MPCC Bull 2022

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
11.04.2022 kl 10:05
Kbkristi
MPCC 01.10.2021 kl 16:14 1526887

Da den gamle tråd ble stengt 1.10.21 med 10.513 innlegg og 2.007.448 leserklikk, åpnes ny.
Forrige tråd brakte oss fra 26.11.20 kr 4,96 til kr 21,20.
Må også legge til at vi i løpet av perioden har fått vår egen logo, hatt medlemsmøte på Tjøme og Mpc har laget en offisiell Caps, "first and only edition". Firmaet var stolte over å være det eneste containerrederiet i verden med egen «fan-club».
Alle skal jo sammenlikne seg med noe, så derfor nevnes pr dags dato:
OSEBX: 1164,43, MPCC: kr 21,20 (NN 11.798) og siden en del av oss er med i ER: € 3,80 (NN 751). (NN= antall aksjonærer i Nordnet)
Suksessen skyldes de 100 speidere som jobber sammen, og ikke mot hverandre.
Så om du er long, short eller ute, kom med saklig info :) Ibsen er saklig info :)

Link til første tråd: https://finansavisen.no/forum/thread/120245/view, siste side: https://finansavisen.no/forum/thread/120245/view/0/0?page=266
Helg11`s regneark: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
NetromK`regneark:. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cB_QoA8qM2piK6ZDoPqkuZ1phPwNEy4ubnGDd8x8khU/edit#gid=0
New Contex: https://www.vhbs.de/index.php?id=28&L=1
Operational update 18.1.2022: https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3488076/220118-market-and-company-update.pdf
https://www.marinetraffic.com/
Teknisk analyse: Market screener: https://m.marketscreener.com/quote/stock/MPC-CONTAINER-SHIPS-ASA-40531046/charts/
Link til 21-22 mai treffet i Stavanger: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_DLhlRW-ZWTDbvi4c8mhezuE_VAeqLHzJM6RIzm0HkKgiig/viewform?fbclid=IwAR1u1kYGZVh7cAz8oWLKeKQ_v_eU0_pkbZ3vj6kIG9avvzJxoA_cr_DlOXI
Redigert 16.03.2022 kl 21:33 Du må logge inn for å svare
Pentad
20.10.2021 kl 10:30 6847

Jeg har et ønske om å avslutte dagen på ihvertfall 22,-, Alby. For da tror jeg at shortere er nokså ferdig å dekke mye inn. Helt tilfeldig tall, ja, men det er det mitt hodet sier.
Redigert 20.10.2021 kl 10:31 Du må logge inn for å svare

Constantin sier at de også er i dialog med flere av sine kunder om "forward fixing" kontrakter for skip hvor kontraktene går ut i Q2 og Q3 i 2022...
Struts
20.10.2021 kl 10:32 6830

Enhetene solgt ble jo navngitt:

Salg av skip (6 enheter). Tidligere anslag i parentes:

M/V =ANNE SIBUM= 1036 TEU Blt 2007 $21.5 ($17.75)
M/V =STEFAN SIBUM= 1036 TEU Blt 2008 21.5 ($18.85)
M/V =GRETE SIBUM= 1036 TEU Blt 2008 $ 20.1 ($18.85)
M/V =AS FEDERICA= 1284 TEU Blt 2007 $ 23 m ($19.25)
M/V =AS FAUSTINA=1284 TEU Blt 2007 $ 23 m ($19.25)
M/V =AS RICCARDA= 1496 TEU Blt 2012 $ 26 m ($23.3)

Og mot slutten gjort klart at det blir ikke nybygg på MPCC - veldig bra!
Redigert 20.10.2021 kl 10:33 Du må logge inn for å svare
AlanS
20.10.2021 kl 10:37 6775

Dette er meget lovende. Ellers virker refinansieringen ganske bra: langsiktig, rimeligere, og fleksibel. Helt proff av MPCC
Første utbytte ventes i Q1 og blir utbetalt kvartalsvis. Godt å bruke buyback til å støtte kursen.
RLP
20.10.2021 kl 10:38 6793

Sitter med blandede følerser nå. Håper på oppgang, samtidig som jeg ønsker å kjøpe flere aksjer til under 20kr...

Må ikke glemme at shorterne har et sterkt ønske om å få kursen lavere. Constantin var i dag helt tydelig på at formålet er å betale tilbake overskuddet til eierne - samtidig som at en vurderer å kjøpe tilbake aksjer.

Som Struts skriver - markedet har alltid rett...Samtidig kan en stille seg spørsmålet, nå som vi snart er i november 2021, om det er riktig at MPCC basert på markedsutviklingen de siste månedene (rater/skipsverdier), de nye kontraktene som er inngått, salgene av skip, utbyttene som vi nå vet vil komme - skal være betraktelig mindre verdt i dag (kurs kr 21-22) enn sommeren 2021 (kurs kr 26-28)... Kursmål etter Q2 ble økt til mellom kr 27-40. Er det noen som tror at kursmålene blir redusert etter dagens børsmelding/presentasjon...:)
Redigert 20.10.2021 kl 10:41 Du må logge inn for å svare
AlanS
20.10.2021 kl 10:42 6741

"Imlied value of the sold vessels" - kr 45/share.
Glemte om å spørre Constantin om han vurderer å kjøpe aksjer selv.
Redigert 20.10.2021 kl 10:45 Du må logge inn for å svare

Dersom jeg oppfattet alt korrekt så ble det også sagt at en fair pris på aksjen basert på salgene er i størrelsesorden 35-40 kr. Skal uansett være fortsatt solid oppside i denne.

Tja, dette salget har vel 2 sider. Penger inn og fremtidig inntjening utgår. Selskapene som har kjøpt disse 6 skipene forventer vel også kursoppgang etter å ha gjort et "kupp" Er dette en vinn/vinn eller har 1 av partene gått på en smell?
VolumOpp
20.10.2021 kl 11:10 6351

Ingen tvil. Med dagens børsmelding og de siste dagenes kursutvikling, har momentumet i aksjen tatt ein u-sving og er på vei oppover.
Struts
20.10.2021 kl 11:12 6345

Alle salg har to sider. Punktum finale.
De fleste kjøp også. Etter nærmere ettertanke.
Redigert 20.10.2021 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
AlanS
20.10.2021 kl 11:13 6322

Constantin sa at forskjellen mellom skipsverdier basert på kontantstrøm og salg er sunket. Dette gir gode muligheter for optimering av balansen. Derisking og rigging for utbytte/buyback er riktig ting å gjøre nå.
Redigert 20.10.2021 kl 12:03 Du må logge inn for å svare

Paretro sitt anslag ligge noe under Helg11 sitt regneark. I henhold til regnearket vil EPS være henholdsvis kr 8,17 i 2022 og kr 10.59 i 2023, totalt kr 18.76. Tar man 75% av kr 18.76 ender man på kr 14.07 i utbytte i 2022/23.
Da skal vi merke oss at anslaget i regnearket lå litt under de reeelle tallene vi fikk i Q2 2021. Nå får vi snart fasit for Q3, noe som vil gi oss enda bedre inntrykk av hvordan Helg11 sine anslag ligger an i forhold til de reelle tallene.

Det er riktig batterivann - ved å selge skipene vil en miste fremtidig inntjening. Dette gjør at MPCC får en større fleksibilitet og tar ned noe av risikoen ved å få inn disse pengene i dag. Verdt å nevne at skipene var også på utgående kontrakter. Ved å få 135 mill USD for noen av de minste skipene, viser bare at MPCC ihvertfall gjorde et kupp når de kjøpte Songa skipene i sommer - hvem som har gjort den beste handelen ift. disse 6 skipene vil tiden vise.

Et annet poeng - som for min del er det mest sentrale - er at MPCC sine skip i snitt tar ca 2150 TEU. I antall solge MPCC nå ca 8 % av skipene sine, samtidig må en huske på at de 6 skipene tar mellom 1000 - 1450 TEU, dvs. er noen av de minste skipene til MPCC. Likevel utgjør prisen for disse 6 "mini" skipene ca 13 % av dagens mcap... Som det følger av dagens presentasjon, dersom en kun forholder seg til skipsverdiene burde aksjekursen ligge på rundt kr 40. Spørsmålet er heller om det vil være en vinn/vinn å investere i MPCC i dag, til en kurs på kr 21, gitt dagens skipsverdi og guidingen fra Pareto om utbytte på kr 13 for 2022/2023 (tilsier en PE for disse to årene i snitt på litt over 2:)
Argus
20.10.2021 kl 11:30 6142

Herlig melding i dag!

Her har Constantine Back og hans team overgått selv de sterkeste forventninger. Det er en handledyktig, aksjonærvennlig og fremtidsrettet ledelse.

Bare les fra meldingen: (MPC) ..."for å gå over fra en vekstfase til et veldig sterkt verditilbud om betydelig kontantgenerering, god inntjeningssynlighet med sterk utbyttekapasitet og en lav risikoprofil."

Dette er hva jeg vil kalle for strategisk lederskap av de sjeldne.

Og siden utbytte nå tydelig kan forventes "i 1. kvartal", fastholder jeg mitt tips om utbytte pr. 15. april 2022. Altså et par uker etter at 1. kvartal er over. Men ikke glem at det i meldingen også står "tilbakekjøp av aksjer". Det kan bety at MPC kjøper egne aksjer dersom kursen blir for lav, i tillegg til at man deler ut utbytte.

Konklusjon: Alle munner mettes!

P.S. Når kursen stiger med nesten 10% på høyt volum i løpet av noen minutter, er det selvsagt gledelig. Men i de fleste tilfelle skal kursen nærme seg forrige avslutningskurs fra dagen før, før den stiger igjen. Det skjer gjerne for å tette igjen "gapet". Dette er en teknisk sak som gir muligheter for å kjøpe flere aksjer før kursen stiger igjen.

Dersom vi holder oss til Hammers gamle chart i den forrige tråden, er det en betydelig teknisk motstand på kr. 21,36. Det blir uhyre spennende å se om denne holder. For neste tekniske motstand er ...... kr. 32,60...... For de som fulgte med for noen dager siden, stanset som kjent fallet nøyaktig på kr. 18,66 som var bunnen i chartet......
Redigert 20.10.2021 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
havana12
20.10.2021 kl 11:38 6050

Er så mye rart her inne. Dealen forklart nedenfor.

Linerne kjøper skip fordi de ikke ønsker å presse ratene ytterligere. Eksempelvis ZIM sitter i spotmarkedet, og tjener så mye penger nå at det er til å bli svimmel av. De tar all risk ved å leie skip av feks Mpcc, og gjør det ved å være spot. Per dags dato tjener zim ca 100 millioner kroner i bunnlinje HVER eneste DAG. Det er helt ekstreme tall og zim skal utbetale ca 30-50% i utbytte i 22’, men å leie et skip 2 årig nå til 50.000 vil de ikke gjøre lengre, så de kjøper skipene i stedet. Begge parter tjener rått på dette, det er ingen tapere.

Mpcc kjøpte 11 skip snitt 2250 teu for 19m usd per skip av songa.

Nå selger mpcc halvparten av størrelsen 1200 teu skip til 22m usd per skip. Go figure hvem som har gjort en god deal foreløpig..
jvh
20.10.2021 kl 11:44 6010

Ned til gårsdagensnivå igjen. Her shortes det, har ikke sjekket men antar det. Sikkert ledig stilling som klovn på ett eller annet sirkus til de som blir nervøse og selger seg ut nå:)
Mine 50K aksjer blir ikke ledige.
Redigert 20.10.2021 kl 11:45 Du må logge inn for å svare
Argus
20.10.2021 kl 11:47 6034


Nå er "gapet" tettet, det er helt vanlig.

Da kan ferden oppover starte på ordentlig.
Struts
20.10.2021 kl 11:49 6074

Gir blaffen i det meste, og skjønner ingenting (ikke uvanlig), men har kjøpt 10' til i dag (sorry, det ble skryt, bare 9'). Så får det gå som det går, om julenissen kommer i container eller med Rudolf er irrelevant, ønsker meg uansett bare Aass Pilsner til jul - det er forhåpentligvis først neste år kommunistene (selv uten KrF!!) får satt opp avgiftene igjen. Sukk. Leste et sted at i Norge er alkoholavgiften for øl 20 kroner (pr liter), i Sverige er den 2.- (to, hallo?). Man håper vel på en ny Corona-bølge (eller pass for å krysse grenser) hos politikerne, må vel være eneste mulighet for å stanse grensehandlene. Jaja, sånn går nå dagan..

Ok, fikk 3' til på 20,30.
Redigert 20.10.2021 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Alby
20.10.2021 kl 11:56 5965


Dette hadde jeg ikke trodde en så god melding, at vi skulle se røde tall 😡

Velkommen til oslo børs zzz

2022 er ikke langt unna
jvh
20.10.2021 kl 12:05 5933

Ligger inne 5 millioner aksjer på shortinglisten, riktignok 18/10. Om jeg må sitte i åresvis med aksjene, så selges ikke disse på billigsalg til shortere.

Hahahaha…
Amatørenes teater!

Sitter klar med popcorn og databrus.
Redigert 20.10.2021 kl 12:06 Du må logge inn for å svare

Jeg har vært på børs en god stund, men det som skjer i MPC i dag er vel kanskje noe av det mer surrealistiske jeg har sett...
Argus
20.10.2021 kl 12:11 5995


Ja, det er underlig å bevitne, men jeg vil tro at fallet under gårsdagens kurs er noen siste krampetrekninger før det snur oppover.

En slik melding er for god til å føre kursen i minus.
thypoon
20.10.2021 kl 12:12 5985

Haha dere selger unna. Ned 12% i dag fra topp!
Argus
20.10.2021 kl 12:14 6036

Fikk kjøpt noen få tusen til kr. 20,15.
Redigert 20.10.2021 kl 12:14 Du må logge inn for å svare

VELDIG rar kursutvikling etter dagens bull-melding, er min oppriktige mening.
velkjent
20.10.2021 kl 12:17 6481

Har mistanke om at salget var kjent i går og at kursen da reflekterte dette. I dag er det vel profit-taking, som gjelder.

Så lenge selskapet proklamerer store utbytter...å tømmer selskapet så vil aksjen synke
NetromK
20.10.2021 kl 12:23 6467

Auka sjølv behaldninga med ca. 10% på 20,20.
Om ikkje MPCC viste fram verdiane sin i dag så veit ikkje eg.
Marknaden er framleis stram, og alle rater (NewContex) steig i går, og det meir enn siste par veker.
Vesselvalues steig også (igjen) i går, med blant anna 1700 TEU skip 10-25 år opp 1-2,2%.
Snart ikkje nedside igjen her no gitt NAV og venta inntjening.
Det måtte vere 3 verdskrig eller at linere mot formodning ikkje skulle kunne betale for inngåtte kontrakter.

Tenker Blystad var kjapp på salgs labben i dag morges
Redigert 20.10.2021 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
Struts
20.10.2021 kl 12:33 6339

Der kom suppehuene tilbake ja. Men, er det børspause?

Nei, var bare småtrollene - som vanlig.
Redigert 20.10.2021 kl 12:36 Du må logge inn for å svare

Uansett så kan det bli fart oppover for nå kjæmper short for livet for å få den ned. Så la oss kjøpe å få litt rakett bensin på bålet. 5.1 millioner aksjer er short nå.
https://shortnordic.com/detaljer_selskap.php?company=MPC%20CONTAINER%20SHIPS&land=nor
Redigert 20.10.2021 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
20.10.2021 kl 12:38 6356

Da har jeg fått oppdatert mitt eget regneark, og det er hyggelig lesing.
De skipene vi har kvittet oss med er helt toppers. Samtlige har hatt dårlig rate, og vi får tilbake en premium pris.
Mulig utbytte for Q4-21, og utbetalt i mars 22 beregner jeg til ca kr 1,20.
Samlet for 2022 beregnes til kr 5,58. Det er ikke store forskjellen fra før jeg tok bort de solgte småskipa.
Jeg har beholdt $ 8.000 i break even, som helt sikkert er for mye etter gjeldsrestruktureringen.
Så hvorfor noen hopper av nå, må de selv forklare.
Redigert 20.10.2021 kl 13:16 Du må logge inn for å svare


Ett par stykker her som ikke har vært mye på børs!
Denne kommer som en kule, uten forvarsel. Bare vent!
zxcvbnm
20.10.2021 kl 12:40 6336

Da begynner jeg å laste i denne på 20kr og lavere. Setter kursmål 24kr på 2 mnd sikt.
NetromK
20.10.2021 kl 12:46 6390

Vel.
Er aksjekursen 20,20 i dag, og du får ca. 13 kr (estimat pareto) i utbytte berre dei 2 neste år skal det godt gjerast å tape her.
I tillegg vert det ei netto inntjening på over 1 mrd NOK i 2021 på drift og mogleg tidlegare skipssal, men utan dei annonsert i dag.
OG, i 2024 er allereie 17 skip på kontrakt langt inn i året, 1 ut heile året.
OG, det som går på 40 000/døgn har kontrakt til medio 2025!

Dei som får nye kontrakter neste halvår vil etter alt å døme då også gå gjennom heile 2024, kanskje lenger for enkelt.
Plussar du på 7 kr. utbytte i 2024 potensielt er aksjen nedbetalt, utan medrekna inntjening i 2025, og 68 gjeldsfrie skip om MPCC prioriterar dette.
OG, om utbytte har vore NOK 20/aksje med 75% utbyttestrategi så har nettoen vore 27-28 kroner/aksje.
Altså er det tilført NOK 7-8/ aksje i verdi utover utbytte disse åra.

Sett at du får 20 kroner utbytte, selskapet tjenar i tillegg 7-8 kroner/aksje som er reflektert i kursen 2024e og skipa er verdt ca. 7-8 kroner (NAV) på same tidspunkt.
Då har du fått 20 kroner og aksjen kan stå i kurs ca. NOK 15. Då har du avkastning på 75% over dei 3 åra

I reknestykke må riktignok noko pengar gå til nedbetaling av gjeld. Men renter/avdrag ligg alt delvis inne i Cash-break even og vil falle etter refinansieringa/ med nedbetaling av gjeld etter skipskjøp no. Det ligg og noko Capex i cash-break even 7500.

Endå eit eksperiment er at MPCC held fram å selge skip og får det dobbelte av reflekter i aksjekursen for dei. Då kan dei nedbetale alle gjeld, sitte med over 35kr/aksje, betale dette ut som utbytte å legge ned (skjer nok ikkje, men ja).