Disse tall (som de nedenfor) kan variere noe fra når på dagen man innhenter dem.

På salgssiden: Songa Capital (A. Blystad) konto # 11 ned 800’ (18,418’ totalt), Verdipapirfondet DNB SMB minus 685’ (2,367’), The Bank of NY Mellon minus 402’ (8,240’), Verdipapirfondet DNB Norge Indeks ned 175’ (1,265’), J.P. Morgan Bank Luxembourg ned 133’ 3,544’), Merrill Lynch minus 102’ (1,138’) og Nordnet Bank minus 21’ (2,328’ totalt). Ellers bare noen små endringer.

På plussiden: Interactive Brokers opp 120 (908’), Nordnet Livsforsikring pluss 108’ (4,943’), Skihus AS (kontrollert av Torger Brække) + 100’ (1,100’), Morgan Stanley opp 89’ (3,008’), Saxo Bank + 45’ (1,235’), Clearstream Banking opp 23’ (4,807’) og Goldman Sachs + 21’ (2,600’ totalt). Ellers bare én liten endring.

PS. Og ved oppdatert liste fra VPS (nå) er Songa konto # 4 INNE på listen igjen med en nedgang på 800' (10,860' totalt), så reduksjonen på topp 50 er "bare" 2,984' aksjer. Det er 17 registrerte nedsalg med over 20' aksjer, og tilsvarende 37 kjøp over 30' aksjer.

Takk for info Struts. Så ut i fra VPS loggen kan det virke som Songa/Blystad solgte ut ca 11660 aksjer og har kjøpt seg inn igjen på en lavere kurs med 10.860 aksjer? Eller misforstår jeg dette? Skal man tolke det som positivt at den kontoen er inne igjen.? Klar over at han har flere kontoer og flere aksjer enn disse 10860... Noen tanker om hva som har skjedd den siste uken, kun posisjonering frem mot q3?

Jeg TROR man gjør lurt i å ikke forsøke å forstå seg på disse krumspringene

Vi sitter med gull som andre med veldig mye gull hevder er vesentlig mindre verdt selv om gullet vårt blir mer og mer ettertraktet... Do the math!

Har intet fornuftig svar, tilsynelatende helt tilfeldig (selv om det kan det nok ikke være). Fra siste oppdatering (i dag) ser det ut som han solgte 1.6 mill fordelt på to forskjellige kontoer (800' i hver av dem). Hvorfor att og frem osv er ikke for meg å svare på, men det minner meg på Peer Gynt som i en helt annen sammenheng sa: Att og frem er like langt, ut og inn er like trangt!

Dårlig nytt for MPCC er godt nytt for BULK..

Power crisis deepens in Asia and Europe: What it means to shipping

Another risk to container supply chain, but tailwind for commodity shipping

https://www.freightwaves.com/news/power-crisis-deepens-in-asia-and-europe-what-it-means-to-shipping

Thermal coal supplies in China and India have dwindled as post-lockdown electricity consumption has eaten into inventories; India’s stockpiles are at a four-year low. China’s supplies are further limited by environmental restrictions on domestic mines and a ban on Australian imports. The Newcastle benchmark thermal coal price was up to $205 per ton on Monday.

This is good news for dry bulk vessels in the Capesize and Panamax classes, said Nokta. (Capesizes have a capacity of around 180,000 deadweight tons, or DWT, and Panamaxes 65,000-90,000 DWT.)

Capesizes spot rose to $63,000 per day on Monday, with Panamax spot rates rising to $36,100 per day, according to Clarksons.

People expected some bounce back in demand for thermal coal in 2021, but the surge in demand was not at all anticipated,

Huff, ja... skikkelig dårlig nytt for mpcc:
https://www.maritimegateway.com/port-congestions-will-create-headwinds-for-shipping-service-schedules/

https://inf.news/en/economy/924862a5b61b3be6cef0f8a62a41d401.html

...men mye penger i spill, ser den

Tja det er vel dette kvartalet som snart starter så da limte jeg inn de første linjene i artikkelen : Kinas gylne uke i oktober, jul og kinesisk nyttår vil styrke sterk etterspørsel etter containerskip i siste kvartal 2021. Men overbelastning i havnen, spesielt i USA og Europa, og forsinkelser i tjenesten forventes å skape motvind for serviceplaner

Kjekt å sjå at Mintzmyer har kjøpt seg inn, han har stor innsikt i markedet. I tillegg har han ein god tone med CB, så dette ser eg på som meget positivt. 👍

Liten oppdatering fra gulvet i Kina:
Vessel space is still very quite limited, this perhaps is due to inreasing orders/deliveries for promotion and holiday seasons
One positive development is shortage of containers is greatly improved, Chinese factories increased produciton capacity a lot, the data I got says total monthly quantity is 500K TEU this year, it was around 200K TEU last year
Electricity: local governments implement different policies, perhaps won't be consistent for long time either, making things a little more unpredictable
Steel: Mills are cutting down capacity, producers of components influenced, also problems for newbuilding ships, engines, crankshaft shortage. central government here still want to reduce importatino of iron ore
Covid in harbours: Ningbo is more or less back to normal, but Xiamen is influenced due to the recent regional peak in Fujian province

Blir spennende å sjå om 21,- er bunnen for denne gang, sitter med ein litt positiv magefølelse for øyeblikket, så vil dagen vise om det stemmer. Feil har eg tatt før... 😁

Blir fort kjøpere under 21. Ser solid ut.