XPLORA - Target 100 kroner! 🙏


Eller som Spb1 Market sier det i analysen;

Assuming mgmt. guidance, Xplora is worth north of NOK100 per share.

havana12
20.03.2021 kl 17:36 4932

Det der er en fin catch, bra jobba! De rapporterte om 50k solgte i tidlig januar, så blir ikke overrasket om de får til 100.000 med de dealsene de har hatt med påsketilbud på Go, samtidig som de har penetrert nye markeder. I sparebank 1 mener man at Q1 er lavsesong og at her vil det selges ca 10% av årets(de to foregående årene) av totale salg. Hvis 100.000 stemmer, og det forholdet blir tilsvarende de to foregående årene og man tar i litt og sier 15% av årets salg(seasonality), vil det ved bruk av den metricsen selges 650.000 i år og ikke 500.000...
WETrader
20.03.2021 kl 23:06 4877

"Penetrating the UK toys market with a new brand is a difficult task, and we’re proud to have helped XPLORA get listed with The Very Group, the UK’s largest integrated retail and financial services provider, where XPLORA’s activity band has been a best seller since the first month of the listing going live. Having created a successful bridgehead into the UK, we will now work with them to move into the North American markets."
https://bridgeheadagency.com/our-client-xplora-are-listed-on-very-co-uk/

Faller Xplora bare på stillhet fra selskapet? EMI på 40, nærmer seg et kupp denne nå. Denne blåser fort avgårde når selskapet bekrefter salget til nå i 21
And0
26.03.2021 kl 00:27 4390

Fantastisk! Trengte litt nyheter eller solide tall etter en negativ trend den siste tiden :)
havana12
26.03.2021 kl 07:36 4310

En utrolig spennende utvikling at xplora kjøper denne delen. For et selskap dette kan bli. Nå både mobiloperatør og klokkeleverandør. Oppkjøpet på 230MNOK har nesten like stor inntjening som klokkeselskapet(160 millioner, ikke revidert) og har YTD har vekst alene på +80% siste 2 månedene og med disse voksesmertene en positiv ebitda på 20% og 5 Mnok.

Øker estimerte inntekter fra 500k solgte enheter og derav en omsetning på +400 millioner, til over +600 millioner i 2021, og dette er forsiktige estimater. Som det fremkommer er EBITDA for XM er allerede i år på +5 millioner før mars(allerede slått 12 måneder 2020 ebitda resultat), og hvis man tar i grunn sparebank1 sine analyser med petter kongslie i spissen vil dette føre til MINST 100kr aksjen i kursmål basert på en EV/EBIT 2022 fordi EBIT vil tre eller firedobles med vekstanslaget i denne virksomheten.

Det er recurring revenue streamen og de 78k abbonentene som er driverne bak veksten, og jeg må si jeg er utrolig fornøyd med kjøpet.

Godt kjøp. Tar en større del av value chainen.
havana12
26.03.2021 kl 11:01 4194

Det er mer enn et godt kjøp.. Xplora mobile er størrelsesmessig på inntekt og ebitda per 2020 nesten like stor som klokkeselskapet og bidrar i tillegg til synergier. Dette dobler både topplinje og bunnlinje. Xplora var verdt 1,7 mrd i går, og dette ble kjøpt for 200 millioner. Klokkene vil drive vekst og plattform videre og er den store jokeren, men sett i lys av veksten og selskapsstørrelsen er dette et billig kjøp ettersom multiplene på børs er helt annerledes enn det gråmarkedet xplora har fått kjøpt det til. Hvis du hadde kalt selskapet OneCall, og ikke xplora mobile, og sagt at de hadde 75 000 aktive abbonenter, da hadde folk sperret opp øynene. Dette selskapet gikk akkurat fra en 500 grams ørret til en 2 kilos.

Fin måte å drive vekst på dette. Jeg måtte sjekke Proff for å se om dette egentlig bare var et "maskert" innsidesalg i og med at kontantporsonen var såpass høy som den var, men det var det altså ikke. Også fint med earn-out så selskapet må fortsette å levere fremover for å få siste utbetaling av cashen. Jeg tipper denne står i 100 kroner innen 5. november 2021.
WETrader
26.03.2021 kl 15:32 4007

Fortsatt store salgsordre...slik har det vært lenge nå...små og få kjøpsordre...ikke mye oppgang på "god" nyhet?...
havana12
28.03.2021 kl 23:25 3778

I henhold til oppkjøpet av xplora mobile, vil service valuation- delen i xplora øke betraktelig, spesielt i lys av superbra EBITDA + 5mnok første 2 mnd for mobilel gir dette massiv oppside. Revenue per subscriber gir 160 kr per måned første 2 mnd for de 80k betalende abonnentene.

. SB1M sin verdivurdering av servicen delen brukes en median peers på 21x EV/EBIT 2022. EBIT for xplora er totalt beregnet for 2021 til å være 1,8 og 4,9 MEUR i 21 og 22’. Dersom mobile ikke har ytterligere vekst, men holder ebitda marginen stabil ut året og 0 vekst(de selv anslår opp mot 100k subsribers og økt revenue + marginer, så dette er ren oppside) vil EBITDA komme på 30 millioner, 3MEUR, og med en lik avskrivning på 15% kan man si en EBIT på +2,5 MEUR i 21’ . Før oppkjøpet var xplora guidet til 21’ EBIT på 1,8 MEUR for service delen, og 2,1MEUR for klokke-delen.

Nå er det altså et tredje element som kan deles inn i en ny kategori for 21’ som kommer inn på 2,5MEUR og har høyere EBIT enn både service og klokkedelen, nemlig mobilselskapet. Med en lik verdsettelse som servicedelen med EV/EBIT vil dette gi et basecase på kursmål 90, og bull-case opp over 200 NOK dersom de inntreffer bedre enn det sb1m har tatt høyde for, noe de er åpen for, men at de må se nærmere bevis for. Dette er megabull, og jeg gleder meg til sb1m sin oppdatering vedrørende dette oppkjøpet

Ser også i det gamle forumet at det er poengert at amazon.com er tomme for xplora mobile. Husk at amazon.com(!) er nedprioritert fra xplora sin målgruppe, og dersom du går inn på amazon.de feks hvor det største salget(markedsandelen i tyskland er 2% av totale marked og har en helt annen markedsføring der enn.com sidene), så kan du se at den faktisk er på lager hos amazon.Sp1m har fått innsikt i xplora nøkkelansette ettersom de tok dem med på børs. Men en person med navn Christopher Charalambous er ansatt hos xplora som egen Amazon Manager. Så det er bare å ta det med ro angående amazon.

Bra innlegg. Det bør gi grunnlag for betydelig oppgang her fremover.
Røsk
29.03.2021 kl 11:13 3575

@Havana12 veldig flott oppsummert. Veldig spent på landene hvor de gikk inn Q4. De har også fått listing og distribusjon i Best Buy i USA. Landets største elektronikk kjede med nesten 1000 varehus på størrelse med Elkjøp megastores.. Er vel da tidsspørsmål før de er i både Target og Wal Mart. De som kjenner amerikansk retail skjønner da at vi snakket store volume.. De som har jobbet med retail i konsoliderte markeder vet at man ikke får listing uten en betydelig investering i marked.
havana12
29.03.2021 kl 15:21 3485

Jeg er veldig fornøyd med at denne er under småinvestorenes radar. Bare gi det noen måneder så er interessen for selskapet der. Top 50 aksjonærer eier 90%, og blant hele top 50 listen er det kun nordnet kunder som er småaksjonær-notert, og kun for 13 millioner. Det er superlite i forhold til inntoget som kommer i senere tid. Nesten ingen som eier denne direkte(et par small cap funds som har en andel, men dette er svært indirekte eksponering). Interessen kommer når aksjen går mye.

Disse investorene kommer til å komme alt for sent til festen hos xplora. Småinvestorer har alt for lav eksponering i xplora ift potensiale og ift hvor mye kapital det faktisk har blitt dratt mot børs det siste året.

SALG Q1: Det vi vet er at det var forhåndssolgt 50.000 enheter, og gir man 0% vekst fra de forrige solgte 22.000 enhetene(det fungerer ikke helt slikt, men det er mulig å ta antakelser at de enhetene er såppass spredt i europa at man kan anta salg-for-salg per enhet i tillegg til den store bestillingen). Dvs 72.000 enheter som jeg ser som base case salg i Q1. Det gir en vekst på 227% i første kvartal og Sp1m antar et salg på 500.000 enhter i 2021’ og at Q1 står for 10% historisk sett fra de to foregående året fra total salg. Da skal man ende opp med 700 000 enheter, noe jeg mener blir for drøyt å si, så mer naturlig at q1 utgjør mer mot en edru 15% av salget noe som gir ca 500.000 enheter. Igjen holder jeg det på den forsiktige siden, og gir kun oppside ved at man tar feil
Røsk
29.03.2021 kl 17:11 3242

Enig at ca 70K enheter er base case og alt er oppside. Fra Q4 rapporten står det at 81% av salget er via operatør. 11% online og resterende 8% retail. Vet ikke om det er en trend som fortsetter, men antar at de 50K som går til Tyskland blir kanal kategorisert som salg via operatør. Det jeg vet er at Xplora er en soleklar vinner innen kategorien småelektronikk i Nordens ledende elektronikk kjede. Der selger de ca 7-8 K enheter i Q1 alene, kun denne aktøren i Norden.. Dette blir vel da bokført under "retail" som er den minste kanalen historisk for Xplora Denne elektronikkjeden er stor i Norden men som en dråpe i havet internasjonalt.. poenget mitt er at retail vokser enormt og om salget online og via operatør gjør det samme kommer vi se noen tall i Q1 som jeg tipper for en del til å måtte lese tallene to ganger..
Så er jeg selvfølgelig spent på Lønnsomheten. Det koster å vokse så mye som de gjør nå. Håper virkelig de har et bra team på plass som kan håndtere krevende internasjonale kunder..

Denne kan bli ekstremt grisete etterhvert. Jeg har kjøpt for 3 bananer med GAV 47,18. Denne står i over 100 om 12 måneder uansett om verden har rast rundt oss. Denne klokken har blitt en necessity for kids. Mange som har kommentert at klokkene ikke går under garanti på grunn av at målgruppen er barn. Det er helt prima! Da nærmer vi oss kategorien "forbruksvare". Kidsa får bruke klokken til den går i stykker, og så får de en ny en. Også veldig fornøyd med at det fokuseres på å øke revenue gjennom M&A activities.
maseeh
30.03.2021 kl 17:54 3018

Sluttauksjon i dag var vel bare nitrist 😉 Noen ganger lurer jeg på denne businessen.
WETrader
30.03.2021 kl 18:52 3005

Fortsatt mange som vil selge til stadig lavere kurs...
And0
30.03.2021 kl 19:51 2973

Vært lavt volum i det siste, aksjen presses ned av få kjøpere og salgsvillige aksjonærer. Vurderte å kjøpe opp mer på dagens lave kurs, hvor mye lavere kan kursen gå før det går den riktige veien?

Mange som kjøpte seg inn på 20 og 30 tallet som tar gevinst nå. Jeg håper vi skal ned og kysse 38-39 ihvertfall så jeg får fylt på litt.
WETrader
30.03.2021 kl 20:31 2971

Har solgt meg ut av Polight og skal laste opp med flere aksjer i Xplora...men skal vente til jeg ser at salgsvolumene går ned...slik det er nå så skal nok aksjen videre nedover...
rennie
31.03.2021 kl 09:51 2857

Hva skjer med denne, har folk helt gått ifra vettet??

Det har vært snakk om en global chip-mangel. Vet ikke om det kan være grunnen til fallet eller om Xplora er påvirket.

Noen som vet hvor denne har teknisk støtte?

EMI på 40 kroner for noen måneder siden. Går neppe mye lenger ned, for snart komme neste rapportering og da fyker denne opp igjen.
Røsk
31.03.2021 kl 11:07 2826

Petter Kongslie i SB1Markets var ute med forsiktige estimater på lørdag. Guider på 130% vekst i 2021 og resultat på en krone per aksje i 2021 og tre kroner 2022. Her snakker vi PE under 14 på et tech selskap helt i startfasen og om det ikke er nok så er de også allerede lønnsomme og har fri kontantstrøm. Intervjuet avsluttes med at hans guiding ligger 40% under selskapets egen guiding.. Om man kan handle denne på ned mot 40 tallet så er vel det bare å anse som et riktig godt kjøp.
havana12
31.03.2021 kl 11:27 2821

Det som skjer i aksjen gir ikke mening og er irrasjonelle bevegelser pga lavt volum og er bare støy. Oppkjøpet med vekst på revenue på 80%, høy recurring revenue, revenue og ebitda var like stor som hele klokkeselskapet tilbake da xplora ble børsnotert. Faktisk var ebitda negativ ved notering og kan fortsatt være drt i Q1 pga voksesmerter. Veksttakten på topplinja i klokkeselskapet er høyere, men ebitda i mobilselskapet har vokst fortere i mobilselskapet.

Ingenting av av dette ble presentert da selskapet ble notert til 20kr, og skaper synergier i tillegg. Det dobler topp og bunnlinje for selskapet. Men selskapet skal være 25% mindre verdt enn i forrige måned uten denne dealen.

1/3 av kjøpssummen er allerede emittert for.
Juster aksjekursen for de 150 millionene de emitterte for i februar, pluss multiplene Pepcall mobile selskapet sine peers ebitda multipler trader på.

Justert for dette kan du spørre deg selv hva er egentlig xplora priset til nå? Det er ganske mye mer rabatt enn man ser ved første øyekast.
Røsk
31.03.2021 kl 12:28 2778

Det er "spont on" Havana12. Nå handles denne til veldig god rabatt i forhold til prising for kort tid siden og oppkjøpet. Gir ingen mening. Men som med alt annet " den enes død, den andres brød. Noen som huker hvem tilretteleggere av emi var? Spent på når første riktige analyse fra meglerhus kommer..

Går denne under emisjonskursen på 42 kroner er helvete løs. Dere får håpe at det ikke skjer.

Silberman
Tekk
01.04.2021 kl 13:45 2652

Vi får se, i så fall er vi nok mange som gledelig tar imot. En trading update forventes meget snart nå som Q1 er over og selskapet får telt opp antall solgte klokker. En korreksjon er helt naturlig, men timingen er litt funny rett i forkant av en forventet positiv trigger :-) Blir mange anledninger til å selge on news fremover for de som ikke er langsiktige.
Redigert 01.04.2021 kl 14:12 Du må logge inn for å svare

EMI var vel på 40? Ikke 42? Trenger ikke bekymre deg for Helvete i denne. Snart dundrer toget videre.
havana12
02.04.2021 kl 08:53 2472

Lol.. Tror du har gått deg bort. Dette er finans, trading og verdivurderinger, ikke gossipforum. Hadde det vært korrelasjon mellom emisjonskurser og kursfall som trigger-nivåer hadde hedgefonds hitta nivåene med vilje konsekvent gang på gang for å hitte plunges, utstede, for så å innløse opsjoner, og du ville hatt algoer som var trigga på det. Det er ikke sånn aksjemarkedet funker dessverre. Du kan trigge stoploss til en viss grad på runde tall, men xplora er ikke rentesensitiv noe som begrenser volatiliteten i markedsverdien til nedsiden, av tre enkle grunner, de har positiv kontantstrøm, ikke gjeld(40 mill/2,4% av mcap), og veksttakten er så ekstrem..
Redigert 02.04.2021 kl 08:54 Du må logge inn for å svare

Skål! 150% er ikke verst.. :-)
havana12
07.04.2021 kl 12:15 1843

Helt fantastisk dette selskapet.
havana12
07.04.2021 kl 12:16 1842

Oslo, April 7 2021: Xplora Technologies AS (“Xplora”) is today announcing a
trading update for Q1 21. For the first quarter of 2021, Xplora will report
sales of at least 60k smartwatches. This represents a y/y growth of at least
150% from the 24k smartwatches sold in Q1 20. In 2020 Q1 sold volumes
represented 11% of FY 2020 volumes of 216k units.

Commenting on the sales performance in Q1 21 CFO Mikael Clement says: “we are
proud and happy to deliver more than 150% underlying growth and build a solid
start to the year. The strong performance is substantiated given the continued
challenging market environment with closed retail stores across Europe on
Covid-19 restrictions, global component shortages and logistical challenges.”

Xplora has had high sales activity during Q1 2021 and signed on a number of new
distribution-, telco- and retail partners throughout mainland Europe and the UK.
In the Netherlands Xplora agreed the launch of Xplora through the Dutch Telekom
network T Mobile, extending on Xplora´s strong relationship with D Telekom. In
Germany, Xplora agreed new product listings with German telecom specialist
Tchibo as well as a number of grocery resellers. The UK agreed distribution
deals with Pan-European distributors Exertis and CMS which opened up product
listings with John Lewis & Partners and Dixons Carphone. In Spain Xplora agreed
listing with Alcampo and extended ranges across a number of other high profile
resellers.

Other key milestones during Q1 21 include the private placement raising NOK 153m
in gross proceeds in February and the announced acquisition of Xplora Mobile
Holding AS late in the quarter, securing recurring revenue streams and expected
to accelerate the rollout of new platform services.

“Xplora has secured important new distribution partners in new and existing
markets, which will be important contributors to the company delivering on our
ambitious sales targets of 500k units in 2021. Xplora has in recent months in
close collaboration with its retail partners successfully shifted sales to
online channels. At the same time, we are experiencing that retailers across
Europe are preparing for an opening of societies and retail outlets for
incremental sales opportunities. In addition, we have a number of initiatives
with exciting new partners on our platform services that we seek to deliver upon
in the near future”, says CEO Sten Kirkbak.

Xplora will release its full Q1 21 report on May 20 2021.

Rusler lett mot 100 i 2021