GOGL vs andre bulkaksjer. Tradingstrategier og hedging
For å unngå å spamme den generelle GOGL-tråden med diskusjon om andre bulkaksjer og tradingstrategier, åpner jeg en egen tråd om dette.
Vanligvis vekter jeg meg opp og ned i ulike aksjer i samme sektor for å utnytte at de beveger seg i utakt. Når forskjellen blir ekstremt stor hender det også jeg shorter de som har gått mest som hedge for å øke i de som virker billigst. Selv skjeler jeg både til teknisk analyse og fundamentale analyser når jeg gjør dette. Forrige uke følte jeg tiden var inne til å sette en short i SBLK for å doble i GOGL.
Her er link som viser kursen over tid i GOGL, SBLK, GNK, EGLE og DSC: https://n9.cl/i8419
Basert på sluttkurs i USA på fredag var oppsiden til Cleaves kursmål følgende:
Golden Ocean: 72%
2020: 48%
Genco: 40%
Diana: 31%
Star Bulk: 20%
Eagle: 3%
Her er link til Cleaves' siste kvartalsrapport med grundige analyser av disse selskapene:
https://5f38c3be-c80e-4113-8699-341bc56851e6.usrfiles.com/ugd/5f38c3_a33fc7def17348e8b4d1e0bb23ebba9b.pdf
Her er siste ukesrapport, hvor det bl.a. utbytteestimatene er oppdatert i forhold til kvatralsrapporten:
https://fda195ed-9571-42ec-b092-d42af79f832c.usrfiles.com/ugd/fda195_7bf8a8250ee743cea1f3ed623531a25c.pdf
Hvis noen har erfaring/kunnskap om å hedge aksjeposisjoner med short FFA hadde det vært interessant å høre om det også.
Vanligvis vekter jeg meg opp og ned i ulike aksjer i samme sektor for å utnytte at de beveger seg i utakt. Når forskjellen blir ekstremt stor hender det også jeg shorter de som har gått mest som hedge for å øke i de som virker billigst. Selv skjeler jeg både til teknisk analyse og fundamentale analyser når jeg gjør dette. Forrige uke følte jeg tiden var inne til å sette en short i SBLK for å doble i GOGL.
Her er link som viser kursen over tid i GOGL, SBLK, GNK, EGLE og DSC: https://n9.cl/i8419
Basert på sluttkurs i USA på fredag var oppsiden til Cleaves kursmål følgende:
Golden Ocean: 72%
2020: 48%
Genco: 40%
Diana: 31%
Star Bulk: 20%
Eagle: 3%
Her er link til Cleaves' siste kvartalsrapport med grundige analyser av disse selskapene:
https://5f38c3be-c80e-4113-8699-341bc56851e6.usrfiles.com/ugd/5f38c3_a33fc7def17348e8b4d1e0bb23ebba9b.pdf
Her er siste ukesrapport, hvor det bl.a. utbytteestimatene er oppdatert i forhold til kvatralsrapporten:
https://fda195ed-9571-42ec-b092-d42af79f832c.usrfiles.com/ugd/fda195_7bf8a8250ee743cea1f3ed623531a25c.pdf
Hvis noen har erfaring/kunnskap om å hedge aksjeposisjoner med short FFA hadde det vært interessant å høre om det også.
Redigert 09.05.2021 kl 20:12
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
20.05.2021 kl 18:20
6762
Mulig jeg må revurdere hva som er den artigste tradingaksjen i bulk. Oppgangen til 10.42 i GOGL var imponerende.
fattigstakkar
20.05.2021 kl 21:17
6785
Da ble det short GOGL på 10.40. Long GNK, DSX, EGLE og SBLK. Alle de tre siste fikk jeg kjøpt ned 10% i dag.
fattigstakkar
21.05.2021 kl 11:43
6675
GOGL virker betydelig mer potent i USA enn på OSE, så kjøpte tilbake de shortede aksjene her. Avventer fortsatt litt med å gå long igjen.
fattigstakkar
21.05.2021 kl 15:47
6677
En drøm å trade bulk om dagen. Glad jeg rakk å dekke inn GOGL shorten. Gikk glipp av oppgangen der nå, men er godt fornøyd med kraftig oppgang i alle de fire bulkaksjene jeg kjøpte i går.
fattigstakkar
21.05.2021 kl 16:27
6613
Måtte inn igjen med en liten post i GOGL før helga med det trøkket som er i USA nå.
Frontman
21.05.2021 kl 16:39
6583
Skal ikke bare kjøpe max Gogl og selge den andre driten av bulk? igår shorta du? går til hundre i neste uka. Da får du fin avkastning
Karybdis
21.05.2021 kl 17:43
6536
Høres nokså stressende ut å være short når GOGL er på vei opp; iallefall så stiger mine sådanne. Mulig du tjener penger selv i motvind.
fattigstakkar
21.05.2021 kl 17:54
6521
Trading kalles det. Short i USA i går tilsvarende kurs 86,4, og dekket inn to kr lavere på OSE i dag. Tror ikke de andre bulkaskjene er så dumme å sitte i heller. Nå har GOGL gått mye på kort tid, så da kan det fort være en av de andre som stikker neste gang.
fattigstakkar
21.05.2021 kl 21:14
6370
Nok en råsterk dag for GOGL i USA, men vil ikke bli for grådig, så er nå uten GOGL aksjer igjen.
Schenk
21.05.2021 kl 21:21
6346
Gogl luktet på 90 i USA.
Herlig å være med Fredriksens Gogl og Frontline et par tre år fremover
Herlig å være med Fredriksens Gogl og Frontline et par tre år fremover
fattigstakkar
21.05.2021 kl 21:25
6342
Ja, både bulk og tank er skikkelig i støtet om dagen. Har satset på andre hester enn Fredriksens akkurat nå, men det er gøy over hele linja.
Andy85
21.05.2021 kl 21:48
6288
Hei!
1. hvilken nettmegler benytter du for å trade aksjer og eventuelle andre hjelpeprogrammer?
2. Er du trendtrader eller hvilken tradingstrategi benytter du?
3. Hvilke tekniske indikatorer benytter du for å time inngang/utgang?
4. Hva gjør du med kurtasjen?
1. hvilken nettmegler benytter du for å trade aksjer og eventuelle andre hjelpeprogrammer?
2. Er du trendtrader eller hvilken tradingstrategi benytter du?
3. Hvilke tekniske indikatorer benytter du for å time inngang/utgang?
4. Hva gjør du med kurtasjen?
fattigstakkar
21.05.2021 kl 22:21
6205
Jeg bruker Pareto for aksjer, og noen ganger CFD gjennom IG. Skjeler til TA, men prøver mest å finne fundamentale trender og utnytte om enkelte aksjer i sektoren henger etter uten at jeg ser noen fundamental grunn. Kurtasje blir det en del av, men det er en del av gamet :)
Andy85
21.05.2021 kl 23:47
6090
Jeg mener Nordea tilbyr ekstremt lav kurtasje på kjøp av norske aksjer; selv om plattformen deres er elendig.
1. finner du aksjer gjennom søk(se finviz eller lignende) eller bruker du bare aviser og lignende?
2. Jeg skuer til ema, macd og rsi for å time; men jeg må lære mer om volum - blant annet. Noen tekniske tips?
1. finner du aksjer gjennom søk(se finviz eller lignende) eller bruker du bare aviser og lignende?
2. Jeg skuer til ema, macd og rsi for å time; men jeg må lære mer om volum - blant annet. Noen tekniske tips?
fattigstakkar
22.05.2021 kl 11:52
5877
Jeg holder meg til et knippe aksjer jeg følger tett, og prøver å time innganger og utganger i dem. Sjelden jeg hopper inn i en aksje jeg ikke har fulgt en stund bare pga TA.
fattigstakkar
24.05.2021 kl 17:25
5496
Tok gevinst i DSX på 4,70. Kjøpt forrige uke på 4,02. Kjøper mer GNK som er ned i dag.
fattigstakkar
24.05.2021 kl 17:37
5472
Bulkaksjene fortsetter å gå i utakt. DSX er opp 8% i dag. EGLE og GNK er i minus, mens SBLK og GOGL er opp ca 1%. Har ikke vært mulig for meg å finne noen logisk forklaring for de voldsomme svingningene, men det er jo mulig å utnytte det.
fattigstakkar
24.05.2021 kl 19:15
5331
Pen opphenting av SBLK. Åpnet ned 2% og er nå opp nesten 4%. GOGL har gått motsatt vei, men fortsatt i pluss. DSX toger videre og er opp 10%.
fattigstakkar
24.05.2021 kl 20:30
5253
Tok gevinst på halvparten i SBLK etter oppgangen på 5% i dag, så GNK er nå min største bulk-posisjon. Har fortsatt en mindre posisjon i EGLE, men denne kommer til å gå ut ved første byks opp. GOGL håper jeg å få plukket rundt 85 i løpet av uka.
Andy85
24.05.2021 kl 21:00
5219
Jeg liker strategien din hvor du følger et begrenset og konkurrerende utvalg aksjer tett. Samtidig lurer jeg på hvilke tekniske indikatorer du bruker for å time inngang/utgang. Rsi er jo greit, men du trenger jo mer: 20/50 ema, Macd, atr for stop loss? Volum?
Gjør du noe penger på strategien din?
Gjør du noe penger på strategien din?
fattigstakkar
24.05.2021 kl 21:12
5186
Det tekniske er kun et supplement. Jeg forholder meg mest til det fundamentale og satser på at selskap i samme segment utvikler seg nogenlunde likt over tid. Hvis du ser på linken i åpningsinnlegget ser du at det store avviket som var mellom aksjene etter nyttår nå nesten har spist opp. GNK og GOGL er mine favoritter, så når GNK er den svakeste i dag, samtidig som GOGL virker veldig strukket, er det et naturlig valg å flytte pengene over dit når jeg tar gevinst i DSX og SBLK.
På den samme linken kan du velge intradagschart og se hvor store avvikene er mellom aksjene over tid. Bulk har vært en drøm det siste halvåret og min beste investering. Men det er mange veier til Rom. De som har sittet helt i ro i GOGL har jo gjort det rimelig bra de også.
På den samme linken kan du velge intradagschart og se hvor store avvikene er mellom aksjene over tid. Bulk har vært en drøm det siste halvåret og min beste investering. Men det er mange veier til Rom. De som har sittet helt i ro i GOGL har jo gjort det rimelig bra de også.
fattigstakkar
25.05.2021 kl 11:48
4979
Da trengte jeg ikke vente lenge for å få en inngang under 85 igjen.
fattigstakkar
25.05.2021 kl 16:08
4823
Kom godt med å få solgt seg ned i går, for i dag er det kjøpsmuligheter på alle kanter. Har valgt å øke i SBLK og kjøpe tilbake i GOGL.
fattigstakkar
25.05.2021 kl 17:30
4738
Hoi hvor det går! Blir det billigere nå ender jeg opp med en ren bulk-portefølje.
fattigstakkar
02.06.2021 kl 19:42
4295
Kun DSX har gjort det bedre siste uker enn GOGL av bulkaksjene, og den rabatten som lå der tidligere er ikke like åpenbar lenger, selv om GOGL nok fortsatt er blant de mest attraktivt prisede. Siden jeg synes det er skummelt med aksjer som ligger nær HOY når markedet ser ut til å korrigere midlertidig, føler jeg at SBLK og GNK er bedre risk / reward enn GOGL akkurat nå. Før i dag var det kun SBLK jeg hadde en større posisjon, etter å ha solgt meg ut av GOGL og det meste i GNK og DSX i går. Da ratene begynte å falle kraftig i formiddag satte jeg en short i GOGL som hedge til SBLK-posisjonen. Hadde tenkt å dekke den inn i USA i kveld, men siden både SBLK og GNK faller tyngre enn GOGL, beholder jeg hedgen og kjøper der i stedet. Spennende tradingmuligheter om dagen. DSX har blitt en ny favoritt i så måte. Den har intradagsvingninger på 10% stadig vekk.
Redigert 02.06.2021 kl 19:43
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
03.06.2021 kl 16:57
4055
Bulkaksjene fortsetter å gå i utakt, noe som det er mulig å utnytte. I går var GNK svakest og var ned 6% på det meste. I dag er den i pluss, mens GOGL henger etter. Forståelig nok siden den sto bedre imot igår enn de andre.
fattigstakkar
25.02.2022 kl 09:55
3512
Kan jo løfte fram denne tråden hvis noen har lyst til å bidra. Jeg deltar gjerne om det er flere som er interessert i tematikken.
bankersen
25.02.2022 kl 10:26
3431
Kan jo begynne med å snakke om Genco Fattig, bedre resultatet enn ventet. Frdi med å betale ned ekstraordinært på gjeld og gjelden er nå 2 x mindre enn skrapverdien på skipene, utbyttene fremover blir større og størr. Tjent mer pr. aksje enn eksempelvis GOGL. Aksjen falt 4-5% på resultatet. Hva tror du om den stygge andungen DSX i dag? Den falt ikk så mye i går som de andre, den henger også etter.
fattigstakkar
25.02.2022 kl 11:43
3382
Ja, jeg sitter i både GNK og DSX. GNK er min favoritt. Den er litt traustere og mindre volatil enn GOGL og særlig SBLK, men går mye når den først går. Lettere å følge momentum i den for lange trades, men mindre interessant for intradagtrading. Mens GOGL og SBLK som regel utvikler seg i takt, kan GNK noen ganger gå mot strømmen. Bra resultat i går.
DSX er vanskelig. Den er kraftig underpriset sammenlignet med de andre, men det kan være gode grunner til det. Ledelsen har et rufsete rykte, og i et søsterselskap ble kursen halvert over natt etter noen finansielle krumspring, som jeg ikke kjenner i detalj. Selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer jevnt og trutt og gjør det på en spesiell måte ved å komme med tilbud til alle aksjenærer om å selge aksjer med en tidsfrist på flere uker. Kurstilbudet pleier å ligge godt over børskurs. Var på nippet til å slå til på det en gang. Siste kjøp var på 4,25, og det er interessant at kort tid etter var kursen 10-20% lavere, så det vitner ikke om mye tro på selskapet og ledelsen. Men hvis Cleaves har rett vil det betale minst like gode utbytter som GOGL de neste to årene. Tradingmessig er den vanskelig fordi den lever veldig sitt eget liv. Er man tålmodig kan man gjøre gode trader fordi den ofte ikke stiger med andre bulkaksjer men som regel kommer etter etter noen dager, men har også opplevd at den ikke følger med opp, men likvel faller like mye som de andre når det går ned, så det er risiko. I går holdt den seg overraskende godt, så det lover jo bra for resultatet. Hadde håpet på et fall i går for å kjøpe mer før resultatet, men siden det ikke skjedde får jeg nøye meg med det jeg kjøpte dagen før da DSX var ned mens de fleste andre var opp.
DSX er vanskelig. Den er kraftig underpriset sammenlignet med de andre, men det kan være gode grunner til det. Ledelsen har et rufsete rykte, og i et søsterselskap ble kursen halvert over natt etter noen finansielle krumspring, som jeg ikke kjenner i detalj. Selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer jevnt og trutt og gjør det på en spesiell måte ved å komme med tilbud til alle aksjenærer om å selge aksjer med en tidsfrist på flere uker. Kurstilbudet pleier å ligge godt over børskurs. Var på nippet til å slå til på det en gang. Siste kjøp var på 4,25, og det er interessant at kort tid etter var kursen 10-20% lavere, så det vitner ikke om mye tro på selskapet og ledelsen. Men hvis Cleaves har rett vil det betale minst like gode utbytter som GOGL de neste to årene. Tradingmessig er den vanskelig fordi den lever veldig sitt eget liv. Er man tålmodig kan man gjøre gode trader fordi den ofte ikke stiger med andre bulkaksjer men som regel kommer etter etter noen dager, men har også opplevd at den ikke følger med opp, men likvel faller like mye som de andre når det går ned, så det er risiko. I går holdt den seg overraskende godt, så det lover jo bra for resultatet. Hadde håpet på et fall i går for å kjøpe mer før resultatet, men siden det ikke skjedde får jeg nøye meg med det jeg kjøpte dagen før da DSX var ned mens de fleste andre var opp.
bankersen
25.02.2022 kl 14:23
3250
Interessante betraktninger jeg har desidert mest i GNK de kommer nå til å tjene penger uansett marked/rater. Så den sitter jeg long i. Kjøpt litt DSX , men synes de rapportene deres er forvirrende. Jeg tenker hvorfor ikke gjør de enkle som GNK, GOGL. Det sier sikkert litt om ledelse og historikk å gjøre det da. En får en litt ullen følelse så "make sense" det du beskriver.
fattigstakkar
25.02.2022 kl 15:08
3211
DSX leverer bra:
Diana Shipping Inc. Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2021
ATHENS, Greece, Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership of dry bulk vessels, today reported net income of $41.1 million and net income attributed to common stockholders of $39.7 million for the fourth quarter of 2021, including a gain of $15.3 million from the spin-off of OceanPal Inc. This compares to a net loss of $7.4 million and net loss attributed to common stockholders of $8.9 million, including a $1.9 million impairment loss, reported in the fourth quarter of 2020.
Time charter revenues were $68.8 million for the fourth quarter of 2021, compared to $42.7 million for the same quarter of 2020. The increase in time charter revenues was mainly due to increased average time charter rates that the Company achieved for its vessels during the quarter. This increase was partly offset by decreased revenues due to decreased ownership days compared to last year, resulting from the sale of vessels.
Net income for the year ended December 31, 2021 amounted to $57.4 million and net income attributed to common stockholders amounted to $51.6 million, including a $1.4 million gain on sale of vessels and $15.3 million gain from the spin-off of OceanPal Inc. This compares to a net loss of $134.2 million and net loss attributed to common stockholders of $140.0 million, including a $104.4 million impairment loss and $1.1 million loss on sale of vessels, for the same period of 2020. Time charter revenues were $214.2 million for the year ended December 31, 2021, compared to $169.7 million for the same period of 2020.
Dividend Declaration
The Company declared a cash dividend on its common stock of $0.20 per share, based on the Company’s results of operations during the fourth quarter ended December 31, 2021. The cash dividend will be payable on or about March 21, 2022 to all shareholders of record as of March 9, 2022. The Company has 84.67 million shares of common stock issued and outstanding.
Diana Shipping Inc. Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2021
ATHENS, Greece, Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership of dry bulk vessels, today reported net income of $41.1 million and net income attributed to common stockholders of $39.7 million for the fourth quarter of 2021, including a gain of $15.3 million from the spin-off of OceanPal Inc. This compares to a net loss of $7.4 million and net loss attributed to common stockholders of $8.9 million, including a $1.9 million impairment loss, reported in the fourth quarter of 2020.
Time charter revenues were $68.8 million for the fourth quarter of 2021, compared to $42.7 million for the same quarter of 2020. The increase in time charter revenues was mainly due to increased average time charter rates that the Company achieved for its vessels during the quarter. This increase was partly offset by decreased revenues due to decreased ownership days compared to last year, resulting from the sale of vessels.
Net income for the year ended December 31, 2021 amounted to $57.4 million and net income attributed to common stockholders amounted to $51.6 million, including a $1.4 million gain on sale of vessels and $15.3 million gain from the spin-off of OceanPal Inc. This compares to a net loss of $134.2 million and net loss attributed to common stockholders of $140.0 million, including a $104.4 million impairment loss and $1.1 million loss on sale of vessels, for the same period of 2020. Time charter revenues were $214.2 million for the year ended December 31, 2021, compared to $169.7 million for the same period of 2020.
Dividend Declaration
The Company declared a cash dividend on its common stock of $0.20 per share, based on the Company’s results of operations during the fourth quarter ended December 31, 2021. The cash dividend will be payable on or about March 21, 2022 to all shareholders of record as of March 9, 2022. The Company has 84.67 million shares of common stock issued and outstanding.
fattigstakkar
25.02.2022 kl 15:11
3208
DSX er i utgangspunktet mer defensivt enn f.eks. GOGL fordi de stort sett baserer seg på lange kontrakter. Synes det gjør det som et greit supplement i porteføljen.
bankersen
25.02.2022 kl 15:16
3182
Ja ser det nå, derfor har de nok hengt litt etter. Men levere et resultatet nesten 70% bedre en forventet på EPS 0,49USD. 0,2USD DPS lar seg høre det også.
fattigstakkar
25.02.2022 kl 15:54
3190
2020 er uegnet for trading, men virker mer og mer som den beste utbytteaksjen. følger over hodet ikke med opp når resten av sektoren stiger dag etter dag. uforandret etter nyttår. helt utrolig.
bankersen
25.02.2022 kl 16:07
3219
Er vel pga. lavere utbytte cape lavsesong da de betaler hver mnd.
fattigstakkar
25.02.2022 kl 18:49
3287
SBLK dundrer videre. Har steget klart mest siste år, og fortsetter å ligge foran i løypa. Høyeste sluttkurs siste år er 31,31, og høyeste intradag er 32,00. Nå ligger den på 31,69. I stedet for å ta gevinst i GOGL og GNK shorter jeg heller SBLK på dette nivået som en hedge. Gjorde det samme i går, og det fungerte bra. Da var kursforskjellen på SBLK og GOGL 4% tidligere på dagen da jeg shortet, og på slutten av dagen var de så godt som likt.
Her er graf over et knippe bulkaksjer fra Januar 2021. SBLK har steget over 100% mer enn nærmeste utfordrer, som er GOGL. Grafen er korrigert for utbytter.
https://schrts.co/AcnBKKZm
Til tross for oppgangen til DSX på 12% i dag har det fortsatt utviklet seg klart dårligst siste år. Tar litt gevinst på dette nivået, men beholder halvparten, for denne kan gå mye når den først reprises. Det er over 20% opp til toppen fra i høst, så det bør være et naturlig target i første omgang.
Her er graf over et knippe bulkaksjer fra Januar 2021. SBLK har steget over 100% mer enn nærmeste utfordrer, som er GOGL. Grafen er korrigert for utbytter.
https://schrts.co/AcnBKKZm
Til tross for oppgangen til DSX på 12% i dag har det fortsatt utviklet seg klart dårligst siste år. Tar litt gevinst på dette nivået, men beholder halvparten, for denne kan gå mye når den først reprises. Det er over 20% opp til toppen fra i høst, så det bør være et naturlig target i første omgang.
Redigert 25.02.2022 kl 18:57
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
25.02.2022 kl 22:16
3204
GOGL steg pent siste timen, samtidig som SBLK avmattet litt, så differansen på dagsbasis mellom de to ble mindre som jeg håpet. Dekket inn shorten i SBLK med en liten gevinst, og tok samtidig litt gevinst i GOGL på 12.86,
Shippingballs
26.02.2022 kl 16:44
3049
Jeg er kanskje ikke den som bidrar så mye, men jeg synes det er noen gode refleksjoner i denne tråden. Så takk.