KJØØP!
SB1 analysen sier at han tror at ML åpner, men at han ikke tror på høy nok kapasitetsutnyttelse til å forsvare en høyere kurs enn 13 kr/aksjen.Vil også minne om at den samme SB1 hadde kursmål på REC på 1kr. De tok altså feil til de grader. Ikke tale om jeg selger REC på disse nivåene. Her er det bare å akkumulere hvis du har is i magen.
Pareto analysen er strong buy. TP 25kr
Arctic analysen er også strong buy. TP 28kr
Personlig så har solgt Apple og Tesla beholdningen min for å øke REC posisjonen. Per i dag så har jeg en hel årslønn i REC
Pareto analysen er strong buy. TP 25kr
Arctic analysen er også strong buy. TP 28kr
Personlig så har solgt Apple og Tesla beholdningen min for å øke REC posisjonen. Per i dag så har jeg en hel årslønn i REC
omac
15.09.2021 kl 20:47
5711
Tipper vi må vente til etter 27 september og avklaringer med pakken(e) som skal stemmes igjennom. REC sa de jobbet med myndigeter etc. og vil neppe ta sats for tidlig på hoppkanten
Må jo virke lovende fra REC sitt ståsted da det nevnes med sånn trykk. Om myndighetene skal gjennomføre dette, hva er alternativet utenom REC?
Godt poeng. ... Alle har en agenda. ... Noen meglerhus tjener grovt på å få kundene til å feilallokere.
Redigert 15.09.2021 kl 22:15
Du må logge inn for å svare
BalleKlorin68
16.09.2021 kl 11:14
5007
Da har vi nå sett det magiske 13-tallet. Akkumulere eller si nok er nok i Rec?
Opportunist1
16.09.2021 kl 11:17
4982
Det blir en beslutning du må ta. Men jeg tenker at bare det at du spør indikerer kanskje at du bør finne deg noe annet å leke med?
BalleKlorin68
16.09.2021 kl 11:26
4895
Da er det nok mangen som bør slutte å leke her. Jeg tror nok mangen sitter med en ambivalent følelese, og ingen vet helt hvor og når, så at jeg stiller dette spørsmålet er jo bare naturlig. Vi er mange småsparere her, og siden du svarer slik du gjør så regner jeg med du har en egen tanke rundt dette som kunne være verdt å dele med andre 😊
Redigert 16.09.2021 kl 11:31
Du må logge inn for å svare
BalleKlorin68
16.09.2021 kl 11:36
4817
Så poenget mitt er jo da om en skal akkumulere eller bare ligge å vente på været. Det er der jeg er veldig usikker. Noen takers?
Det virker ikke være krisestemning på forumet, og det er bra. Det begynner vel å bli såpass mange som har vært med en stund, som har erfart disse brå duppene av uviss årsak - før kursen snart tar seg inn igjen.
Dessuten er det vel kanskje også slik at mange har satt seg inn i hva selskapet faktisk holder på med, potensiell og investert verdi i fabrikker/ teknologi osv.
Da stresser man ikke lenger av slike dupper, men benytter anledningen til å kjøpe mer.
Dessuten er det vel kanskje også slik at mange har satt seg inn i hva selskapet faktisk holder på med, potensiell og investert verdi i fabrikker/ teknologi osv.
Da stresser man ikke lenger av slike dupper, men benytter anledningen til å kjøpe mer.
Ærligtalt
16.09.2021 kl 11:40
4792
Kjøpt mer...MYE MER
Følger det fundamentale, og ikke løgnen som tegnes med algoer, løgn og bedrag
Lykke til, alle sammen!
Følger det fundamentale, og ikke løgnen som tegnes med algoer, løgn og bedrag
Lykke til, alle sammen!
mohitas
16.09.2021 kl 11:55
4706
Klarte ikke se på dette mer og tok ett støttekjøp på 13,92 men den datt rett igjennom likevel. Får virkelig håpe at vi får tidenes rakettfredag i morgen
Opportunist1
16.09.2021 kl 11:55
4706
Det kan jeg gjøre - jeg er long. Jeg har gjort mine hjemmelekser og konkludert med at dette selskapet kan være århundrets aksje med den posisjonen den har og med det som skjer i verden idag. Jeg tror vi er på full fart inn i en energikrise, og REC er en del av løsningen på hvordan vi skal komme oss ut av den. Og da tenker jeg på både sol og batterier. Med riktig strategisk- og industriell ledelse tror jeg at REC silicon vil være den beste investeringen jeg har gjort i livet. Så må jeg bare leve med at aksjen har den aksjonærmassen den har og at den svinger så mye som den gjør. Selv om det er irriterende å se at noen kan utnytte svingninger for å tjene penger, mens jeg ikke helt tørr av frykt for å gå glipp av de store gevinstene, så lever jeg godt med svingningene og sover godt om natta.
Bullfight
16.09.2021 kl 11:58
4683
Har lagt inn kjøp på 13.50, der er på slutten av dagen tvangssalgene kommer
Redigert 16.09.2021 kl 11:59
Du må logge inn for å svare
wielkikrol
16.09.2021 kl 12:02
4634
manman01 skrev Kunne heller ikke lade være (: tog flere på 13.91 hehe
HODL. Hold på aksjene.
BalleKlorin68
16.09.2021 kl 12:07
4611
Takk for god tilbakemelding. Har selv sittet et års tid nå og akkumullert på nedturene i troen på at dette skal opp igjen. Men en blir jo plutselig litt usikker når noe slikt skjer i forkant av Q4 og åpning av ML.
Vi har jo alle ventet en stund på rekylen som en håper skal komme på gode nyheter, men når dette blir analysert dithen at åpning av ML ikke nødvendigvis gir en oppgang, så blir en jo litt nølene til hva som blir neste step.
Det vil si jeg akkumullerte ikke sist vi var på 13, noe jeg da angret litt på 😅
Vi har jo alle ventet en stund på rekylen som en håper skal komme på gode nyheter, men når dette blir analysert dithen at åpning av ML ikke nødvendigvis gir en oppgang, så blir en jo litt nølene til hva som blir neste step.
Det vil si jeg akkumullerte ikke sist vi var på 13, noe jeg da angret litt på 😅
omac
16.09.2021 kl 12:08
4603
ser ikke bort fra at vi skal innom 12 tallet før stemningen snur, 13 er fasit pr nå
Brixer
16.09.2021 kl 12:44
4448
Ingen som for råd til å lade opp batteriene med strømprisene vi har i Europa nå. SEEEEELG :D
På den mer seriøse siden så begynner dette bli rimelig attraktiv prising av RECSI. Men jeg lurer fælt på hva det er som gjør at den faller så mye.
MCAP på 6 bill er rimelig i forhold til potensialet, men da må de få ut finger'n. Det er ikke sånn at industrien kommer til å vente på REC i all evighet.
På den mer seriøse siden så begynner dette bli rimelig attraktiv prising av RECSI. Men jeg lurer fælt på hva det er som gjør at den faller så mye.
MCAP på 6 bill er rimelig i forhold til potensialet, men da må de få ut finger'n. Det er ikke sånn at industrien kommer til å vente på REC i all evighet.
Tok et kjapt regnestykke i hodet. Selv med strømpris på godt over 1 krone er elbilen fortsatt mange ganger billigere enn bensindrift.
Men ja, over til noe mer seriøst. Tror det er viktig å se på kundegrunnlaget. Potensielle anodekunder er ikke klare med fabrikker før i 2023-2025 uansett. Her er årsaken til at Rec ikke har lukket avtaler enda. Enkelt forklart, min mening.
Solar? Ingen kundegrunnlag, vi må ha ingot og waferkapasitet utenfor Kina. Der jobber Rec med myndighetene og potensielle samarbeidspartnere. Her tror jeg politiske føringer er viktig. Her kommer det muligens noe spennende innen året er over.
Men ja, over til noe mer seriøst. Tror det er viktig å se på kundegrunnlaget. Potensielle anodekunder er ikke klare med fabrikker før i 2023-2025 uansett. Her er årsaken til at Rec ikke har lukket avtaler enda. Enkelt forklart, min mening.
Solar? Ingen kundegrunnlag, vi må ha ingot og waferkapasitet utenfor Kina. Der jobber Rec med myndighetene og potensielle samarbeidspartnere. Her tror jeg politiske føringer er viktig. Her kommer det muligens noe spennende innen året er over.
Hvem stolere du egentlig på? Din egen analyse, Kjell Inge Røkke (en av Norges fremste industribyggere), REC Silicon og to seriøse meglerhus i form av Pareto og Arctic eller Sparebank1 Markets som tok også feil med -1400% med tanke på kursmålet deres på 1 kroner og dagens kurs? SB1 "analysen" er bare synsing og svada
Hvis man ser på historikken til Kjell Inge Røkkes Aker, er beslutninger som å selge seg helt ut av sine industrielle virksomheter, for eksempel mandagens salg av Ocean Yield, ikke noe som skjer særlig ofte. Grovt sagt har det enten skjedd fordi gjeldsbyrden har krevd det, eller så har Aker hatt nye satsinger på trappene.
https://e24.no/boers-og-finans/i/Bjy0EG/derfor-boer-du-foelge-roekke-ekstra-noeye-de-neste-ukene
https://e24.no/boers-og-finans/i/Bjy0EG/derfor-boer-du-foelge-roekke-ekstra-noeye-de-neste-ukene
Ser ut som markedet stoler mere på SP1 enn alle de andre.
SB1M, skal ikke bare avfeie den analysen. I dag er ikke Rec så attraktivt om man ser kun på hva vi vet i dag. Oppstart av ML med muligheter i solar har vi vel ingen konkrete nyheter på. Så det at SB1M sier at utsiktene ser dårlige ut, mtp lønnsomhet, kan vel til en viss grad sies å treffe spikeren på hodet?
SB1M sier også at si-anoder kan bli noe som gir Rec superprofitt. Så de innrømmer det, men det legges ikke til grunn i dagens bilde. Det kan også sies å stemme.
Arctic og Pareto har jo tatt med en stor sannsynlighet for god lønnsomhet mot 2025 når det kommer til sine kursmål på hhv 25kr og 28kr. SB1M legger ingen slik argumentasjon til grunn, når de sier TP 13kr.
Bare et par kjappe tanker.
SB1M sier også at si-anoder kan bli noe som gir Rec superprofitt. Så de innrømmer det, men det legges ikke til grunn i dagens bilde. Det kan også sies å stemme.
Arctic og Pareto har jo tatt med en stor sannsynlighet for god lønnsomhet mot 2025 når det kommer til sine kursmål på hhv 25kr og 28kr. SB1M legger ingen slik argumentasjon til grunn, når de sier TP 13kr.
Bare et par kjappe tanker.
Redigert 17.09.2021 kl 11:48
Du må logge inn for å svare
Amatørkongen så vidt jeg vet har disse husa kursmål på mellom 70-90 kr ved stor lønnsomhet . 25 og 28 er mer basert på det vi vet i dag:)
Ja de har 70-90kr i 2025 ved god lønnsomhet. Jeg mener dog bestemt at de priset inn en stor sannsynlighet for suksess når de ga kursmål på 25kr og 28kr. Gitt utviklingen og hva som skjer i markedet.
Jeg kan sikkert rote det frem nå, men er på jobb og har ikke tid nå. Hehe. Skal se senere. Om noen gidder nå så gjør det, kan jo være jeg husker feil, men mener det stemmer.
Jeg skal selvfølgelig innrømme at jeg kanskje husker feil i farten. Om så er.
Jeg kan sikkert rote det frem nå, men er på jobb og har ikke tid nå. Hehe. Skal se senere. Om noen gidder nå så gjør det, kan jo være jeg husker feil, men mener det stemmer.
Jeg skal selvfølgelig innrømme at jeg kanskje husker feil i farten. Om så er.
Redigert 17.09.2021 kl 11:55
Du må logge inn for å svare
Slik jeg også forstår det. Kursmålene på 25 kr og 28 kr er utifra dagens tilstand, uten avtaler, ML har ikke blitt annonsert åpnet etc. Altså dagens risk reward utifra de utsiktene som foreligger i dag.
Kursmålene fra 60-90 kr er gjeldene kursmål når ML ER annonsert åpnet, og utifra hvor stor kapasitet utnyttelse disse avtalene vil tilsi. Enten det er 75 % både til til PV og batteri eller om hele kapasiteten går til anodene og levering av silane. Skulle hele kapasiteten gå til anode produsentene er det nok 90 kr+ som gjelder. Blir det levering til PV og anoder, en plass mellom 60-90, avhenging av kapasiteten som blir tatt.
Kursmålene fra 60-90 kr er gjeldene kursmål når ML ER annonsert åpnet, og utifra hvor stor kapasitet utnyttelse disse avtalene vil tilsi. Enten det er 75 % både til til PV og batteri eller om hele kapasiteten går til anodene og levering av silane. Skulle hele kapasiteten gå til anode produsentene er det nok 90 kr+ som gjelder. Blir det levering til PV og anoder, en plass mellom 60-90, avhenging av kapasiteten som blir tatt.
Bullinvestor skrev Da ble det ny handel på 14,08 veldig fornøyd med det:))
økte ytterligere jeg også på 14,03 i dag tidlig med en større andel, men disse skal ut igjen ved topp av kanalen rundt 17 kroner. Har litt vel mye for øyeblikket
Enig i dette. Men det er her de priser inn sannsynlighet for sukess, mener bestemt det stod noe om 70% i en av de analysene. Med alt som foreligger. Ja, ingen avtaler og noe konkret, men de priser inn et håp om at det lande avtaler.
Dette mener jeg er riktig, for det er stor sannsynlighet for at de lykkes med alt som skjer i markedet. Så det er helt fair.
Det er jo akkurat det jeg sier. Derfor har vi kursmål 25-28kr. SB1M tar ikke noe hensyn til dette i sitt kursmål på 13kr.
Viktig å forstå dette når man sammenligner forutsetningene til hhv SB1M og de to andre.
Dette mener jeg er riktig, for det er stor sannsynlighet for at de lykkes med alt som skjer i markedet. Så det er helt fair.
Det er jo akkurat det jeg sier. Derfor har vi kursmål 25-28kr. SB1M tar ikke noe hensyn til dette i sitt kursmål på 13kr.
Viktig å forstå dette når man sammenligner forutsetningene til hhv SB1M og de to andre.
Redigert 17.09.2021 kl 12:05
Du må logge inn for å svare
questi
17.09.2021 kl 13:37
3242
Ingot&waferprodusenten Norwegian Crystals skal annonsere detaljene for sine utvidelsesplaner på slutten av året.
"...NCR will define, decide and announce the size and timing of the capacity expansions in H2 2021..."
https://www.crystals.no/investor-relations
"...NCR will define, decide and announce the size and timing of the capacity expansions in H2 2021..."
https://www.crystals.no/investor-relations
Redigert 17.09.2021 kl 13:37
Du må logge inn for å svare
Bare for å understøtte mine egne påstander tidligere.
Her fra hva Arctic sa tidligere i år, fra analytiker Daniel Stenslet:
"REC
Silisiuimanoder gir ikke bare den mest lovende veien til lavere kostnader, men også kompabilitet med dagens Li-ion-batterier, mener Arctic-analytiker Daniel Stenslet. Nå har han rykket ut med en ny REC Silicon-analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner, og spår kursfest fra dagens REC-nivå på 18,55.
Basert på den innsatsen og kapitalen REC har lagt ned i forskning og utvikling tror Stenslet at sjansene for kommersialisering har økt. I kursmålet på 28 kroner har han lagt til grunn en sannsynlighet på 70 prosent for at RECs anlegg i Moses Lake blir gjenåpnet til kun å betjene batteriindustrien for 50 prosent av tilfellene, opp fra 25 prosent."
Pareto skrev vel dette sist på sin gjentagelse på kjøpsanbefaling, 25kr:
"Buy and TP NOK 25 reiterated
We reiterate our Buy and TP of NOK 25. This is based on a mix of DCF (9.5% WACC) and 23E/24E SOTP with 10x EV/EBITDA (discounted to present value with 9.5%). As a Moses Lake reopening edges closer and partnerships shapes up, we see de-risking potential"
Så det understreker den viktigste forskjellen i SB1M vs Pareto&Arctic mener jeg. De to sistnevnte velger å prise inn sannsynlighet og forventningen om at Rec vil klare å kapitalisere på Biden politikken, anodemarkedet osv osv. SB1M tar nesten ingenting med her, men de sier også rett ut at si-anode muligheten kan bli veldig bra og forandre caset.
Her fra hva Arctic sa tidligere i år, fra analytiker Daniel Stenslet:
"REC
Silisiuimanoder gir ikke bare den mest lovende veien til lavere kostnader, men også kompabilitet med dagens Li-ion-batterier, mener Arctic-analytiker Daniel Stenslet. Nå har han rykket ut med en ny REC Silicon-analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner, og spår kursfest fra dagens REC-nivå på 18,55.
Basert på den innsatsen og kapitalen REC har lagt ned i forskning og utvikling tror Stenslet at sjansene for kommersialisering har økt. I kursmålet på 28 kroner har han lagt til grunn en sannsynlighet på 70 prosent for at RECs anlegg i Moses Lake blir gjenåpnet til kun å betjene batteriindustrien for 50 prosent av tilfellene, opp fra 25 prosent."
Pareto skrev vel dette sist på sin gjentagelse på kjøpsanbefaling, 25kr:
"Buy and TP NOK 25 reiterated
We reiterate our Buy and TP of NOK 25. This is based on a mix of DCF (9.5% WACC) and 23E/24E SOTP with 10x EV/EBITDA (discounted to present value with 9.5%). As a Moses Lake reopening edges closer and partnerships shapes up, we see de-risking potential"
Så det understreker den viktigste forskjellen i SB1M vs Pareto&Arctic mener jeg. De to sistnevnte velger å prise inn sannsynlighet og forventningen om at Rec vil klare å kapitalisere på Biden politikken, anodemarkedet osv osv. SB1M tar nesten ingenting med her, men de sier også rett ut at si-anode muligheten kan bli veldig bra og forandre caset.
NCR ser veldig lovende ut, ganske stor vekst de skal ha årlig for å holde disse målene de har. Spennende! :)
questi
17.09.2021 kl 13:54
3161
Lavprisprodusenten for polysil, DAQO med base i uighurprovinsen Xinjiang, har betenkeligheter mht boikottscenarier, og har ikke ekspansjonsplaner frem mot 2023... I resten av Kina er strømpris en del høyere og økende. RECs lille avlegger hos Youser har også aktivitet.
https://www.einnews.com/pr_news/549229361/global-polysilicon-capacity-estimated-to-exceed-1-2m-tons-by-2023-with-most-expansions-planned-outside-xinjiang-china
"...Sizeable pipelines for new polysilicon expansions continue to be built with over 1.2 million tons expected to be online by 2023. Although the majority of expansions (72%) are planned for outside of Xinjiang, the vast majority (89%) of global polysilicon production is still expected to take place within China. Non-Chinese-based polysilicon capacity is expected to exceed 130,000 tons by 2023 (11% of global capacity), with the majority located in Germany and the United States
...
Most major Chinese polysilicon providers are looking at expansions exceeding 100,000 tons; only Daqo has not detailed a significant boost in new production capacity. Small expansions from incumbents such as OCI, Ordos, Youser, and others are also underway, although these suppliers are eclipsed by the scale of major market players."
https://www.einnews.com/pr_news/549229361/global-polysilicon-capacity-estimated-to-exceed-1-2m-tons-by-2023-with-most-expansions-planned-outside-xinjiang-china
"...Sizeable pipelines for new polysilicon expansions continue to be built with over 1.2 million tons expected to be online by 2023. Although the majority of expansions (72%) are planned for outside of Xinjiang, the vast majority (89%) of global polysilicon production is still expected to take place within China. Non-Chinese-based polysilicon capacity is expected to exceed 130,000 tons by 2023 (11% of global capacity), with the majority located in Germany and the United States
...
Most major Chinese polysilicon providers are looking at expansions exceeding 100,000 tons; only Daqo has not detailed a significant boost in new production capacity. Small expansions from incumbents such as OCI, Ordos, Youser, and others are also underway, although these suppliers are eclipsed by the scale of major market players."
Redigert 17.09.2021 kl 13:58
Du må logge inn for å svare
Mathias
17.09.2021 kl 13:58
3180
Det finnes da normalt ikke kursmål som ikke tar med fremtidig mulighet i et selskap? Ev ville det ikke være et mål, men mer en ren avregning 🤷🏼♂️
SB1M velger antagelig bevisst å lage en litt annerledes vri på sin analyse for å mele en eller annen kake her - tror jeg.
SB1M velger antagelig bevisst å lage en litt annerledes vri på sin analyse for å mele en eller annen kake her - tror jeg.
Det er åpent for diskusjon selvfølgelig, men jeg prøver bare å påpeke forskjellene her og at Pareto og Arctic gjør det litt annerledes, som jeg mener er mer riktig.
SB1M kan godt ha en agenda, med forskjellige motiver. En agenda kan jo være at siden de hadde et latterlig kursmål på 1kr, at de nå så seg helt nødt til å oppdatere for å ikke virke som de sover i timen. Inne i teksten har dem skrevet at suksess innen batterianoder kan gjøre Rec superlønnsomt. Så de har helgardert seg. De valte bare å ikke gi det noen særlig kredibilitet.
Dagen Rec melder kontrakter tipper jeg de har en ny analyse klar som kommer dagen derpå, eller innen kort tid med mye høyere kurs. Da er dem selv og kundene inne allerde :P Om jeg kan få lov til å ha den lille konspirasjonsteorien, haha.
SB1M kan godt ha en agenda, med forskjellige motiver. En agenda kan jo være at siden de hadde et latterlig kursmål på 1kr, at de nå så seg helt nødt til å oppdatere for å ikke virke som de sover i timen. Inne i teksten har dem skrevet at suksess innen batterianoder kan gjøre Rec superlønnsomt. Så de har helgardert seg. De valte bare å ikke gi det noen særlig kredibilitet.
Dagen Rec melder kontrakter tipper jeg de har en ny analyse klar som kommer dagen derpå, eller innen kort tid med mye høyere kurs. Da er dem selv og kundene inne allerde :P Om jeg kan få lov til å ha den lille konspirasjonsteorien, haha.