RECSI: Q2 presenteres 22 juli

Donald Duck
RECSI 04.07.2021 kl 09:34 28170


Hva er det realistisk å forvente på kvartalspresentasjonen 22 juli?

https://www.recsilicon.com/investors
Redigert 04.07.2021 kl 09:36 Du må logge inn for å svare

Ny analyse fra Pareto Sec idag 12.07.21 kl 16.35 (gjengitt klipp og lim tekst inne fra xtrainvestor):

REC Silicon - Non-Chinese value chain gains momentum

At the back of the recent US ban on selected Chinese solar suppliers combined with Biden’s net zero electricity in 2035 target, we see increasing momentum for a non-Chinese value chain for photovoltaics. Accordingly, we reiterate our REC Silicon thesis as this gives comfort to our expected restart of Moses Lake in early 2023. According to our estimates, restart of ML would yield 2023E/2024E EBITDA of USD 129/200m on Group level. Buy, TP NOK 25 reiterated.
We foresee EBITDA of USD 3.6m for Q2’21E – report due 22 July
With REC Silicon already indicating a range for EG polysilicon sales, the visibility on Butte is decent. We expect Butte to make an EBITDA contribution of USD 11.6m. Additionally, we estimate EBITDA contributions of USD -2.5m and -5.5m, for Moses Lake and HQ respectively. Altogether, we foresee Q2’21E EBITDA of USD 3.6m.
Long-term thesis backed by recent US ban on Chinese polysilicon
In late June, the Biden administration banned import of solar products from manufacturers in the Xinjiang region in China. Chinese firms supply 85% the US solar market, but as the US proves its willingness to sanction China over forced labour and child labour allegations, the ban could extend to include solar modules containing silicon traceable back to Xinjiang. This supports our thesis of a non-Chinese value chain. We keep our estimates and expect restart of ML in early 2023, yielding ’23E/’24E EBITDA of USD 129/200m.
Buy and TP NOK 25 reiterated
We reiterate our Buy and TP of NOK 25. This is based on a mix of DCF (9.5% WACC) and 23E/24E SOTP with 10x EV/EBITDA (discounted to present value with 9.5%). As a Moses Lake reopening edges closer and partnerships shapes up, we see de-risking potential.
Redigert 12.07.2021 kl 21:40 Du må logge inn for å svare
polion
13.07.2021 kl 00:25 6366

Hjelper lite å tro, håpe og mene alt mulig her på forumet. Det er til syvende og sist markedet som bestemmer hva prisen for REC skal være. Aksjen har vært grisehausset (m/tilnærmelsesvis garantier) helt siden den var på kr. 24, og foreløpig så kan man vel ikke akkurat si at hausserne har truffet noen innertier, de har rett og slett bommet. De som derimot var litt skeptisk og solgte seg ut på kr. 23-24, har alle sitt på det tørre.

Er fullt klar over at menighetskoret vil betrakte dette som et rent baisseinnlegg, men det får nå så være. Skeptikerne har hittil truffet markedet bra, all honnør til de. Så får vi andre sitte igjen med våre "altfor lavt prisede" REC-aksjer og håpe på bedre tider. Hittil så kan man vel ikke si at selskapet har levert noe særlig, tenker da bla. på meldinger om håndfaste premier-A-kunder og åpning av ML. Bare å stikke fingeren i jorda, det er hvilke forhåpninger markedet har til REC som virkelig er av betydning. Hausser eller baisser? Uansett nyttig at det strøs litt sand på det meste av det som disse serverer.

Ingen, absolutt INGEN har påstått at REC skulle stå i 100 kroner aksjen i juli 2021 såvidt meg bekjent. Det som er typisk er at de optimistiske sier at NÅR børsmeldingene kommer, og det er kun et tidsspørsmål, så vil kursen ta av.
Så vil noen utålmodige surmule mens kursen går jo-jo uten nyheter, mens tålmodige sier "vent og se". Og sånn går no dagan.
Selv minner jeg meg på at det er en grunn til at Røkke hastet inn som styreleder - og smører meg med tålmodighet. Selv om jeg gjerne skulle sett en herlig børsnyhet snart.

Mange gode grunner til at avtaler ikke er meldt rundt ML. Mange har nok vært optimistiske. Nå neste halvår er ting i ferd med å materialisere seg noe veldig. Å få avtaler nå neste 6 mnd er et mer riktig tidspunkt.

Det har hvertfall jeg hevdet en stund ☺️ Det meste går riktig vei, viktig å ha litt tid i aksjemarkedet 🚀
Sirbalo
13.07.2021 kl 01:01 6317

Veldig mange utålmodige her :)

Selskapet har meldt de skal ta avgjørelse i år ang åpning av ML- altså fra nå til 5 mnd ca

Vi vet selskapet er i forhandlinger med flere anoder produsenter om Siljan gas-Kan i teorien komme når som helst

G14 har meldt for en stund tilbake de jobber med kapital innhenting og i beste fall setter i gang å bygge i ML q3- blir dette forskyve til q4, så er vi inne i en kort tidsperiode på igjen 1-5 mnd.

Politisk bildet og at det jobbes knall hardt og kjempe fokus på vestlige verdikjeder, verdikjeder innen USA, på batteri, solar og semi, taler alt for REC...

Optimisme med veldig godt grunnlag . Ting kommer her, er så sikker jeg kan bli. Om det skjer om 1 mnd eller 5 mnd har ingen betydelse.
Hele den oppturen som kommer når noe som helst materialisme seg, skal jeg hvertfall jeg få med meg, og i mellomtiden er det lite betydelse om kursen er 13 eller 24 nå. Paret og arctic mener 25 kr er bra kursmål i dagens situasjon. 60-90 kroner når ML kommer i gang:)

Så derfor om vi legger frem sannsynligheten for at ML starter på noen måte nå med alt vi får servert, så burde vi virkelig ligget høyere fremover, men vi nærmer oss mer og mer :) markedet har fortsatt tvil, men er som sagt for sent få med seg himmelferden dagen det meldes noe som helst ang ML :)

Ny analyse er alltid bra. Vi bunnet i forrige uke, og på vei opp i en positiv kortsiktig trend igjen, høyt volum, og analysen kom som bestilt på ett godt tidspunkt. Hvis ikke voleon kom seg ut i dag , vil jeg tro de gjør det i morgen blir trykket stort nok, som igjen vil sette ekstra fart

Bred oppgang på børsen i USA i dag.
Sol aksjene gjør det bra :)

Ser veldig lyst på uken her både TA messig og makro messig
Redigert 13.07.2021 kl 01:06 Du må logge inn for å svare

" ... man vel ikke akkurat si at hausserne har truffet noen innertier, de har rett og slett bommet".

Dette kommer vel an på hvilken horisont man har.

De fleste som skriver positivt om REC her inne, er etter min oppfattelse veldig ærlige omkring tidsperspektivet i deres investering. Mitt inntrykk er at deres perspektiv er 3-5 år ++. Det vil si de ønsker å sitte i mer enn 3 år.
De fleste som skriver negativt om REC er inne, opplever jeg veldig sjelden skrive om hvilket tidsperspektiv de har.
Basert på dette, er jeg uenig i at "hausserne" har bommet. Jeg vil si det gjenstår å se. Inntil REC er konkurs, så er vel ballen fremdeles i spill?

Uansett er det jo tullete å konkludere at den ene eller andre har bommet i deres prediksjoner. Markedet er jo ikke statisk og endelig - og det er jo ikke "over until the fat lady sings". Og "aksjedama" ... hun er feit hun ... ;-)

Ikke Glem at aksjen har steget 400% på et år, så mange er fornøyde. Bare ler når jeg leser om de samme som gjentar seg selv om at jeg sitter på aksjen i mange år.
Bare tull, de fleste her på forumet kommer til å selge etter 20% stigning…

"Ikke Glem at aksjen har steget 400% på et år, så mange er fornøyde."

Helt sikkert - dette er fullt mulig.

Men det er også fullt mulig at REC kan fortsette oppturen herfra. Og som flere profiler skriver her inne, så er 400% ikke engang halvveis til deres egne kursmål.
Og jeg tenker at hvis dette potensielle avkast manifesterer seg i fremtiden, er det nok i siste ende disse profilene som ler ... hele veien til banken.
At de "fleste her på forumet kommer til å selge etter 20% stigning" sier jo intet om potensialet i REC. Hverken på kort eller lang sikt.
Redigert 13.07.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
BIF78
13.07.2021 kl 07:02 5966

Jeg har været med i aktien de sidste 6 år. Jeg har tjent lidt ved at trade frem og tilbage. Men det er intet mod det, som jeg har tjent ved at mere end doble op i 2,5 kr. Jeg tror utroligt meget på casen, så 20 pct stigning kan ikke få mig til at sælge. Jeg vil gevinstsikre, når kursen er 3-cifret, men ikke nødvendigvis 100 kr
BIF78
13.07.2021 kl 08:29 5665

Det er slet ikke utænkeligt, når vi ser frem mod 2025👍
strider1
13.07.2021 kl 09:10 5432

Bare tull. Jeg er selv ca 400%+.
Selger når selskapet er riktig priset ift fundamentale. Ikke etter x%
Tullete å selge et selskap midt i en mega trend og med så stort potensiale bare fordi man er i pluss
halvpris
13.07.2021 kl 09:20 5383

Blir det satt short 500k på 17 kr. Samme leksa.
JC
13.07.2021 kl 10:32 5261

de siste årene har REC skrivi ned verdier rundt 1 milliard årlig.
ønsker å høre andrès meninger om dette evt. blir noe av i år også? hva tror dere?
min synsing om dette nei men ikke noe annet en rein gjetting.

Forstår ikke hvordan du kan vite om det er satt en short. Kan være noen som bare trader. Selge tidlig på dagen, kjøpe mot slutten av dagen. Ser du på kursutviklingen de siste måneder, er det en ganske grei trading strategi. Men det funker helt til det en dag ikke funker lenger.
fjellape
13.07.2021 kl 12:24 4970

Vanligvis har man ikke oversikt over shorts, hvis man ikke låner ut sjølv. Her er en oversikt over shortposisjoner på over 0,5%: https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010112675
Det blir ikke så veldig detaljert, og muligens ikke oppdatert så hyppig, og kursene som er oppgitt her, kan være svært misvisende. En teori er at det oppgis sluttkurs siste dag man har utvida shorten.

Historikken til Valeo, sier atValeo har tapt 200 millioner på shorts, men jeg veit ikke om disse talla er noe mer å stole på: https://shortnordic.com/history_player.php?player=VOLEON%20CAPITAL%20MANAGEMENT%20LP&land=norway
Redigert 13.07.2021 kl 14:25 Du må logge inn for å svare

Jeg skjønner det Fjellape, men du kommenterte at noen satte en short på 500k aksjer tidligere i dag når kursen falt fra 16,80 til 16,30. Du kan ikke vite det, kan du det? Ikke før det publiseres i så fall? Det kan ha vært vanlig trading.
Fholm
13.07.2021 kl 12:37 5000

Vi får fasit 15:30. selv skjønner jeg ikke hvorfor de satte den på 16, når de hadde mulighet på 17 og 18. men men
polion
13.07.2021 kl 14:40 4769

Hobbydansken: Jeg snakket om haussere og baissere fra den tid da REC var på kr. 24. At aksjen i historisk tid har steget flere hundre prosent er følgelig i denne sammenheng et fuck all argument.

Og i senere innlegg bemerker du (i forhold til hvem som har bommet); "det kommer vel an på horisont"? Blir helt matt av sånne tåpeligheter. Hvis du etter kort tid kan få aksjen en 10-kroner billigere, så har du rett og slett bommet. Horisont? Vi vet særdeles lite om denne, det er nettopp derfor vi utelukkende har å forholde oss til hva markedet har bestemt vedr. siste tids utvikling (prising av REC). Horisont? For alt vi vet, så kan en av reaktorene til REC i ML rett og slett ha gått til helvede, med en påfølgende produksjonsstans på 1-2 år.

Horisont? Jau, jau, hausserne vet selvsagt at de har truffet meget bra i forhold til horisont, liten tvil om det.
EDIT: Og REC minus ytterligere 4% i dag. Herved ingen tvil om at markedet er enig i at REC's alle samtaler med Gud og Hvermansen vil gi en vanvittig kursoppgang - Biden, Røkke, Kongressen, Kina-uavhengig verdikjede, Sila Nano, G14, osv, osv.
Redigert 13.07.2021 kl 14:51 Du må logge inn for å svare

Her har han våknet igjen med oppgulpet sitt. Det er ikke slik at det er ubegrensede mengder med aksjer som kunne ha blitt solgt på 24 kroner og at alle de som ikke solgte har seg selv å takke. Det gikk noen få 100.000 aksjer på det nivået. Javel- noen var kjappe og fikk pumpet ut noen aksjer på høye nivåer. Applaus til dem. Alle kunne ikke ha gjort det.

Hva er det du snakker om at en “reaktor kan ha gått til helvete”.

Makan til tullete uvitende trader spekulasjon.

Redigert 13.07.2021 kl 14:59 Du må logge inn for å svare

Slutt å være så tøff i trynet. Hvem bryr seg om at prisen var 24kr i februar. Er man investor så er det rykende likegyldig. Aksjer som dette går opp og ned inntil caset slår til. Inntil da er man forberedt på volatilitet og det som er av FUD og Hype.

Dette er så elementært at det er nesten flaut å se deg skrive som du gjør. Du burde ta deg en titt i speilet.

Jevla mafia møkka oslo børs, ner idag ska banna på den rykke opp imårå opp 6-7% imårå LOL;))))
vurdere å selga alt av crypto å hiva det inn i REC...$$$ er underprisa så det holde.
Falco1
13.07.2021 kl 15:11 4670

Åpenbart hva dette nicket spekulerer i, ingen interesse av å diskutere selskapet. Overhodet. Kaller all diskusjon haussing osv.
Falco1
13.07.2021 kl 15:16 4671

Flere her inne som åpenbart ikke liker at vi holder på aksjene våres:)) tro hvorfor:)))

@polion

Litt usikker på hvor du vil med denne argumentasjonen her. At du ser på "horisont" som en tåpelighet, kan jeg ikke annet enn å forsøke å respektere.
Jeg er realist av natur og er helt klar over at det er en overhengende fare for at planeten blir oppslukt av et sort hull en gang i fremtiden - eller at noen trykker på atomknappen i stedenfor roomservice knappen. Men tross alle dommedagsfantasier som KUNNE ha forhindret et firma jeg har aksjer i å oppnå deres visjoner, så fortsetter jeg å tro på de cases jeg er inne i. Jeg kikker fremover - noe jeg også håper du gjør.
polion
13.07.2021 kl 16:54 4343

Kongen av alle Amatører: "Elementært, flaut, ta deg en titt i speilet". Denne type sørgelig utspill er typisk for en storhausser som leverer innlegg på temmelig tomt hode. For enhver investor, så er inngangsverdien fullstendig uten betydning, er det slik å forstå? Det kreves dog en viss sirkulasjon oppe i spekulatoren for å kunne ta noen av mine særdeles enkle poenger.

Hva ellers gjelder det helt vanvittig sikre caset, det selskapet som for tiden samtaler med de virkelig store (Biden og kongressen inkludert), den aksjen med de beste fremtidsutsiktene på hele OSE og m/selveste bitcoin-Røkke som styreleder, så priser faktisk markedet nevnte bare til kr. 16,05. Ikke mer komplisert. Og skal vi kjøpe/selge aksjer, så er det vel de færreste som forholder seg til enhver idiot her på forumet (deg/meg inkludert). Nei, vi forholder oss utelukkende til de som stiller betingelsene, nemlig markedet.

"Nesten flaut å se det jeg skriver". Foreslår du melder deg på et eller annet kurs som har generell kompetanseheving som mål.
Redigert 13.07.2021 kl 17:03 Du må logge inn for å svare

Igjen, ta deg en titt i speilet. Her fortsetter du med det samme råtne opplegget ditt. Prøv å hold en saklig tone hvertfall om du ønsker å formidle noe. Å rakke ned på alle rundt deg ser jo latterlig ut. At jeg ber deg om å slutte med tøff i trynet holdningen din er bare på sin plass.

En investor kjøper når det er gunstig, gjerne flere ganger, Inneforstått at det er vanskelig og time bunn og topp. Det er tid i markedet som er din venn.

Fint at markedet priser Rec til 16kr :) Helt topp for meg som stadig kjøper litt i påvente av de store tingene som er guidet nå mot jul.

Redigert 13.07.2021 kl 18:05 Du må logge inn for å svare
Rubin
13.07.2021 kl 18:23 3937

Herre, her var det mye gnål…
I mangel av nyheter er det noen som både shorter og selger aksjen, samt at mange potensielle kjøpere avventer eller er på ferie. Whatever, for meg, som langsiktig investor i et selskap som vil sitte midt i smørøyet under batterirevolusjonen de neste årene, gir det fine muligheter til å øke antall aksjer til en meget hyggelig pris. Gi nå blaffen i å kommentere tradernes oppgulp, er mitt enkle råd.
Slapp av og ta en iskrem eller en kald øl i sommervarmen…🍺

PS!
På slike åpne forum er det vanskelig å holde en saklig debatt da de fleste innleggene kommer fra useriøse dagtradere…
Redigert 13.07.2021 kl 18:26 Du må logge inn for å svare

Hehe, viktig å påminne noen her inne om de tre T'’er: Ting Tar Tid.
fjellape
13.07.2021 kl 20:37 3590

Selskapet har tidligere guidet fortjeneste på 100millioner usd/år fra ML, ved 75% utnyttelse av fabrikken. Men om silisiumprisene er gått opp 2-3 ganger, så kan jo fortjenesten flerdobles.

Det kan være vanskelig for menigmann å forutse framtidige priser.
Etterspørselen kan stige med mange faktorer samtidig:
Derom om det i 2024 produseres noen milioner framdriftsbatterier med 10%+ med silisium, så kan man ha stigning i høy potens:
-Mengden sillisium i anodene kan stige fra 10-30% på noen år
-Antallet biler som produseres stiger.
-Størrelsene på batterine stiger
-Flere og flere kjøretøygrupper blir elektriske, og større kjøretøy.
-Batterier brukes til flere og flere bruksområder, som hjemmelagring og sentrale buffere.
Produksjonen av solceller kan stige raskt.
Meyer Burger åpna for noen uker sida 2 fabrikker i Tyskland som kan produsere 400MW solceller hver seg, og man planlegger allerede økning til 1GW+1,4GW. 2026E på 6GW og 2027E på 7GW.
Tesla hadde montert 92MW soltak i 1.kvartal, og man drømmer om å montere 1000 tak i uka.
Alliant Energy bryter grunn til 675MW sol-portefølje i Wisconsin.

Spørsmålet er hvordan det går med RECSI i 2025,2026 og 2027.
Redigert 13.07.2021 kl 20:41 Du må logge inn for å svare
Rubin
13.07.2021 kl 21:04 3494

Ja, batterilagring av strøm fra solceller og vindmøller blir nok enda større enn bilbatterier på sikt. Tesla har allerede begynt å sette opp enorme lagrinsstasjoner i USA…
OneD sin Silisium nano wires teknologi gir en flerdobling av lagringskapasiteten selv med mindre batterier. De har allerede begynt med ordinære leveranser til batterifabrikker…
Både de, G14 og Sila N. vil være avhengig av SiIlangass fra RECSI når leveransene til batterifabrikkene øker fremover.
Butte vil snart øke sin Silangass produksjon minst 2 ganger…

Det som er spesielt på mafiabørsen er at kunnskap er fraværende blant 90% av aktørene. Det skyldes vel at de driver kortsiktig casinotrading…
Redigert 13.07.2021 kl 21:07 Du må logge inn for å svare
polion
13.07.2021 kl 22:28 3171

Amatøren, kanskje vi skal rekapitulere:
00:25 Saklig og forklarende innlegg fra polion.
14:40 Polion irettesetter Hobbbydansken etter at han har bevist klart mangelfull elementær forståelse.
15:04 Amatøren kommer med et rent diare-anlegg, ispekket et solid personangrep. Vanskelig å vite hvilken nerve polion traff, men Amatøren oppfattet vel innlegget som ikke 100% REC-vennlig. I haussemiljøet, så vet vi av erfaring at det skal uhyre lite til før menigheten blir amper, dvs. at det er menigheten som skal bestemme hva som skal sies om REC.
16:54 Polion besvarer diare-innlegget til Amatøren. Tok ikke igjen med samme mynt da jeg hadde mistanke om en mindreårig.
18:01 Nytt diare-innlegg fra Amatøren. Ref.; "samme råtne opplegget ditt, prøv å hold en saklig tone, rakke ned på alle rundt deg, jeg ber deg om å slutte være tøff i trynet, ta deg en titt i speilet, osv." Det er etter sånt type tøv og vrøvl jeg stiller spørsmål om den generelle kompetansen.

Ut fra det du skriver så er i alle fall selvinnsikten helt fraværende, men er det lov å spørre hvor gammel du er?

Huff.
Jeg føler det du skriver er diare, du føler tydeligvis det samme om meg. Jeg har ikke noe imot negativitet om egne investeringer så lenge de er saklige. Jeg ble vel revet med av det jeg anser som usakligheter hos deg.
Trenger ikke dra dette noe lenger for min del. Neste gang jeg ser du skriver noe jeg ikke føler passer inn i mitt verdensbilde skal jeg prøve å vektlegge ordene mine på en annen måte. Så ser vi da. God sommer <3
polion
13.07.2021 kl 22:50 3086

Takker så mye, du var tydeligvis adskillig mer romslig enn det jeg fikk inntrykk av. Og bare så det er sagt, jeg er selv REC-aksjonær og håper nok på akkurat samme scenario som deg. Ja, vi får se (i alle fall enig der) - God Sommer!
polion
13.07.2021 kl 23:20 3011

Ja, slett ikke uenig i det. Og for min del, motinnlegg som er irrelevante i forhold til innledende innlegg, blir forfulgt til graven.
Sjakalen
13.07.2021 kl 23:25 3018

Det har vi prøvd en stund, man ser jo på visse innlegg her at det tydeligvis ikke er ferie helt enda, hehe.. Men det jeg ikke forstår helt er hvorfor er disse trollene her inne med sine trading "skills"?? Kan ikke bare alle hive seg over Store ulv sine rigger?? Norsk luftfarts "stolthet" NAS... så kan vi få litt mer seriøsitet over debatten og diskusjoner rundt RECSI.. eksempelvis er jeg mest nysgjerrig på om utviklingen av anoder og om vi klarer å få en robust posisjon her (batteriene) .. for som vanlig så roper statene høyt, Biden skryter hemningsløst og alle dytter markedene oppover og nærmere boblesprekk. Både sorte, grønne og blå. Noen av dere her graver dypt, gjør medienes jobb. Andre er her som vårkåtehøns å tror de kan påvirke kursene betydelig, om det er shortere, tradere eller bare investorer med ønske om lavere inngang i denne. Ser denne Po... holder på, den er taus, men intens.. takk FA for blokkeringsknappen. Til dere andre (som bidrar litt eller mye) takker jeg for innsatsen.