Nano - Reprising!

Merlin
NANO 18.07.2018 kl 08:19 106894

DNbs siste analyse er for lengst utdatert og kom 5. april 2018 med kjøpsanbefaling og kursmål 80 kr. DNB Markets oppjusterte kursmålet til 110 kroner fra 80 kroner da Luigi Costa gikk av, uten at det har konsekvenser for verdikorreksjonen i forrige innlegg.

Etter det har flg. formidable nyheter funnet sted:
25.juni 2018
Nordic Nanovector Appoints Eduardo Bravo as Chief Executive Officer
21.juni. 2018
First Patient Dosed in Pivotal PARADIGME
13.juni .2018
Archer-1 Trial of Betalutin® plus Rituximab in 2L Follicular Lymphoma Approved to Start in Norway
12.juni 2018
Betalutin® has been granted Fast Track
11.juni 2018
Nordic Nanovector to present preclinical data demonstrating Betalutin® reverses resistance to anti-CD20 treatment in NHL cells. Highlight the synergistic anti-tumour effects of combining Betalutin® with Rituximab.
-------------------------------------
Betalutin has strong data thus far Recommendation: Buy
DnB have also adjusted the USDNOK rate (as all revenue forecasting is done in USD) to 7.8 from 8.2 previously.
Men den er pr. i dag 8,148. All revenue forecasting is done in USD. Omregn derved tilbake til 8,148. Dette alene gir 80x8,148/7,8=83,56 på inntekter. Kostnadene er imidlertid i stor grad i nkr.
Target price is NOK 80 ned fra (135)

Feil i metoden DnB benytter: Internrente på 10% - weighted average cost of capital.WACC. WACC is the minimum acceptable rate of return at which a company yields returns for its investors. Dette er tidligere diskutert og utgjør en kraftig nedvurdering. Langsiktig internasjonal lånerente bør legges til grunn. U.S. 30 Year Treasury Bond ligger nå på 2,974%. Vi kan rolig bestemme at en internrente kan legges på samme nivå neste 30 år, siden man kan binde lånerenten på dette nivået neste 30 år. Siden neddiskonteringen av Nano fremover består av netto kostnader først og inntekter senere, blir effekten av en så høy internrente mye kraftigere i begynnelsen. Så den dynamiske virkningen i dette gir større utslag enn en lineær korreksjon. Bare på grunn av alt for høy DnB-internrente kan vi 4 doble verdien av NAV.
83,56x4=334kr.

Beregningsmetode ellers:
DnB benytter Sum-of-the-parts ("SOTP") analyse.
Siste detaljerte analyse fra DnB er fra helt tilbake til 12. desember 2017. DnB skrev da:
We have made some adjustments to our model on the back of this year’s ASH meeting. Among others, we have divided the FL indication into 3L FL and 2L FL, and for these indications upped the LOA to 50% from 45%. At the same time, we have increased our market share expectation from 25% in 3L FL to 30% on the back of the strong data. On the other hand, on prospects of intensifying competition in the earlier treatment lines, we have lowered our market share expectation to 15% from 25% in 2L FL.
Men dette er altså FØR FDA fast track og FØR Archer-1 analysene som viser svært høy sannsynlighet for symbiotisk effekt for Betalutin/Rituximab, ikke bare for 3FL og 2FL, men også for 1FL!

Vi får dermed et helt annet regnestykke.
La oss for enkelhets skyld sette
3FL 70% (DnB 30%)
2FL 70% (DnB 15%)
1FL 30% (DnB 0%)
Og vi er i en helt annen verden hva gjelder verdier og sannsynligheter. Vi vet at den høyeste omsetningen ligger på 1FL med ca 86%.
Altså har DnB bare regnet med sine prosenter for 14% av salget.
Andel kostnader i forhold til inntekter gir dermed også en vesentlig lavere kostnadsprosent ved høyere salg og dermed en akselererende høyere verdi.
DnB gir flg multiplikator, der jeg har slått sammen 3FL og 2FL fra DNB til 25%.
0,25X14% + 0X86% = 0,035
Mens en korrigert beregning gir
0,7x14%+0,3x86% = 0,356

Jeg har som man ser ikke korrigert for LOA som DnB har satt til 50%, men som etter fast track godkjennelsen nok ligger på ca. 68% pr. statistikk, men sannsynligvis høyere i virkeligheten.. Den bør settes vesentlig høyere. Det vil gi en ytterligere økning. Også 25% markedsandel for DnB er satt høyt. Det er altså flere ting å gå på i regnestykket over, som ytterligere ville økt beregnet aksjeverdi i Nano.


Dette gir altså over 10 ganger høyere verdi.
DnB-tallene har vi allerede korrigert til 334 kr. Med spesielt salg innen 1FL, der jeg riktignok har regnet anvendelse kun for 30%, som er lavt satt, får vi likevel en NAV på 3340kr. pr. aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Bullinvestor
07.08.2018 kl 15:44 8654

Kan lukte rally 66,80...
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.08.2018 kl 15:51 8631


Absolutt, jeg har luktet det lenge, men så har jeg meget god luktesans også da..

Her er det bare å holde på hatten, brillene og det som er... Nanoraketten er kjent for å gå fort....
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
07.08.2018 kl 16:01 8564

Tar man i betraktning hvor underpriset NANO egentlig er - selv i forhold til DNB-analysen - så er det vanskelig å forstå argumentene som går ut på at man må vente til november før det kan bli noen bevegelse i aksjen. I det minste burde jo markedet være interessert i å posisjonere seg i forkant heller enn å vente på at tallene ligger på bordet. Har helt fra aksjen lå på 12 kr argumentert for at NANO kan skilte med en ganske unik risk/reward, og selv om aksjen ligger høyere nå så er det kommet til ny info som tilsier at risk/reward er minst like gunstig idag. Er svært komfortabel med å sitte med 3/4 NANO og 1/4 PHO. Min største investering er riktignok et unotert selskap, hvor investorer nå er interessert i å gå inn 700% over min kostpris - uten at det frister meg til noe salg. Forventer nye tidoblinger der.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
07.08.2018 kl 16:20 8502

Kan se ut som rejection på 67 er et faktum...
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.08.2018 kl 17:08 8370


Trump:

Du kommer til å må kjøpe deg inn til mye høyere kurs enn dagens hvis du snart ikke skjønner tegningen.

Kursen drar seg sakte men sikkert oppover, meldinger står for tur, shorten er så liten at den ikke vises lengre, øyelegen fortsetter å hamstre aksjer, de fleste kursmålene er 100% over dagens kurs, mange solgte for å handle billig i ferien, det skjedde ikke.

Kom deg inn og bli med på på festen fremover mot jul nå :)
Unner deg det altså..
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
07.08.2018 kl 20:47 8039

Jimmi, du virker som en hyggelig fyr jeg kunne diskutert lenge med. Men siden børsen er ikke hyggelig tar jeg noen forhåndsregler.

X antall aksjer fast stående i Nano.
X antall aksjer jeg trader.

Med børsen på all time high, mener jeg at NANO kan falle ned på 60 blank fortsatt.
De aksjene jeg trader med kjøper jeg inn om jeg ser at NANO har bekreftet brudd på den nedgående trenden. 71+ på rikelig volum.
Er jeg heldig kjøper jeg dem på 60 blankt. :)

Innerst inne ønsker jeg at NANO lykkes.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
1mattis1
07.08.2018 kl 21:05 7986

Jimmi
Ser ikke bort ifra at dine spådommer/drømmer vil slå til. Sitter selv bom fast inne nå framover. Virker utrolig sterk nå om dagen. Så får bare skeptikerne kjøre sitt løp. Mistenker at de bommer litt her.
Lykke til for alle de som har trua på at dette går veien.
Forsett med din entusiastiske innlegg, Jimmi.
Thumb up!!
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 09:12 7565

Ryker 68 i dag da tro?

Det ser jo ganske så bra ut må jeg si :)

Jeg tror rett og slett ikke det er mye aksjer til salgs oppover, kjøpersiden bygger seg opp og, kursen fortsetter nordover.

Tror denne høsten kommer til å bli særdeles hyggelig for oss som har tro på det fundamentale i Nano, og sitter langsiktig. Når kliniske data foreligger om ikke lenge, da vil verdiene vise seg i Nordic Nanovector.

Hva er dårligere nå enn ved emisjonen som ble gjort på 114,- kroner?
Ingenting er dårligere, selskapet har fått fast-track folkens!!

En melding nå hadde gjort seg, skal ikke store gnisten til for å kjøre kursen opp på åttitallet.

BULL

Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 09:36 7467


Flere har etterspurt volum. Omsatt for 3 millioner første 30 min i dag, det kommer seg..

Volumet stiger i takt med aksjekursen, det er bull..
Er det noen som er redd for å ikke bli med videre tro? Ser for meg flere som løper etter nå. Jeg har selv gjort det mange ganger i forskjellige selskaper, det er ikke gøy.
Nano er fortsatt billig under 70 kroner.

Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Docs
08.08.2018 kl 09:40 7444

Enig. Handelsmønsteret er helt forandret. Tydelig at robotene er slått av. Nå får aksjen den naturlige stigningen den burde ha. Denne er over 100 før November.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 09:54 7384

Artig at samtlige shorterfond har redusert slik at de alle nå ligger og lurer under 0,5%. Sist var :
GSA CAPITAL PARTNERS LLP - < 0,5% 06.08.2018.
Maksimalt har dette fondet vært oppe i 1,30%. Det var:
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 638 328 1,30% 22.11.2017.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:00 7350

Solb:
"Artig at samtlige shorterfond har redusert slik at de alle nå ligger og lurer under 0,5%. Sist var :"

Er ikke så sikker på at det er så mange som vil ligge å lure under 0,5% på nåværende tidspunkt. Vi kan ikke se bort i fra at disse shortefondene skal fortsette å dekke seg inn. Kan se ut som de fortsatt holder på..

De vet hva som kommer fremover høsten og mot jul denne gjengen også. Kan bli kaldt med shorts!
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:07 7307

Enig i noe av det du sier. Trenden i shortingen har vært ned lenge. Så fondene aner nok hva som vil komme. De ønsker nok helst å gå helt ut? Men det er nok ikke så enkelt i nåværende situasjon. Det er få tilgjengelige friske aksjer å få tak i.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:09 7300


Tror forresten ikke denne motstanden på 68,- er så sterk som enkelte mener den er, jeg tror den ryker i dag.
At vi ligger oppe på syttitallet uten meldinger før helgen, ser jeg på som meget sannsynlig. Kommer det derimot noen positive meldinger, da kan kursen virkelig sette fart.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:12 7286

Har foretatt 2 små stikk i shorteballongen i dag. He,he.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
stockwalker
08.08.2018 kl 10:13 7279

Ser endelig ut for å bli mer koselig som fullt lastet Nano aksjonær framover.. la oss beholde den lette fine tonen :)
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:19 7236


Ja det ser veldig bra ut stockwalker :)

Det er nå vi skal få betalt for tålmodigheten fremover
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
stockwalker
08.08.2018 kl 10:32 7181

Er det trang inndekning av short vi ser nå..?
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:38 7155

Kan det være nye eventyrlige tall for CR vi har i vente?
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:40 7139


Helt klart, det er nok en del usynlig short enda som skal dekkes inn. Det kan bli en shortsqueeze av dette :)

Hold på aksjene er mitt tips, dette har bare såvidt startet.

Markedet våkner, og det er tydelig at det forventes fortsettelse av kliniske data i verdensklasse. Jeg tror det kommer!

Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 10:44 7109

Husker vi blåste forbi 70,- høsten 2016.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Andersiverden
08.08.2018 kl 13:30 6779

Jimmi.
Kliniske data kan komme den .22.8. Registrerer at de neppe kommer på events ut over høsten siden de ikke er påmeldt noen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 13:34 6761


Det var kanskje litt for mye å håpe på, at vi ikke skulle få et lite trekk tilbake etter å ha vært over denne motstanden. Er vel litt gevinstsikring nå. Kjøper litt mere hvis den faller ytterligere.

Har heldigvis en liten post både i Photocure, og BergenBio. Der går det jo så det suser.. Snart i pluss igjen på begge to :)

Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 14:24 6635

Andersiverden:
Neste store event er ASH i starten av desember. Abstract foreligger 1 nov.

Nå er det duket for ny test opp. Nano viser styrke for tiden, kan hende vi closer godt over 68 i dag, det er bull det..
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 14:30 6605

Dette støtter jeg til fulle: "Av de avleste pasientene fra 20/100 var de fleste fra fase 1.
En foreløpig CR på 25% er bra her. Men hva vil skje med kursen når denne går opp? Jeg forventer ca 35%. Det vil smelle internasjonalt. Da har vi ca 200% høyere CR enn konkurrentene. Mr. Bravo har nok fått se noen tall når han takket ja til jobben."
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Forum forum
08.08.2018 kl 14:55 6513

Solb...

får man bekreftelse lik allerede leverte tall er professoren fra siste markedsdag klar i talen. Dette er en formidabel bedring mot eksisterende medisin, og ikke minst med enkel bruk og lav grad av bivirkninger. Det er ikke nødvendig å håpe og tro på mirakler (35%).Ligger det mellom 20-30% er det topp.
Medisinen er allerede god nok.
Jeg tror de fleste forstår at Betalutin ikke ville oppnådd Fast Track uten at det er bra tall som foreligger.
Gledelig at det stiger uten nyheter, dog er vel markedet litt trege i forhold til alle de spennende nyhetene som kom i juni.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2018 kl 15:15 6453

Fornuftig resonnert Forum forum.
Det er et lavt pasient-tall som har fått 20/100, så legger ikke for mye fokus den veien.
Hva angår konkurrenter i DLBCL, når du zoomer inn på pasient-grunnlaget som ikke kan få CAR-T, er 50% ORR og 10% CR gode tall.
Skal ikke så mye til for å få en fot inn den veien også. Vi får avlesninger i inneværende halvår.
Gøy å være NANO-aksjonær de neste månedene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
1mattis1
08.08.2018 kl 15:24 6424

Gamblet på salg 68,7
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
08.08.2018 kl 17:52 6166

Mattis, meget dyktig gjort. Det er klasse rett og slett som bare få klarer. (noen få profesionelle meglerbord)
Redigert 21.01.2021 kl 02:26 Du må logge inn for å svare
1mattis1
08.08.2018 kl 19:48 5878

Vil gjerne være med Nano oppover, og det vil den nok gjøre. Tenker den korrigerer ned et par kroner i morgen, så??? Har vært VEL sterk de siste dagene. Kan drite på draget med trader, men det har jeg ingen problemer med å godta. Lykke til Nanoaksjonærer :)
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
1mattis1
08.08.2018 kl 19:54 5859

....Jimmi's strategi vil nok høste!!
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Andersiverden
08.08.2018 kl 20:22 5794

Jimmi:
Må bare gjenta at NANO ikke er påmeldt noe som helst av konferanser i høst. Selv ikke de som starter i september.
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
1mattis1
08.08.2018 kl 21:08 5687

Andersiverden
Et ærlig spørsmål.....
Hvordan tolker du det?
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Pensjonsparer
09.08.2018 kl 00:42 5381

De har vel ikke noe spesielt å presentere.
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.08.2018 kl 07:12 5219

Angående kursutviklingen; Gjerne jeg ikke har rette handelsverktøyene, men det ser jo ikke ut til at det er mange aksjer til salgs opp til 90kr. Regner med at siden de store sitter mer eller mindre rolig, så trenger vel ikke forvente at det ligger altfor mye større skjulte salgsordre? Alt etter hvor "legitim" infoen i ordreboken er kan det jo sees ut at veien oppover kan bli brå, selvsagt betinget av salgsviljen hos de som har tatt ferske posisjoner nede på 40 tallet.
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.08.2018 kl 08:45 5046

1mattis1:
Det er aldri feil å ta gevinst. Regner med du tok en fin gevinst der, gratulerer! Jeg er ikke god på å trade, så jeg sitter med hele potten min frem til suksessen er et faktum. Håper og tror den strategien vil gi meg rikelig betalt.

Det har vært en fin sommer i Nano, og jeg tror dette er bare starten på oppturen vi har i vente..
Skjønner veldig godt at ingen vil sitte mye short i Nano fremover, det kan bli kostbart når kliniske data begynner å tikke inn, og melding om lukrativ partneravtale med BP kommer en morgen kl 07:00.

Det kan vel også tenkes at vi før Q2 får vite navn på ny styreleder, slik at han/hun blir presentert sammen med Bravo på Q2. Jeg er veldig spent på hvem det blir, tror nok det er flere som kunne tenke seg den rollen, med de data som allerede foreligger i et selskap som Nordic Nanovector på fast-track.
Hadde vært hyggelig med FPD i Archer-1 også før Q2. Jeg tror Kolstad har god kontroll på Archer-1.

Ny dag, nye muligheter! Jeg tror vi skal videre opp i dag.

Jimmi



Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
stockwalker
09.08.2018 kl 08:45 5048

67.70 igår .. og går opp gjennom indikatorene
Kursen ligger 9,19% over 20 dagers, 13,42% over 50 dagers, 20,45% over 100 dagers og 1,34% over 200 dagers glidende gjennomsnitt (sma 200).

Ser ut for åpning på 68
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Andersiverden
09.08.2018 kl 09:08 4958

1mattis1:
Jeg tolker det som et signal der de så langt har lite å fare med. Men på en annen side; det kan komme nyheter når som helst. Blir en smule helgardering fra meg på dette.
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
09.08.2018 kl 09:21 4904

Ser ut som jeg endelig vil få rett.

Trenden er ned !
Redigert 20.01.2021 kl 19:35 Du må logge inn for å svare