Kongsberg Defence & Aerospace har signert en kontrakt med US Navy for levering av Naval Strike Missile (NSM). Det skriver selskapet i en melding sent tirsdag kveld.

– Dette er den største missilkontrakten i Kongsbergs historie og en viktig milepæl for oss, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg i en melding.

Publisert:
Publisert: 12. november 2024 23:08

Nye 12mrd i boks....
Må få gratulere DNB med et nylig oppdatert kursmål på 1100 kr....

Min analyse, basert på lønnsomhet, tilsier en kurs på maks 300/aksje.

Skjønner jo at lønnsomheten akkurat nå pdd ikke er helt tilsvarende aksjekurs, fordi her prises det inn vekst. Som jo selskapet ligger ekstremt godt ann til å oppnå.

Hvordan klarer du å beregne en fair pris på 300kr aksjen egentlig? For den sliter jeg litt med å forstå. Må gjerne forklare litt om du gidder. Gir ikke mening for min del hvertfall. Men igjen, er jo mye trolleposter på forumet.

Det regnestykket får vi nok neppe se noe til.....

EPS for 2023 er beregnet til NOK 25/aksje og med litt velvilje blir det kanskje 30 for 2024. Om 30 neddiskonteres i 10 år med 10% rente kan disse 30 multipliseres med faktor 6,25 og produktet blir da NOK 187,50, som ut fra normal finansiell teori bør representere en "riktig" aksjekurs.
Det rapporteres stadig inn nye eller forlengelse av kontrakter, men disse bidrar bare til å holde beskjeftigelsen oppe, ikke nødvendigvis å øke den eller fortjenesten. Kontrakten med NL skal påbegynnes om 4 år og det skrives ingen ting om fortjeneste, så en vekst, som det skrives om ovenfor, er bare fantasi og minner om all skrivingen om REC.

Men selskapet kjører i gang en missilfabrikk på Kongsberg nå, også skal det bygges en i USA og en i Australia. Tror det er temmelig sikkert at dette vil generere vekst når leveringene skal ut.

Det EPS tallet vil nok øke godt i årene som kommer, tenker jeg da. Ordreserven øker og øker, noe som nødvendigvis vil si økte leveringer. flere og større betalinger fra kundene.

Kursen har steget mye, det skal sies. Hadde ikke forundret meg om det roet seg litt snart. Utbyttet som utbetales neste år blir spennende, det blir nok økt noe.

Rec var et interessant selskap jeg har vært i lenge, men der har det blitt helt skakkjørt dessverre på målstreken.

Er det noen som vet hva kog aksjen var priset
til da den kom på børs for lenge siden?

Nye investeringer betyr muligens vekst, men gammel teknologi fases ut og ny betyr mer gjeld. Det er heller ikke sikkert at nye investeringer vi lbli lønnsomme. I dag er det aktivitetene knyttet til offshore etc. som gererer overskuddet. Om en legger mitt diskonteringseksempel til grunn, tilsier det en EPS på ca. NOK 200, altså økning fra 25 for 2023 og tilsier at enhver fornuftig investor burde holde seg langt unna KOG. Benyttes nevnte faktor 6,25 på en del andre aksjer på OSE blir resultatet ofte rimelig i forhold til resultater og kurs, men for KOG altså absurd.

Surt på sidelinja skjønner jeg...

Om KOGs omsetning tilsvarte overskuddet, ville kursen kunne sammenlignes med en del av de bedre selskapene på OSE.
Nei, min portis har steget med ca. 100% i år, så på "sidelinja" befinner jeg meg ikke. Derimot kunne du kanskje forsøke å holde en høflig tone og begrunne evnt. uenighet.

Takk golfern Om noen har vert veldig langsiktig
så er de blitt kjemperik nå

Når aksjekursen nærmer seg 1300kr, og dine "analyser" tilsier at "riktig" kurs burde være kr 187,50 , sier det seg selv hvor lite seriøse dine skriblerier her inne er...

Det er ikke lenge siden kursen på NEL var over 30 og RECsi spådd til 30. Det finnes en mengde aksjer på OSE, der kurs og fortjeneste ikke harmonerer. "Analytikerne" bommer hele tiden, så en skulle tro de er korrupte. Analysene av KOG står derfor til stryk og spåmennene burde for lengst vært sperret inne. At du støtter slikt tull er en skam.