ARCHER - Verdien av Archer - DUMMIES
For å finne verdien av Archer på bakgrunn av Q3, kreves det en viss analyse, da tallene må gjennomgås inngående.
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 06.11.2021 kl 10:34
Du må logge inn for å svare
Fevang
09.01.2022 kl 18:31
4025
Takk for svar!! Sveaas kjøper ikke hva som helst og har evne til å være langsiktig!
Ellers har jeg lenge hatt trua på Archer, men markedet må jo ha vært skuffet over Q3-tallene siden aksjen ble sendt ned fra rundt kr 5,00 til langt under kr 4,00. Siden jeg har trua på en supersyklus innen olje har jeg kjøpt igjen på 3,62, 3,63 og nå nylig på 3,91 og litt på 4,10. Så får vi se om jeg kjøper enda litt hvis den får noen solide minusdager. Like fullt kan jeg ikke ikke "skryte" på meg å ha så skrekkelig mange - for jeg er en forsiktig type.
At ikke SDRL har solgt sin post er nesten ubegripelig, men posten er kanskje for liten til å spille noen rolle i den store sammenhengen? Så nå tviler jeg på om den blir solgt selv om jeg håper det. Tror det vil være en trigger - selvsagt avhengig hvilken kurs den hadde blitt solgt for. Blir den eventuelt solgt på eller over markedskurs mener jeg det bare er å øke ytterligere.
Ellers har jeg lenge hatt trua på Archer, men markedet må jo ha vært skuffet over Q3-tallene siden aksjen ble sendt ned fra rundt kr 5,00 til langt under kr 4,00. Siden jeg har trua på en supersyklus innen olje har jeg kjøpt igjen på 3,62, 3,63 og nå nylig på 3,91 og litt på 4,10. Så får vi se om jeg kjøper enda litt hvis den får noen solide minusdager. Like fullt kan jeg ikke ikke "skryte" på meg å ha så skrekkelig mange - for jeg er en forsiktig type.
At ikke SDRL har solgt sin post er nesten ubegripelig, men posten er kanskje for liten til å spille noen rolle i den store sammenhengen? Så nå tviler jeg på om den blir solgt selv om jeg håper det. Tror det vil være en trigger - selvsagt avhengig hvilken kurs den hadde blitt solgt for. Blir den eventuelt solgt på eller over markedskurs mener jeg det bare er å øke ytterligere.
Redigert 09.01.2022 kl 18:44
Du må logge inn for å svare
Severin
09.01.2022 kl 18:41
4024
Det blir spennende å se hva som skjer med Archer og aksjekursen når Seadrill er ute av Chapter 11.
Seadrill post i Archer vil bli solgt. Men til hvem?
Seadrill post i Archer vil bli solgt. Men til hvem?
Sdrl har erklært at posten er til salgs, det gjelder bare finne en kjøper.
Om Sveaas og Fredriksen byr opp til dans blir spennende. Kappløp om eierandeler, postene de allerede eier er så små og ubetydelige, så dersom de mener det bør de ha mere.
🚀🚀🚀🚀🚀
Fevang
10.01.2022 kl 01:25
3806
Ikke visste jeg at SDRL har erklært det, men da blir det jo enda merkeligere at den ikke er solgt. Kan vel tolkes begge veier, men vi får tro ar SDRL mener den er mer verdt!!!
taxifree
10.01.2022 kl 13:15
3525
Hva vil egentlig seadrill sin utgang av chapter 11 og eventuelle salg av sin post bety for kursen til Archer?
Noen som har litt mer peiling enn meg som kan forklare betydningen?
Noen som har litt mer peiling enn meg som kan forklare betydningen?
markie
10.01.2022 kl 14:29
3442
Hvordan kan du ha kjennskap til at de seadrill erklærer Archer posten tilsalgs.?? Det er ikke kommunisert noe sted
2019 ja... Kanskje ikke helt relevant lenger?
Fevang
10.01.2022 kl 21:10
7068
Posten til SDRL har vært til salgs så lenge at man kan vel konkludere med at den er komplett umulig å få solgt....
Eller at de ikke er fornøyd med prisen?? Bare SDRL vet svaret.
Eller at de ikke er fornøyd med prisen?? Bare SDRL vet svaret.
Det er selvfølgelig ikke oppnådd den pris Sdrl vil ha, men det betyr at de mener Archer er mer verdt, men enn hva?
🚀🚀🚀🚀🚀
nafa
11.01.2022 kl 07:18
6886
Det sto da skrevet at Sdrl vurderte å selge ARCH-aksjene, men resultatet av vurderingene er vel det vi ikke vet noe om. For øvrig begynner det vel å bli litt lenge siden 2019 , så det er vel et spørsmål hvor relevant den meldingen er i dag da.
Sdrl selger neppe posten sin for en slikk og ingenting. 4kr aksjen er latterlig og MDR riggene Topaz og Emerald er verdt mer en hele selskapets verdi p.t. Ja det er gjeld, men den er under kontroll og vil gi en fantastisk positiv giring når syklusen slår inn.
markie
11.01.2022 kl 13:56
6661
Mange takk.. Kanskje lettere og selge posten nå. Når vi ser tilbake på siste års hendelser i selskapet. En skulle tro det..
hofa
11.01.2022 kl 14:20
6696
Ja det er latterligt, derfor tog jeg også 10 t mere i dag og har nu "11 ansatte" i Archer. Da jeg var arbejdsgiver havde jeg kun 6 ansatte, sådan er det at blive pensionist, det er hårdt.
Anywhere
11.01.2022 kl 18:13
6575
Klxe er som eksempel opp 50% siste 5 dager. Er verden i ferd med å våkne så smått overfor segmentet??
I min egen tid med ansatte under mitt lederskap hadde jeg i snitt 10-11. Det er et par multipler i forhold til det antallet i Archer kan man trygt si...og faktisk kjenner jeg flere ansatte der, men de er selvsagt ikke kjent med mitt eierskap...
I min egen tid med ansatte under mitt lederskap hadde jeg i snitt 10-11. Det er et par multipler i forhold til det antallet i Archer kan man trygt si...og faktisk kjenner jeg flere ansatte der, men de er selvsagt ikke kjent med mitt eierskap...
Redigert 11.01.2022 kl 18:17
Du må logge inn for å svare
Rykker i oljeprisen. Klxe opp ytterlige 10%. Snart er det archer sin tur.
markie
11.01.2022 kl 19:28
6745
Ja oljeprisen er frisk om dagen. Hele Archer er jo et bett på oljeprisen mot 100$. Hvilket snart ikke er langt borte. Nå triller diesel prisen her i swe opp over 21 kr.. Alt ser ut til og skyte opp i pris lenge før Archer aksjen.
Burde kanskje investert en en slags markeds index..))
Burde kanskje investert en en slags markeds index..))
https://vacamuertanews.com/actualidad/vista-oilgas-incrementa-sus-extracciones-e-invierte-en-arenas-para-fracking.htm
Skifergass inntektene øker betydelig for selskaper i Argentina.
Skifergass inntektene øker betydelig for selskaper i Argentina.
Havsula
12.01.2022 kl 07:20
6523
Med litt volum idag, så bør man kunne få en opptur som Archer-aksjonær igjen. Oljeprisen er knallsterk.
markie
12.01.2022 kl 09:44
6394
Archer samarbeider med YPF eller? Vista eller annet selskap.
Denne artikkelen gjelder bare vista. Vi vet jo ikke om produksjonen er generelt stigende.. Noen som mener det er flere rigger i drift nå?
Interessen for aksjen er null . Bare å håpe denne ketchup effekten gjør seg gjeldende på et eller annet tidspunkt. Vi kan jo ikke ligge rundt 4 kr så myyye lenger med denne olje $$
Denne artikkelen gjelder bare vista. Vi vet jo ikke om produksjonen er generelt stigende.. Noen som mener det er flere rigger i drift nå?
Interessen for aksjen er null . Bare å håpe denne ketchup effekten gjør seg gjeldende på et eller annet tidspunkt. Vi kan jo ikke ligge rundt 4 kr så myyye lenger med denne olje $$
Redigert 12.01.2022 kl 09:55
Du må logge inn for å svare
markie
12.01.2022 kl 10:45
6369
Har kjøpt mere en jeg behøver. Oljeservice virker rimelig død fremdeles. Kanskje vi handlet feil? Her prises omtrent ingenting inn. Gjelda er tydelig et usikkerhets moment.
Anywhere
12.01.2022 kl 10:50
6389
Og jeg antar, med sterk islett av gravende bekreftelser, at Archer kommer til å gjøre ganske mye workover og boreaktivitet i Argentina fremover.
Her skal man også sørge for å få opp effektiviseringen særlig på gassproduksjon, og der kommer Archer til å være en pådriver.
Nå tror jeg mer olje vil få sin rettmessige opptur, så skulle Archer lagge, får man heller flytte over opptursgevinster fra annet til Archer etterhert. Samtidig kan Archer være over 5 kroner på to dager uten at noen nesten blunker av den grunn...
Her skal man også sørge for å få opp effektiviseringen særlig på gassproduksjon, og der kommer Archer til å være en pådriver.
Nå tror jeg mer olje vil få sin rettmessige opptur, så skulle Archer lagge, får man heller flytte over opptursgevinster fra annet til Archer etterhert. Samtidig kan Archer være over 5 kroner på to dager uten at noen nesten blunker av den grunn...
Redigert 12.01.2022 kl 10:52
Du må logge inn for å svare
Fevang
12.01.2022 kl 13:16
6317
Chartet indikerer at den kan gå til rundt 4,70 om ikke altfor lang tid. Og det er om ikke annet noe.
Anywhere
12.01.2022 kl 13:29
6324
Oversving i forhold til ymse charts og rammer er vanlig, så om aksjen skulle gjøre et støt oppover til omkring 4,7, tipper jeg at vi ser oversving til 4,9-isch.
Uansett er det ørlite mer tydelige poster nå som er med å justerer oppover både på kjøper og selgersiden.
Uansett er det ørlite mer tydelige poster nå som er med å justerer oppover både på kjøper og selgersiden.
hofa
12.01.2022 kl 14:39
6229
Anywhere har du ingen trader position længere eller er den blevet long 😂
Anywhere
12.01.2022 kl 16:17
6160
Ørlite interesse på kjøpersiden må vi vel innrømme når det snappes 70K i en jafs på 4,15 etter kort liggetid. Det væres muligens oppgang i kjømda?
Ihvertfall litt mer interesse i dag. Skal ikke store kjøpsvolumet til for å flytte denne oppover. Skal ikke se bort fra at vi får et rykk mot 5kr når som helst.
Sdrl har fått godkjent refinansieringen, kan vi da håpe på en transaksjon av Archer. Fredriksen og Sveaas må gjerne kjempe om Archer. Disse gutta pleier å ville ha betydelig større eierandeler der de er involvert. Når Fredriksen nå er/snart ute av Sdrl, kan han derfor vekte seg opp i Archer.
Archer er vel det selskapet som fortjener reprising aller mest.
🚀🚀🚀🚀🚀
Troll_Leff
13.01.2022 kl 09:35
5689
Og "tilfeldig" stoppet all handel i Archer etter denne meldingen fra SDRL kom ut i markedet sent i går. Er dette stillheten før starten på en skikkelig rekyl som Fredriksen er kjent for
markie
13.01.2022 kl 09:37
5683
Hva med gjelden da? Er ikke den også et viktig element i verdisettingen. Du skriker mest opp opp. Det er vel litt uklart med finansieringen foreløbig. Hjelper godt på om nå Argentina kommer tilbake..
Redigert 13.01.2022 kl 18:02
Du må logge inn for å svare
danmark1
13.01.2022 kl 15:33
5471
Energiaktierne i USA har haft store stigninger på det sidste og investeringerne i de kommende år i olie og gas går også den rigtige vej. Så olieserviceaktierne skal nok komme med, nogle før end andre.
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/Global-oil-and-gas-investments-to-hit-628-billion-in-2022-led-by-upstream-gas-and-LNG/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/Global-oil-and-gas-investments-to-hit-628-billion-in-2022-led-by-upstream-gas-and-LNG/
markie
14.01.2022 kl 10:00
5238
Oljeprisen passerer 85$ fatet. Aksjen prises fremdeles som da oljen var i 30-40$ fatet. Minimal interesse Begynner bli rimelig kjedelig. Lurer på hva som utløste den siste pumpen over 5 kr før siste q rapporten.. På høy tid med noen utløsende faktorer..
Redigert 14.01.2022 kl 10:11
Du må logge inn for å svare
Antall rigger i drift fortsetter å øke i Argentina. Blir interessant å se om Archer klarer å utnytte noe av dette.
Troll_Leff
14.01.2022 kl 10:57
5201
Hvorfor børsmeldes ikke dette?
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/12/23/7793940/oljekjempe-gir-fredriksen-selskap-mer-a-gjore
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/12/23/7793940/oljekjempe-gir-fredriksen-selskap-mer-a-gjore
markie
14.01.2022 kl 11:07
5185
Det var for smått til at selskapet nevner dette. Men vi fikk det inn i avisa..))
Troll_Leff
14.01.2022 kl 11:20
5219
Enkelt og greit så er ikke Archer modnet for oppgang enda, ellers melder Fredriksen stort og smått som kan gi oppgang.
markie
14.01.2022 kl 11:44
5274
Merker ingenting til kampen om aksjene her i selskapet. Fredag er ofte dårlige dager.
Synes selskapet er lite aksjonær vennlig. Veldig stille derfra..
Hamilton, Bermuda (October 7, 2021)
Reference is made to Archer's announcement 7. October 2021 regarding vesting of
restricted stock units and distribution to primary insiders.
Mr. Dag Skindlo, CEO, received 71,000 shares. After this transaction, Mr.
Skindlo holds 324,333 shares, 600 000 stock options and 100,000 RSUs in Archer
Synes selskapet er lite aksjonær vennlig. Veldig stille derfra..
Hamilton, Bermuda (October 7, 2021)
Reference is made to Archer's announcement 7. October 2021 regarding vesting of
restricted stock units and distribution to primary insiders.
Mr. Dag Skindlo, CEO, received 71,000 shares. After this transaction, Mr.
Skindlo holds 324,333 shares, 600 000 stock options and 100,000 RSUs in Archer
Redigert 14.01.2022 kl 13:12
Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
14.01.2022 kl 11:48
5306
Spør Sveaas om selskapet er aksjonærvennlig, er sikker på han er svært fornøyd og kan plukke billige aksjer fra utålmodige frustrerte aksjonærer, det er dette stillheten handler om.
nafa
14.01.2022 kl 13:48
5192
Nå bare «Gutta boys» får det de skal ha så går nok kursen.
Ikke for ingenting at ingenting meldes lengre !!
Det er nok dette som kalles aksjonærvennlighet uten tvil.
Ikke for ingenting at ingenting meldes lengre !!
Det er nok dette som kalles aksjonærvennlighet uten tvil.
Redigert 14.01.2022 kl 13:51
Du må logge inn for å svare
Hvorfor skal de børsmelde små kontrakter som omhandler chicksans og annet relatert utstyr? Det er som lommerusk å regne. Leiekost på chicksans er i størrelsesorden noen hundre kroner dagen, og selv om man typisk kobler flere sammen, så blir det ikke rare summene. Ingen grunn til å bli konspiratoriske fordi dette ikke meldes...
Troll_Leff
14.01.2022 kl 14:17
5273
Jo det mener jeg er på sin plass når kursen handles som lommerusk, må også slike lommerusk kontrakter som står i forhold til kursen børsmeldes.
Sveaas har ihvertfall kjøpt 2,8 mill aksjer på kurser mellom 5 og 3,6. er ihvertfall ikke han, eller noen av de andre på topp listene som selger aksjer her nede. De skal nok vente på at denne tar mange gangen. Her er nok det lureste å bli sittende til den plutselig rykker skikkelig til oppover.
Det ryktes at det skal bestemmes neste uke om når modulriggen som ligger i sandnes skal ut.