Sterkt undervurdert fase 3-selskap med triggere allerede i Q1
* Eksepsjonelt lav fase 3-vurdering akkurat nå på 120 MSEK etter wipeout-emisjon tidligere i år. All time high er nærmere 600 MSEK som også er på nivå med Carnegie Penser Banks tidligere målkurs.
* Fullt finansiert utprøving på gang med 294 pasienter og topline data allerede i slutten av første kvartal 2025. Prekliniske tester viser at Lipidors omformulerte kandidat AKP02G2 nå viser bedre resultater enn komparator Enstilar, som er LEO Pharmas blockbuster innen psoriasis (målet er kun terapeutisk ekvivalens). Dersom resultatet til våren er positivt, vil legemidlet om kort tid gå videre til registrering og markedsintroduksjon.
* Lipidor har en lukrativ partnerskapsavtale med Menarini Group, et av Europas største farmasøytiske selskaper. Avtalen dekker 75 % av verdensmarkedet, og er verdt opptil en milliard for Europa alene, hvorav 215 millioner SEK i milepæler. Menarini forventer salg på 1,35 milliarder svenske kroner årlig, hvorav Lipidor vil motta royalties på minst 10%.
* Lipidor er notert på Nasdaq First North Sverige.
Carnegie Penser Banks tidligere kursmål for Lipidor var i området 551-580 millioner kr i forbindelse med lisensavtalet og før siste utprøvning, som konvertert til sommerens emisjon tilsvarer 0,68-0,71 kr per aksje eller en oppside på nære 5x fra dagens kurs på 0,15 kr. Det er viktig å påpeke at Lipidor siden siste analyse har en omformulert kandidat med høyere sannsynlighet for godkjenning, en utvidet lisensavtale med Menarini Group som nå også dekker hele Asia (og dermed 75 % av verdensmarkedet) og muligheten for utvidet patent. Til sammen burde alt dette rettferdiggjøre enda høyere verdier i selskapet i dag.
Allerede til våren kan Lipidor, gjennom rettighetshaver Menarinis omsorg, bli kontantstrømpositiv (med riktige studieresultater venter en success fee på nærmere 30 millioner kr, etterfulgt av ytterligere milepæler på 215 millioner kr før lanseringen) og innen et år ha to legemidler på markedet med betydelige royaltystrømmer i forhold til markedsverdi. Deretter kan den kontantstrømmen enten distribueres til aksjonærene eller brukes til å investere i andre kandidater i Lipidors pipeline, som deretter blir utlisensiert og utvider virksomheten, tenk her på AKP07 (atopisk dermatitt), AKP03 (bakterielle hudinfeksjoner) eller AKP08 ( akne). AKP08 er sannsynligvis mest interessant og nærmest partnerskap (marked anslått til 40 milliarder kr i 2026). Skalerbarheten til formuleringsplattformen AKVANO er en stor styrke.
Kortsiktige triggere i tillegg til studiemilepæler er dels mer kommersielle avtaler for andre geografier (Nord- og Sør-Amerika), men også søknaden om utvidet IP, helt frem til 2043, som ville doble nåverdien av AKP02G2 med ett slag. Ser man på sammenlignbare fase 3-selskaper med kandidater på vei mot registrering og markedsgodkjenning, har alle disse selskapene i utgangspunktet vurderinger i milliardklassen – slik kan oppsiden se ut i Lipidor om mindre enn ett år.
https://www.nordnet.no/aksjer/kurser/lipidor-lipi-ssme
Lipidor publishes CEO statement for the quarter: "Study results expected by the end of Q1 2025"
https://www.nordnet.no/market/news/44fcbc15-3a96-490d-a675-8aa939dab8d3
Bedriftspresentasjon med administrerende direktør Ola Holmlund: https://www.youtube.com/watch?v=02a2_pfPNgQ&t=382s
* Fullt finansiert utprøving på gang med 294 pasienter og topline data allerede i slutten av første kvartal 2025. Prekliniske tester viser at Lipidors omformulerte kandidat AKP02G2 nå viser bedre resultater enn komparator Enstilar, som er LEO Pharmas blockbuster innen psoriasis (målet er kun terapeutisk ekvivalens). Dersom resultatet til våren er positivt, vil legemidlet om kort tid gå videre til registrering og markedsintroduksjon.
* Lipidor har en lukrativ partnerskapsavtale med Menarini Group, et av Europas største farmasøytiske selskaper. Avtalen dekker 75 % av verdensmarkedet, og er verdt opptil en milliard for Europa alene, hvorav 215 millioner SEK i milepæler. Menarini forventer salg på 1,35 milliarder svenske kroner årlig, hvorav Lipidor vil motta royalties på minst 10%.
* Lipidor er notert på Nasdaq First North Sverige.
Carnegie Penser Banks tidligere kursmål for Lipidor var i området 551-580 millioner kr i forbindelse med lisensavtalet og før siste utprøvning, som konvertert til sommerens emisjon tilsvarer 0,68-0,71 kr per aksje eller en oppside på nære 5x fra dagens kurs på 0,15 kr. Det er viktig å påpeke at Lipidor siden siste analyse har en omformulert kandidat med høyere sannsynlighet for godkjenning, en utvidet lisensavtale med Menarini Group som nå også dekker hele Asia (og dermed 75 % av verdensmarkedet) og muligheten for utvidet patent. Til sammen burde alt dette rettferdiggjøre enda høyere verdier i selskapet i dag.
Allerede til våren kan Lipidor, gjennom rettighetshaver Menarinis omsorg, bli kontantstrømpositiv (med riktige studieresultater venter en success fee på nærmere 30 millioner kr, etterfulgt av ytterligere milepæler på 215 millioner kr før lanseringen) og innen et år ha to legemidler på markedet med betydelige royaltystrømmer i forhold til markedsverdi. Deretter kan den kontantstrømmen enten distribueres til aksjonærene eller brukes til å investere i andre kandidater i Lipidors pipeline, som deretter blir utlisensiert og utvider virksomheten, tenk her på AKP07 (atopisk dermatitt), AKP03 (bakterielle hudinfeksjoner) eller AKP08 ( akne). AKP08 er sannsynligvis mest interessant og nærmest partnerskap (marked anslått til 40 milliarder kr i 2026). Skalerbarheten til formuleringsplattformen AKVANO er en stor styrke.
Kortsiktige triggere i tillegg til studiemilepæler er dels mer kommersielle avtaler for andre geografier (Nord- og Sør-Amerika), men også søknaden om utvidet IP, helt frem til 2043, som ville doble nåverdien av AKP02G2 med ett slag. Ser man på sammenlignbare fase 3-selskaper med kandidater på vei mot registrering og markedsgodkjenning, har alle disse selskapene i utgangspunktet vurderinger i milliardklassen – slik kan oppsiden se ut i Lipidor om mindre enn ett år.
https://www.nordnet.no/aksjer/kurser/lipidor-lipi-ssme
Lipidor publishes CEO statement for the quarter: "Study results expected by the end of Q1 2025"
https://www.nordnet.no/market/news/44fcbc15-3a96-490d-a675-8aa939dab8d3
Bedriftspresentasjon med administrerende direktør Ola Holmlund: https://www.youtube.com/watch?v=02a2_pfPNgQ&t=382s
Redigert i dag kl 07:45
Du må logge inn for å svare
lifescience
05.12.2024 kl 07:50
963
Penser Bank Carnegie: Spørsmål og svar med administrerende direktør ved Lipidor Ola Holmlund
https://www.youtube.com/watch?v=cRZUdObjOV4
https://www.youtube.com/watch?v=cRZUdObjOV4
elnomi
05.12.2024 kl 08:19
943
Utfordringen med dette selskapet er at det mangler tillit i markedet. En av utfordringen er en dumpingemisjon som ble satt i sommer til kurs kun 0,05.
lifescience
05.12.2024 kl 08:45
931
Tilliten er på vei tilbake. Ofte blir vurderingen i disse biotechs også ekstremt attraktive i forbindelse med wipeout-emisjoner og timing is key i denne sektoren, spesielt siden viktige triggere og verdidrivere venter i nær fremtid. Lipidor har historisk hatt en markedsverdi i størrelsesorden 250-350 MSEK med en all time high på nær 600 MSEK, nå er selskapet i en sterkere posisjon enn noen gang med big pharma i ryggen og en latterligt lav fase 3-vurdering på 120 millioner. Min tro er at selskapet vil ha en sjelden sterk kurstrend frem til topline data senere i 1. kvartal.
Redigert 05.12.2024 kl 09:20
Du må logge inn for å svare
lifescience
05.12.2024 kl 20:30
842
+17% i dag og kjøpssignal, brutt opp gjennom motstanden ved 0.16 kr
Lipidor har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 0.16 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen.
Lipidor har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 0.16 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen.
lifescience
06.12.2024 kl 10:20
754
Økt volum og aksjen stiger for andre dag på rad. Et fase 3-selskap nær markedet med både stor lisensavtale og GMP allerede på plass vurderes ofte mangedobbelt høyere enn Lipidor.
lifescience
08.12.2024 kl 11:05
530
Aksjen ser nå ut til å begynne å bygge momentum, interessant å følge utviklingen i $LIPI de neste ukene. Nytårsraket for 2024?
”Together with RELIFE Menarini Group (pharmaceutical), Aurena Laboratories (manufacturing) and Cerbios-Pharma (API) as strong business partners, there is a multinational alliance that can take Lipidor from development into the billion-dollar market for combination drugs for psoriasis.”
”Together with RELIFE Menarini Group (pharmaceutical), Aurena Laboratories (manufacturing) and Cerbios-Pharma (API) as strong business partners, there is a multinational alliance that can take Lipidor from development into the billion-dollar market for combination drugs for psoriasis.”
lifescience
10.12.2024 kl 12:10
334
Lipidor vender i dag opp fra støtten rundt 0,16 kr etter en mindre pullback, positiv volumbalanse i aksjen nå med suksessivt høyere topper og høyere bunner. Taket i stigende trendkanal er nå godt over 0,20 kr, signaliserer en fortsatt sterk utvikling.
lifescience
11.12.2024 kl 09:45
254
I forrige studie 2022 var Lipidor kun 4% fra et godkjent resultat, og nå viser prekliniske tester at den omformulerede kandidat AKP02G2 til og med viser bedre resultater enn komparator Enstilar fra LEO Pharma (med årlig salg på rundt 2 milliarder SEK). I prinsippet er det nok for AKP02G2 å være 10% dårligere enn Enstilar, men likevel oppnå studiemålet om terapeutisk ekvivalens.
Alt i alt er det nok vanskelig å skaffe seg en bedre posisjon enn Lipidors eller mer attraktiv risk/reward for den saks skyld. Selvfølgelig massiv oppside ved positive resultater i første kvartal, Børsplus har tidligere vært klar over en mulig vurdering på milliarder kr. Markedsverdien akkurat nå er kun på 135 millioner SEK.
Alt i alt er det nok vanskelig å skaffe seg en bedre posisjon enn Lipidors eller mer attraktiv risk/reward for den saks skyld. Selvfølgelig massiv oppside ved positive resultater i første kvartal, Børsplus har tidligere vært klar over en mulig vurdering på milliarder kr. Markedsverdien akkurat nå er kun på 135 millioner SEK.
lifescience
I dag kl 09:25
16
Fin teknisk kjøpssignal i dag, hvor lenge vil aksjen handles under 0,20 kr?