Cashbeholdning Q2-2019 :


REC hadde 25,4 - NÅ etter Q2 har de 38,4 MUSD i kassa.

38,4 - 25,4 = 13 (cashbeholdning har økt med 13 MUSD ila Q2)


¤Kommentar: cash økte, takket være tilførte midler fra emi




*ANNET NYTTIG - CASH FLOW from operating activities:


-2015: REC hadde positiv cashflow på 1,5 MUSD
-2016: REC hadde positiv cashflow på 3,7 MUSD
-2017: REC hadde positiv cashflow på 38,8 MUSD
-2018: REC hadde en negativ cash flow på 10,2 MUSD

-2019: REC har en NEGATIV cash flow på 7,5 MUSD pr Q2


Q1-2015: -27,2 | Q1-2016: 2,4 | Q1-2017: 15,7 | Q1-2018: 7,4 | Q1-2019: -3,5
Q2-2015: 8,70 | Q2-2016: 16,3 | Q2-2017: -9,4 | Q2-2018: -7,1 | Q2-2019: -4
Q3-2015: 8,00 | Q3-2016: -2,3 | Q3-2017: 13,7 | Q3-2018: -1,7
Q4-2015: 12,0 | Q4-2016 -12,7 | Q4-2017:18,8 | Q4-2018: -8,7




*CASH - historikk/utvikling årlig og Q for Q:


-2015: Cash gikk NED med 54 MUSD - (dette er hvis man ser bort fra EMI/bond ved Q2)
-2016: Cash gikk NED med 29,6 MUSD
-2017: Cash gikk OPP med 38,7 MUSD
-2018: Cash gikk NED med 72,7 MUSD

-2019: Cash OPP med 6,6 MUSD pr Q2


Q1-2015: -43,5 | Q1-2016: 6,10 | Q1-2017: 15,10 | Q1-2018: 7,50 | Q1-2019: -6,4
Q2-2015: -3,70 | Q2-2016: -10,2* | Q2-2017: -9,5 | Q2-2018: -69,6* | Q2-2019: 13
Q3-2015: -7,50 | Q3-2016: -4,50 | Q3-2017: 16,6 | Q3-2018: -1,4
Q4-2015: 0,70 | Q4-2016: -21,0 | Q4-2017: 16,5 | Q4-2018: -9,2

(*Q2-2016: 21,2 MUSD gikk til Bond-2016 ved forfall 3 Mai)
(*Q2-2018: 56,6 MUSD gikk til Bond-2016 ved forfall 3 mai)




*CASHBEHOLDNING - historikk Q for Q:

Q4-2014: 96,4
Q1-2015: 52,9
Q2-2015: 102,2* (*tilført 53 MUSD fra EMI & kjøp/salg Bond)
Q3-2015: 94,7
Q4-2015: 95,4
Q1-2016: 101,5
Q2-2016: 91,3* (*21,2 MUSD gikk til Bond-2016)
Q3-2016: 86,8
Q4-2016: 65,8
Q1-2017: 80,9
Q2-2017: 71,4
Q3-2017: 88,0
Q4-2017: 104,5
Q1-2018: 112
Q2-2018: 42,4* (*56,6 MUSD gikk til Bond-2016. Og 2,9 MUSD ifm refinans bonds)
Q3-2018: 41
Q4-2018: 31,8* (*betalte 6,3 MUSD renter på Bond-2023)
Q1-2019: 25,4

Q2-2019: 38,4* (*tilført 19 MUSD fra EMI. Og betalte 6,3 MUSD renter(bond), samt 3 MUSD til JV)



https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/7bde4635-3543-4384-bed5-dbbb7bd5a721
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8fd1ef46-0b05-4a88-b579-c72c5ddbf649

Cash Q1-2019: https://forum.hegnar.no/thread/21916/view/726266/0