INNLEDNING OG PREMISSER: https://nytt.forum.hegnar.no/thread/6459/view/97412


Dere MÅ lese "INNLEDNING OG PREMISSER" !





*Kortsiktig estimat -


Dette tar for seg CTO / Indemn / JV-penalty(innen 1 Mars-19). Det betyr at REC bør, (men dog ikke nødvendigvis),
ha dette klart pr tallslipp Q4-2018. Det tas også med i beregning at REC må ha minimum 15 MUSD i arb.kapital.


Rett på sak:

41,0 - 73,12 = -32,12 MUSD |--------> 32,12 MUSD


Differansen mellom cash og krav, tilsier at REC i hht til en flat modell - må øke sin cashbeholdning med 32,12 MUSD ila Q4.
Dette estimatet har altså dreid seg om tiden frem t.o.m Q4-2018.

Cash falt med 1,4 MUSD - det burde ha ØKT med 16,86 MUSD for å være à jour.
I flg det Kortsiktige estimat har kravet nå økt til 32,12 MUSD

I hht til dette estimatet er REC nå (pr Q3-2018) minus 32,12 MUSD "i kassa"



Kommentar:

Jeg nevner i starten her at; "REC bør, (men dog ikke nødvendigvis), ha dette klart pr tallslipp Q4-2018".
Denne formuleringen skyldes CTO og Indemn Loan. Viser til INNLEDNING OG PREMISSER, for mer info




*HISTORIKK Kortsiktig cash-estimat:

Q1-2018: 52,2 - 78,42 = -26,22 MUSD |--------> 26,22 : 3 = CASH MÅ ØKE 8,74 MUSD pr Q
Q2-2018: 42,4 - 76,12 = -33,72 MUSD |--------> 33,72 : 2 = CASH MÅ ØKE 16,86 MUSD pr Q

Q3-2018: 41,0 - 73,12 = -32,12 MUSD |--------> 32,12 = CASH MÅ ØKE 32,12 MUSD ILA Q4



*Avtale Yulin 1 Feb 2018:

http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201802/2165301.xml

http://hugin.info/136555/R/2221761/869823.pdf
http://hugin.info/136555/R/2221761/869825.pdf

*Link til estimat Q2-2018:

https://forum.hegnar.no/thread/8860/view