ARCHER - Verdien av Archer - DUMMIES

GT2RS
ARCHER 05.11.2021 kl 23:51 102483

For å finne verdien av Archer på bakgrunn av Q3, kreves det en viss analyse, da tallene må gjennomgås inngående.

Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.

Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.

Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.

Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.

Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.


Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.

Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.

Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.

Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃

Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.


🚀🚀🚀🚀🚀

Redigert 06.11.2021 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
Anywhere
04.01.2022 kl 16:56 5066

Aksjen slutter i alle fall greit opp også i dag og volumet er nå økende. Det kan fort komme en dag nå snarlig da aksjen knaller 15-20% som vi har sett tidligere...Første tradesalg for meg er like under 5 kroner, dernest like under 5,30. Men jeg har ikke mye som skal ut, bare nok til en mindre bil:)
Redigert 04.01.2022 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
Oljerigg1
04.01.2022 kl 19:10 4926

Leser litt på Vaca Muerta News, og jeg synes bildet i flere av de siste artiklene er positive mtp utviklingen i regionen. Gasseksport til Chile og gass som del av energiomstillingen. Så får vi satse på at dette etterhvert genererer mer inntekter til DLS Archer.
GT2RS
04.01.2022 kl 21:06 4888


Ja da, KLXE opp 20% i dag.

🚀🚀🚀🚀🚀
sveipen
04.01.2022 kl 21:21 4874

Dette høres spennende ut.
nafa
04.01.2022 kl 21:23 4956

20% i Archer får vi ikke før 8-tallet er passert.
Oljerigg1
04.01.2022 kl 21:31 4952

Klxe er fin, plukket endel der i romjulen, kan stå foran en skikkelig short squize der neste dagene.
Oljerigg1
05.01.2022 kl 17:03 4655

Bra trøkk i KLXE i dag å🚀
markie
06.01.2022 kl 10:19 4428

En rød handledag og vi er straks nede på 3 kr igjen. Liten omsetning de få som sitter med gevinst blir nervøs og selger. Med 80$ fatet burde vi klare noe høyere prising.
Anywhere
06.01.2022 kl 10:54 4392

Jeg tror dere skal fokusere litt mer på Argentina enn på KLXE. KLXE regner vi for ordens skyld som sunk cost, selv om noe kan komme tilbake der også selvsagt.
Det putrer og gror litt i Argentina, og man jobber med noen effektiviseringsmodeller som kan bli ganske lovende.
Med gassproduksjon hellende over mot grønnere erkjennelse enn tidligere, også pga mer effektiv og ren produksjon, så skal man ikke se bort fra at DLS med effektiviserte rigger kan bli en ganske verdifull asset for Archer i Argentina i løpet av de neste par årene.

Har idag kjøpt årets første aksjer i Archer.
Blir spennende
Oljerigg1
06.01.2022 kl 11:36 4457

Klxe er lite relevant for prisingen av Archer, den utgjør svært lite for dem. Den er mer interessant i seg selv. Ellers er virker det som det er noe mer optimisme i Argentina og mer vil det nok bli når natgas blir endel av EU taksonomien. Videre er det ventet mer aktivitet i nordsjøen og sterk oljepris, så vi kan absolutt komme inn i en super syklis som archer vil nyte veldig godt av fremover. Med den giringen som ligger i selskapet skal det ikke mye til før denne går flere ganger dagens kurs. Men i flrste omgang må motstanden rundt 5 brytes.
klassisk
06.01.2022 kl 12:17 4468

Ja, om man skal ta et bet som kan gi 5 ganger avkastning og har null nedside så er Archer eneste og beste alternativ. Nå blir gassen grønnmalt og når det meste annet er høyt priset så ligger det an til en opptur i løpet av framtiden :) Hele Archer har markedsverdi på 600 mill, sykt å tenke på!!!
Havsula
06.01.2022 kl 13:38 4400

6 mnd siden forrige kontrakt ble meldt, bør det forventes noe mer i nær fremtid?
nafa
06.01.2022 kl 15:01 4335

Burde vel ikke være så vanskelig å svare «ja» på det 🧐
Oljerigg1
06.01.2022 kl 15:47 4284

Prisingen er ganske vill, når man vet at selskapet har 4500 ansatte og har mrd’er i omsetting. Akkurat nå er det 16 ledige stillinger i den norske divisjonen av selskapet. En betydelig nedside herfra er vanskelig å finne slik ting ser ut for olje / gass og oljeservice fremover.
Havsula
07.01.2022 kl 08:40 3984

Trenger litt volum så fyker den fort forbi 4.50, men lite interesse om dagen.
Anywhere
07.01.2022 kl 09:31 3948

Tror vi skal sikte oss inn på en effektivisering basert på delvis automatisering på rigger i Argentina, og ditto oppstart av mye arbeid der kommende år, og derav vil vi se en skikkelig verdiboost på både assets og virksomhet der borte. Reisen har hatt litt treghet i starten, men de kommende år tror jeg blir høyst lukurative!
Oljerigg1
07.01.2022 kl 11:20 3890

Flere vil nok få opp øynene for hvor gunstig archer er priset fremover. Er jo som en hovedregel flere som kjøper desto dyrere aksjen blir😉
Oljerigg1
07.01.2022 kl 16:09 3742

Fint å fylle på litt mer under 4👍
Tingebri
07.01.2022 kl 19:44 3636

Tekst hentet fra en jobb annonse hos Archer:

Archer UK currently have an exciting new role for a Business Development Manager to support the growth of the UK and Africa Wireline business.

Rig count for Argentina forsetter å stige for desember.

Tror vi vil få en positiv "Trading update and outlook for 2022" på slutten av januar fra ledelsen i Archer.

Forstå det den som vil, Archer er så llavt priset at den kan dobles og mer enn det når tid som helst.
Fevang
07.01.2022 kl 23:02 3566

Får håpe det ja. Men det ble vel sagt når den lå over kr 5,00 også....
Oljerigg1
08.01.2022 kl 00:26 3586

Skal ikke se bort fra at det kommer noe fra selskapet, uansett kommer q4 i slutten av februar det er ikke så lenge til. Er generelt lite interesse for aksjen nå og mye robothandler med stor spread, det gir gode muligheter til å plukke rundt ca 4kr, når det kommer litt mer interesse noe som absolutt bør komme gitt utsiktene i oljeservice så går den raskt opp. Litt på sidelinjen men verdt å nevne så har klxe hatt noen sterke dager i statene.
hofa
08.01.2022 kl 17:48 3393

Klxe, som vi egentlig regner for afskrevet er steget 40 % i år, så man kan jo håbe den kommer op i en værdi , hvor den kan afhendes.

Er det innafor å tro på en slags utløsning i forbindelse med seadrill løsning og endelig avklaring på denne.?
Føler denne uavklarte situasjonen kan spille en rolle.
Så lenge archer er ‘verdt’ buttons and glanspictures , blir de ikke en del av spillet i seadrill.
Noen som vet om størrelse på kontrakter som blir meldt?
Er snakk om milliarder hver gang det meldes noe.
Oljerigg1
08.01.2022 kl 23:27 3217

Det er definitivt noe som hefter kursen, så mtp sdrl er du nok inne på noe tror jeg. Archer melder kun større kontrakter og er på den måten sammenlignbar med selskaper som har en mcap langt over archers beskjedne 600mill nok. Jeg tror det kommer 1 forløsende faktor her som på kort tid får kursen til å stige brått. Mener det er positivt at kistefoss er inne på topp 20. De har nok neppe kastet en pil i blinde da de gikk inn.
Redigert 08.01.2022 kl 23:28 Du må logge inn for å svare

Omsetning nesten to ganger gjeld er langt ifra hvit pil.
Denne et rett og slett feilpriset så det holder.
En rettmessig prising vil komme
GT2RS
09.01.2022 kl 01:52 3269


Fredriksen har blåst alt i Sdrl og gjennom Sdrl tapt milliarder på Archer, da Sdrl er Archer sin største aksjonær.

Fredriksen er nest største aksjonær i Archer, og tror ikke han tar tapet i Archer gjennom sdrl så lett. Det er nå han har mulighet til å gjenvinne mye av det han tapte gjennom sdrl i Archer ved å kjøpe seg ytterligere opp i Archer.

Kan overhode ikke skjønne hva han ellers skal med så ubetydelig aksjepost i verdi i Archer, dersom han ikke har tro på Archer.

Har han troen bør han kjøpe seg opp nå til knapper og glansbilder. Tror selv Archer raskt kan gå til Nok 8-10, bare det går et lys opp for investorer.

🚀🚀🚀🚀🚀

Ja hvem vet. Er fredriksens nedsalg i seadrill en bekreftelse på verdiene i archer?
Er så mye vi normalt ‘ pustende’ ikke vet.
Aksjonærene her inne er genuint enige om at selskapet er feilpriset . Vårt problem er at det ikke vises i archer sin verdi på børs.
Severin
09.01.2022 kl 14:27 3053

Sveaas har nå 2,8 millioner aksjer i Archer, kjøpt av Hans Eiendom AS (1,8 millioner), og Stiftelsen Kistefos-Museets Drifts (1 million)
Fevang
09.01.2022 kl 15:37 2990

Vet noen når disse aksjene er kjøpt?
Severin
09.01.2022 kl 15:50 2970

De er kjøpt i perioden 30/9 til 31/12 2021.
Fevang
09.01.2022 kl 18:31 2838

Takk for svar!! Sveaas kjøper ikke hva som helst og har evne til å være langsiktig!

Ellers har jeg lenge hatt trua på Archer, men markedet må jo ha vært skuffet over Q3-tallene siden aksjen ble sendt ned fra rundt kr 5,00 til langt under kr 4,00. Siden jeg har trua på en supersyklus innen olje har jeg kjøpt igjen på 3,62, 3,63 og nå nylig på 3,91 og litt på 4,10. Så får vi se om jeg kjøper enda litt hvis den får noen solide minusdager. Like fullt kan jeg ikke ikke "skryte" på meg å ha så skrekkelig mange - for jeg er en forsiktig type.

At ikke SDRL har solgt sin post er nesten ubegripelig, men posten er kanskje for liten til å spille noen rolle i den store sammenhengen? Så nå tviler jeg på om den blir solgt selv om jeg håper det. Tror det vil være en trigger - selvsagt avhengig hvilken kurs den hadde blitt solgt for. Blir den eventuelt solgt på eller over markedskurs mener jeg det bare er å øke ytterligere.
Redigert 09.01.2022 kl 18:44 Du må logge inn for å svare
Severin
09.01.2022 kl 18:41 2837

Det blir spennende å se hva som skjer med Archer og aksjekursen når Seadrill er ute av Chapter 11.
Seadrill post i Archer vil bli solgt. Men til hvem?
GT2RS
09.01.2022 kl 23:41 2646


Sdrl har erklært at posten er til salgs, det gjelder bare finne en kjøper.

Om Sveaas og Fredriksen byr opp til dans blir spennende. Kappløp om eierandeler, postene de allerede eier er så små og ubetydelige, så dersom de mener det bør de ha mere.

🚀🚀🚀🚀🚀
Fevang
10.01.2022 kl 01:25 2619

Ikke visste jeg at SDRL har erklært det, men da blir det jo enda merkeligere at den ikke er solgt. Kan vel tolkes begge veier, men vi får tro ar SDRL mener den er mer verdt!!!
taxifree
10.01.2022 kl 13:15 2338

Hva vil egentlig seadrill sin utgang av chapter 11 og eventuelle salg av sin post bety for kursen til Archer?
Noen som har litt mer peiling enn meg som kan forklare betydningen?
markie
10.01.2022 kl 14:29 2255

Hvordan kan du ha kjennskap til at de seadrill erklærer Archer posten tilsalgs.?? Det er ikke kommunisert noe sted
Tingebri
10.01.2022 kl 16:48 2160

Markie, her ser du det

https://aksjelive.e24.no/article/y3xBag
Redigert 10.01.2022 kl 16:48 Du må logge inn for å svare

2019 ja... Kanskje ikke helt relevant lenger?